名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城消费增值混合A | 1.1785 | 10.75% |
长城消费增值混合C | 1.1682 | 10.74% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.2062 | 7.80% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.1984 | 7.80% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.3544 | 7.58% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.3488 | 7.58% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.8758 | 7.12% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.8801 | 7.11% |
招商优势企业混合A | 6.0254 | 6.88% |
招商优势企业混合C | 5.9332 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银启道混合 | 0.6934 | 3.68% |
交银启欣混合 | 0.6922 | 3.59% |
交银成长动力一年混合… | 0.7472 | 3.58% |
交银成长动力一年混合… | 0.7638 | 3.57% |
交银科技创新灵活配置… | 2.7434 | 3.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.3663 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.41% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.425 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.44% | 6.23% | 21.54% | 12.32% | 30.76% | 42.78% | 15.06% | 11.22% |
沪深300 | 3.10% | 1.19% | 5.82% | -4.18% | 18.13% | 15.72% | -4.94% | -13.46% |
同类平均[QDII] | 11.06% | 6.18% | 13.06% | 11.34% | 23.93% | 32.59% | 32.58% | 29.47% |
同类排名[QDII] |
63|330 | 14|332 | 61|330 | 60|323 | 63|317 | 67|284 | 129|196 | 73|144 |
四分位排名
![]() [QDII] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-13 | 1.2012 | 1.2012 | 1.56% | |
2025-02-12 | 1.1827 | 1.1827 | 2.51% | |
2025-02-11 | 1.1537 | 1.1537 | -1.93% | |
2025-02-10 | 1.1764 | 1.1764 | 2.88% | |
2025-02-07 | 1.1435 | 1.1435 | 1.12% |
截至2024-12-31 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A期末总份额为80.73亿份,相比减少10.66亿份 (本季申购数为3.29亿份,赎回数为13.95亿份)