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基金买卖网 > 基金净值 > 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A (164906)
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A（164906）
基金类型：股票型、LOF、QDII     成立日期：2015-05-27     基金规模：101.08亿份     基金经理： 邵文婷 
基金全称：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    5.40%
  • 近一月增长率
    3.39%
  • 近一季增长率
    13.76%
  • 近半年增长率
    5.93%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
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基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
美团-W 03690 7811490.0 685526932.99 7.39%
阿里巴巴-SW 09988 12417256.0 790837486.26 8.52%
携程集团-S 09961 1484633.0 464627788.25 5.01%
腾讯控股 00700 3038400.0 836850732.31 9.02%
网易-S 09999 3530965.0 521150425.72 5.62%
拼多多 PDD 692028.0 570780369.23 6.15%
京东集团-SW 09618 3662412.0 358264623.74 3.86%
满帮 YMM 7000846.0 361108187.23 3.89%
腾讯音乐 TME 4911581.0 389945395.91 4.2%
BOSS直聘 BZ 3134570.0 389863240.85 4.2%
拼多多 PDD 728289.0 754703923.32 7.68%
阿里巴巴-SW 09988 12499856.0 857115107.01 8.73%
贝壳 BEKE 3254295.0 373627454.14 3.8%
网易-S 09999 3510965.0 447738216.7 4.56%
BOSS直聘 BZ 3239518.0 381108712.04 3.88%
携程集团-S 09961 1494633.0 376327861.85 3.83%
美团-W 03690 8156190.0 605875763.96 6.17%
百度集团-SW 09888 3579220.0 376905918.91 3.84%
腾讯控股 00700 3138400.0 835750587.87 8.51%
京东集团-SW 09618 3858112.0 393676687.51 4.01%
拼多多 PDD 1287444.0 906518913.59 9.04%
贝壳 BEKE 3154666.0 351525997.09 3.5%
美团-W 03690 6453290.0 677955237.79 6.76%
百度集团-SW 09888 4439770.0 542939604.97 5.41%
阿里巴巴-SW 09988 10489456.0 823117719.52 8.2%
快手-W 01024 6662200.0 383847016.09 3.83%
腾讯控股 00700 2890200.0 811275393.6 8.09%
网易-S 09999 2946765.0 430865192.57 4.29%
满帮 YMM 7830978.0 395822985.14 3.95%
携程集团-S 09961 1447133.0 370389854.17 3.69%
腾讯控股 00700 2930200.0 895947230.42 8.97%
唯品会 VIPS 2980454.0 355346714.47 3.56%
阿里巴巴-SW 09988 10752656.0 805086281.99 8.06%
网易-S 09999 2936765.0 413232408.66 4.14%
美团-W 03690 6543290.0 737892797.38 7.39%
拼多多 PDD 1320795.0 659858367.33 6.6%
贝壳 BEKE 3272310.0 351129105.33 3.51%
百度集团-SW 09888 4539770.0 555907548.25 5.56%
京东健康 06618 7916600.0 360973768.43 3.61%
携程集团-S 09961 1463333.0 367823661.7 3.68%
腾讯控股 00700 3527700.0 1191388481.9 10.97%
美团-W 03690 5103290.0 641064426.63 5.9%
腾讯音乐 TME 8094573.0 460562391.91 4.24%
阿里巴巴-SW 09988 10786756.0 948034400.49 8.73%
网易-S 09999 3872165.0 467770113.03 4.31%
携程集团-S 09961 1657883.0 426388220.7 3.93%
京东集团-SW 09618 3211312.0 483515585.75 4.45%
拼多多 PDD 1014453.0 529100166.02 4.87%
贝壳 BEKE 3647320.0 472192361.82 4.35%
百度集团-SW 09888 3524920.0 458838405.75 4.22%
