名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 16195.37 | 12417.14 | 76.67% | 2586.90 | 15.97% | -- | -- | 4.92 | 0.03% |
2023-06-30 | 8032.85 | 6318.56 | 78.66% | 1316.37 | 16.39% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 17242.41 | 13256.78 | 76.88% | 2761.83 | 16.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 9026.18 | 6888.30 | 76.31% | 1435.06 | 15.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10495.51 | 6944.83 | 66.17% | 1446.84 | 13.79% | 1885.71 | 17.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 2464.06 | 1721.47 | 69.86% | 358.64 | 14.55% | 335.07 | 13.60% | -- | -- |
2020-12-31 | 2815.63 | 1987.23 | 70.58% | 414.01 | 14.70% | 295.84 | 10.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 1263.30 | 897.59 | 71.05% | 187.00 | 14.80% | 122.60 | 9.70% | -- | -- |
2019-12-31 | 1940.82 | 1424.25 | 73.38% | 296.72 | 15.29% | 109.25 | 5.63% | -- | -- |
2019-06-30 | 927.02 | 670.81 | 72.36% | 139.75 | 15.08% | 53.21 | 5.74% | -- | -- |
2018-12-31 | 2189.22 | 1511.06 | 69.02% | 314.80 | 14.38% | 234.71 | 10.72% | -- | -- |
2018-06-30 | 1207.62 | 819.52 | 67.86% | 170.73 | 14.14% | 152.19 | 12.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 1663.55 | 1056.19 | 63.49% | 220.04 | 13.23% | 293.80 | 17.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 591.39 | 343.54 | 58.09% | 71.57 | 12.10% | 147.64 | 24.96% | -- | -- |
2016-12-31 | 849.40 | 598.29 | 70.44% | 124.64 | 14.67% | 49.62 | 5.84% | -- | -- |
2016-06-30 | 435.44 | 303.65 | 69.73% | 63.26 | 14.53% | 17.06 | 3.92% | -- | -- |
2015-12-31 | 752.30 | 444.44 | 59.08% | 92.59 | 12.31% | 168.10 | 22.34% | -- | -- |