| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -52851.86 | -33897.02 | 64.14% | -- | -- | 12868.16 | -24.35% |
| 2023-06-30 | -66046.19 | -39462.19 | 59.75% | -- | -- | 9590.97 | -14.52% |
| 2022-12-31 | -74205.68 | -138066.76 | 186.06% | -- | -- | 6319.88 | -8.52% |
| 2022-06-30 | -58169.64 | -65474.16 | 112.56% | -- | -- | 4651.33 | -8.00% |
| 2021-12-31 | -419174.11 | -7445.90 | 1.78% | -- | -- | 672.97 | -0.16% |
| 2021-06-30 | -32953.17 | 2975.84 | -9.03% | -- | -- | 270.38 | -0.82% |
| 2020-12-31 | 76623.43 | 39137.77 | 51.08% | -- | -- | 349.06 | 0.46% |
| 2020-06-30 | 49309.63 | 11065.88 | 22.44% | -- | -- | 286.65 | 0.58% |
| 2019-12-31 | 35034.75 | 696.49 | 1.99% | -- | -- | 445.69 | 1.27% |
| 2019-06-30 | 17304.89 | -3355.09 | -19.39% | -- | -- | 270.91 | 1.57% |
| 2018-12-31 | -32675.04 | 1476.86 | -4.52% | -- | -- | 478.03 | -1.46% |
| 2018-06-30 | 5917.43 | 6686.29 | 112.99% | -- | -- | 433.55 | 7.33% |
| 2017-12-31 | 29267.30 | 10824.31 | 36.98% | -- | -- | 134.26 | 0.46% |
| 2017-06-30 | 9727.74 | 762.55 | 7.84% | -- | -- | 71.05 | 0.73% |
| 2016-12-31 | -507.66 | 1136.72 | -223.91% | -- | -- | 102.46 | -20.18% |
| 2016-06-30 | -5608.39 | -107.48 | 1.92% | -- | -- | 76.57 | -1.37% |
| 2015-12-31 | -4025.32 | -1234.92 | 30.68% | -- | -- | 56.16 | -1.40% |