拼多多 PDD 1037453.0 589235053.11 5.19%
腾讯控股 00700 3781900.0 1127294546.79 9.93%
阿里巴巴-SW 09988 11555556.0 889469065.4 7.83%
京东集团-SW 09618 3458662.0 679682886.6 5.99%
携程集团-S 09961 1716333.0 419081552.38 3.69%
满帮 YMM 7390978.0 411801643.03 3.63%
快手-W 01024 7331900.0 464902105.86 4.09%
美团-W 03690 5430300.0 846637744.72 7.46%
腾讯音乐 TME 8494573.0 489855589.8 4.31%
网易-S 09999 4178165.0 426945039.03 3.76%
美团-W 03690 4954100.0 742004524.83 7.6%
拼多多 PDD 1236003.0 549162911.14 5.62%
满帮 YMM 8745270.0 406687325.05 4.16%
腾讯控股 00700 3375800.0 813377925.63 8.33%
阿里巴巴-SW 09988 11425556.0 805517380.03 8.25%
携程集团-S 09961 2648483.0 504951014.05 5.17%
京东健康 06618 9310000.0 379758650.46 3.89%
京东集团-SW 09618 3714662.0 667236813.69 6.83%
贝壳 BEKE 4546542.0 565537521.38 5.79%
网易-S 09999 4484865.0 480672390.91 4.92%
京东集团-SW 09618 3714662.0 803184389.57 6.69%
携程集团-S 09961 2648483.0 501979327.11 4.18%
满帮 YMM 8745270.0 531758626.01 4.43%
阿里巴巴-SW 09988 11425556.0 1093518956.71 9.11%
贝壳 BEKE 4546542.0 547720232.52 4.56%
美团-W 03690 4954100.0 822873129.03 6.85%
拼多多 PDD 1236003.0 512650191.01 4.27%
腾讯控股 00700 3375800.0 1023267800.9 8.52%
网易-S 09999 4484865.0 552754442.83 4.6%
京东健康 06618 9310000.0 490113454.24 4.08%
腾讯控股 00700 3605900.0 1093767335.65 9.93%
阿里巴巴-SW 09988 12132256.0 1102439247.52 10.01%
百度集团-SW 09888 6898320.0 791238232.56 7.19%
BOSS直聘 BZ 2906690.0 459645534.0 4.17%
网易-S 09999 4072165.0 474669952.15 4.31%
快手-W 01024 8431500.0 507126420.65 4.61%
京东集团-SW 09618 3921312.0 743797550.04 6.76%
携程 TCOM 3221651.0 472842954.38 4.29%
拼多多 PDD 1532750.0 390278464.39 3.54%
美团-W 03690 5601900.0 706565506.99 6.42%
贝壳 BEKE 3960793.0 508086897.95 4.19%
拼多多 PDD 1406203.0 522690309.63 4.31%
网易 NTES 770310.0 499868599.23 4.12%
腾讯控股 00700 3146700.0 1175440214.05 9.7%
百度 BIDU 789823.0 749258009.02 6.18%
快手-W 01024 7140200.0 420691242.25 3.47%
美团-W 03690 4822200.0 888829048.61 7.33%
京东 JD 1827068.0 816234039.95 6.73%
携程 TCOM 2952606.0 463469778.43 3.82%
阿里巴巴 BABA 1410800.0 1068496753.75 8.81%
百度 BIDU 389028.0 387911586.9 4.42%
网易 NTES 689236.0 381735536.59 4.35%
腾讯控股 00700 2424500.0 931975431.06 10.63%
京东 JD 1518049.0 711213996.09 8.11%
哔哩哔哩 BILI 647059.0 277678199.14 3.17%
阿里巴巴 BABA 794740.0 763080316.15 8.7%
美团-W 03690 3549800.0 729292323.52 8.32%
拼多多 PDD 1125624.0 661902051.73 7.55%
携程 TCOM 2217495.0 442226268.74 5.04%
满帮 YMM 2810000.0 279373521.42 3.19%
美团-W 03690 1348700.0 359469296.21 7.74%
贝壳 BEKE 624436.0 192337258.09 4.14%
携程 TCOM 738891.0 169261563.7 3.64%
拼多多 PDD 380825.0 312490486.33 6.73%
腾讯控股 00700 834600.0 405457337.28 8.73%
哔哩哔哩 BILI 266053.0 209409939.57 4.51%
