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基金买卖网 > 基金净值 > 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A (164906)
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

164906
基金类型:股票型、LOF、QDII|中高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:80.73亿份     基金经理: 邵文婷 
基金全称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    6.23%
  • 近一月增长率
    21.54%
  • 近一季增长率
    12.32%
  • 近半年增长率
    30.76%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 14.44% 6.23% 21.54% 12.32% 30.76% 42.78% 15.06% 11.22%
沪深300 3.10% 1.19% 5.82% -4.18% 18.13% 15.72% -4.94% -13.46%
同类平均
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四分位排名
[QDII]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-13
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-02-13 1.2012 1.2012 1.56%
2025-02-12 1.1827 1.1827 2.51%
2025-02-11 1.1537 1.1537 -1.93%
2025-02-10 1.1764 1.1764 2.88%
2025-02-07 1.1435 1.1435 1.12%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金经理
邵文婷:邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金、2021年4月30日起担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日起担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月30日起担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。
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持有份额

截至2024-12-31 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A期末总份额为80.73亿份,相比减少10.66亿份 (本季申购数为3.29亿份,赎回数为13.95亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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