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基金买卖网 > 基金净值 > 交银海外中国互联网 (164906)
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交银海外中国互联网164906
基金类型:股票型、LOF、QDII     成立日期:2015-05-27     基金规模:9.35亿份     基金经理: 蔡铮 
基金全称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.41%
  • 近一月
    增长率
    -1.90%
  • 近一季
    增长率
    13.56%
  • 近半年
    增长率
    27.22%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-02-18 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-02-11
最近一月
2020-01-18
最近一季
2019-11-18
最近半年
2019-08-18
最近一年
2019-02-18
今年以来 成立以来
回报率 -0.41% -1.90% 13.56% 27.22% 22.69% 7.10% 44.90%
同类排名
[QDII]
248 200 50 20 56 48 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-18 1.4490 1.4490 -1.09%
2020-02-17 1.4650 1.4650 0.21%
2020-02-14 1.4620 1.4620 -0.41%
2020-02-13 1.4680 1.4680 -0.88%
2020-02-12 1.4810 1.4810 1.79%
2020-02-11 1.4550 1.4550 1.32%
2020-02-10 1.4360 1.4360 0.14%
2020-02-07 1.4340 1.4340 -1.10%
2020-02-06 1.4500 1.4500 2.40%
2020-02-05 1.4160 1.4160 -1.05%
2020-02-04 1.4310 1.4310 4.45%
2020-02-03 1.3700 1.3700 -2.07%
2020-01-23 1.3990 1.3990 -1.62%
2020-01-22 1.4220 1.4220 -0.49%
2020-01-21 1.4290 1.4290 -2.52%
2020-01-20 1.4660 1.4660 -0.74%
2020-01-17 1.4770 1.4770 0.20%
2020-01-16 1.4740 1.4740 -0.07%
2020-01-15 1.4750 1.4750 0.07%
2020-01-14 1.4740 1.4740 -1.47%
2020-01-13 1.4960 1.4960 2.54%
2020-01-10 1.4590 1.4590 0.21%
2020-01-09 1.4560 1.4560 1.46%
2020-01-08 1.4350 1.4350 0.00%
2020-01-07 1.4350 1.4350 0.84%
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2019-12-30 1.3610 1.3610 -0.80%
2019-12-27 1.3720 1.3720 0.00%
2019-12-26 1.3720 1.3720 0.15%
2019-12-25 1.3700 1.3700 -0.07%
2019-12-24 1.3710 1.3710 0.00%
2019-12-23 1.3710 1.3710 0.96%
2019-12-20 1.3580 1.3580 0.22%
2019-12-19 1.3550 1.3550 0.00%
2019-12-18 1.3550 1.3550 0.15%
2019-12-17 1.3530 1.3530 1.35%
2019-12-16 1.3350 1.3350 0.83%
2019-12-13 1.3240 1.3240 0.08%
2019-12-12 1.3230 1.3230 0.68%
2019-12-11 1.3140 1.3140 0.69%
2019-12-10 1.3050 1.3050 -0.15%
2019-12-09 1.3070 1.3070 -0.76%
2019-12-06 1.3170 1.3170 0.84%
2019-12-05 1.3060 1.3060 1.87%
2019-12-04 1.2820 1.2820 -0.93%
2019-12-03 1.2940 1.2940 -0.69%
2019-12-02 1.3030 1.3030 -0.15%
2019-11-29 1.3050 1.3050 -0.99%
2019-11-28 1.3180 1.3180 0.15%
2019-11-27 1.3160 1.3160 1.15%
2019-11-26 1.3010 1.3010 0.15%
2019-11-25 1.2990 1.2990 2.04%
2019-11-22 1.2730 1.2730 2.25%
2019-11-21 1.2450 1.2450 -0.24%
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