| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 1.6367 | 2.38% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.7910 | 2.34% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 2.5680 | 2.15% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2.9480 | 2.11% |
| 国富亚洲机会股票(QDII) | 1.8800 | 1.84% |
| 华宝海外中国成长混合(QDII) | 2.2970 | 1.68% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 1.0569 | 1.53% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 1.0546 | 1.53% |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5501 | 1.48% |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5471 | 1.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证环境治理(L… | 0.489 | 1.45% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.778 | 2.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | -3.46% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6489 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.78% | -7.54% | -1.32% | 19.48% | 21.68% | 65.57% | 85.00% | 50.42% |
| 沪深300 | 1.31% | -7.65% | -5.14% | 8.68% | 12.07% | 29.41% | 43.10% | 29.58% |
| 同类平均[QDII] | 5.50% | -2.31% | -0.76% | 9.62% | 10.67% | 19.58% | 30.04% | 28.78% |
| 同类排名[QDII] |
23|299 | 269|302 | 168|302 | 50|291 | 50|284 | 20|264 | 25|223 | 41|186 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-02-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-02-25 | 2.318 | 2.318 | -1.07% | |
| 2021-02-24 | 2.343 | 2.343 | -3.02% | |
| 2021-02-23 | 2.416 | 2.416 | -0.45% | |
| 2021-02-22 | 2.427 | 2.427 | -4.03% | |
| 2021-02-19 | 2.529 | 2.529 | 0.88% |
截至2020-12-31 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)期末总份额为9.98亿份，相比增加0.43亿份 (本季申购数为3.05亿份，赎回数为2.62亿份)
