名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.85% | -4.01% | -4.28% | -10.13% | -15.24% | -18.96% | -33.66% | -25.91% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
1565|2646 | 1530|2628 | 1265|2607 | 1468|2500 | 1501|2364 | 1425|2150 | 1197|1720 | 416|1084 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-01-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-01-09 | 0.8217 | 0.8217 | -0.36% | |
2024-01-08 | 0.8247 | 0.8247 | -1.35% | |
2024-01-05 | 0.836 | 0.836 | -0.88% | |
2024-01-04 | 0.8434 | 0.8434 | -0.64% | |
2024-01-03 | 0.8488 | 0.8488 | -0.84% |
截至2023-12-31 工银中证京津冀协同发展主题指数(LOF)C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603392 | 万泰生物 | 0.00 | 54.54 | 4.52% |
603969 | 银龙股份 | 6.00 | 39.78 | 3.30% |
300003 | 乐普医疗 | 2.00 | 37.81 | 3.14% |
300759 | 康龙化成 | 1.00 | 37.38 | 3.10% |
002603 | 以岭药业 | 1.00 | 37.37 | 3.10% |
600588 | 用友网络 | 2.00 | 37.36 | 3.10% |
000725 | 京东方A | 9.00 | 36.54 | 3.03% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 35.41 | 2.94% |
002432 | 九安医疗 | 0.00 | 35.41 | 2.94% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 34.40 | 2.85% |