网易 NTES 244464.0 182009932.41 3.92%
阿里巴巴 BABA 288770.0 423054252.2 9.11%
京东 JD 559170.0 288297193.48 6.21%
百度 BIDU 148046.0 195008321.58 4.2%
腾讯控股 00700 467800.0 241203506.26 9.56%
百度 BIDU 92553.0 132312502.21 5.25%
携程 TCOM 402144.0 104726589.41 4.15%
拼多多 PDD 159826.0 140609423.82 5.57%
阿里巴巴 BABA 149938.0 223394252.88 8.86%
美团-W 03690 676500.0 170517518.64 6.76%
贝壳 BEKE 268236.0 100436322.74 3.98%
哔哩哔哩 BILI 128195.0 90188179.44 3.58%
京东 JD 180885.0 100238820.81 3.97%
网易 NTES 137993.0 93635486.58 3.71%
阿里巴巴 BABA 96251.0 146160991.33 7.38%
腾讯控股 00700 351200.0 166684866.35 8.41%
百度 BIDU 59728.0 84272885.69 4.25%
美团-W 03690 565300.0 140143928.66 7.07%
网易 NTES 124474.0 77782517.16 3.93%
哔哩哔哩 BILI 138162.0 77276000.0 3.9%
京东 JD 205142.0 117656878.05 5.94%
贝壳 BEKE 179945.0 72255537.45 3.65%
拼多多 PDD 132016.0 153043374.22 7.72%
好未来 TAL 163312.0 76200660.46 3.85%
腾讯控股 00700 319200.0 143467228.0 8.28%
百度 BIDU 78284.0 67487897.32 3.89%
阿里健康 00241 3992000.0 66227248.03 3.82%
美团-W 03690 624500.0 132688390.35 7.66%
京东 JD 238609.0 126112458.82 7.28%
贝壳 BEKE 183130.0 76449290.48 4.41%
好未来 TAL 127673.0 66114186.83 3.81%
拼多多 PDD 174599.0 88167067.59 5.09%
阿里巴巴 BABA 91965.0 184116983.05 10.62%
携程 TCOM 324736.0 68865631.49 3.97%
阿里巴巴 BABA 109073.0 166559722.86 8.59%
美团-W 03690 936700.0 147074039.42 7.58%
腾讯控股 00700 383000.0 174425779.22 8.99%
拼多多 PDD 208093.0 126459006.74 6.52%
好未来 TAL 144361.0 69884612.97 3.6%
阿里健康 00241 4100000.0 84635374.36 4.36%
网易 NTES 23384.0 71082582.88 3.66%
哔哩哔哩 BILI 251270.0 82397071.5 4.25%
京东 JD 283973.0 120985080.84 6.24%
唯品会 VIPS 494897.0 69757140.13 3.6%
美团-W 03690 1238400.0 106007864.19 6.88%
阿里巴巴 BABA 106878.0 147268291.49 9.56%
唯品会 VIPS 588931.0 65009653.74 4.22%
拼多多 PDD 226472.0 57812900.92 3.75%
京东 JD 383340.0 109998090.48 7.14%
百度 BIDU 129222.0 92278364.35 5.99%
网易 NTES 27584.0 62726945.47 4.07%
哔哩哔哩 BILI 284702.0 47241468.92 3.07%
腾讯控股 00700 441100.0 153291660.93 9.95%
好未来 TAL 186877.0 70518489.31 4.58%
阿里巴巴 BABA 85680.0 126776585.07 10.02%
百度 BIDU 103596.0 91350090.88 7.22%
好未来 TAL 149788.0 50366640.4 3.98%
腾讯控股 00700 358700.0 120634563.23 9.53%
拼多多 PDD 181550.0 47900130.94 3.79%
58同城 WUBA 105559.0 47667217.04 3.77%
京东 JD 307295.0 75524361.08 5.97%
携程 TCOM 212473.0 49714803.94 3.93%
美团-W 03690 1036000.0 94525446.02 7.47%
网易 NTES 22114.0 47305870.04 3.74%
腾讯控股 00700 398900.0 118837397.87 9.83%
拼多多 PDD 339548.0 77379199.17 6.4%
好未来 TAL 192275.0 46564408.86 3.85%
美团-W 03690 1566100.0 113178526.14 9.36%
阿里巴巴 BABA 96547.0 114195894.62 9.45%
京东 JD 377446.0 75310482.72 6.23%
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