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基金买卖网 > 基金净值 > 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) (164906)
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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)164906
基金类型:股票型、LOF、QDII     成立日期:2015-05-27     基金规模:11.21亿份     基金经理: 蔡铮 
基金全称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一季
    增长率
    11.04%
  • 近半年
    增长率
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最近一周
2020-09-09
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最近半年
2020-03-16
最近一年
2019-09-16
今年以来 成立以来
回报率 2.89% 3.29% 11.04% 57.67% 49.27% 36.81% 85.10%
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[QDII]
57 29 73 31 32 36 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-16 1.8510 1.8510 0.27%
2020-09-15 1.8460 1.8460 0.49%
2020-09-14 1.8370 1.8370 2.06%
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2020-09-09 1.7990 1.7990 0.45%
2020-09-08 1.7910 1.7910 -2.98%
2020-09-07 1.8460 1.8460 -0.97%
2020-09-03 1.8730 1.8730 -3.20%
2020-09-02 1.9350 1.9350 -0.15%
2020-09-01 1.9380 1.9380 3.03%
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2020-08-27 1.9140 1.9140 -0.05%
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