| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -528518553.05 |
| 1.利息收入 | 5721302.84 |
| 存款利息收入 | 5721302.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210288586.27 |
| 股票投资收益 | -338970215.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128681629.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-332969523.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6529933.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2488319.95 |
| 减：二、费用 | 161953733.02 |
| 1.管理人报酬 | 124171427.98 |
| 2.托管费 | 25869047.47 |
| 3.销售服务费 | 49187.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11864070.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-690472286.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-690472286.07 |
| 一、收入： | -660461856.41 |
| 1.利息收入 | 2875282.32 |
| 存款利息收入 | 2875282.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298712158.88 |
| 股票投资收益 | -394621875.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95909716.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381920882.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
15811533.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1484369.78 |
| 减：二、费用 | 80328540.18 |
| 1.管理人报酬 | 63185588.8 |
| 2.托管费 | 13163664.28 |
| 3.销售服务费 | 43.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3979243.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-740790396.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-740790396.59 |
| 一、收入： | -742056806.1 |
| 1.利息收入 | 3398747.44 |
| 存款利息收入 | 3398747.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1317468779.28 |
| 股票投资收益 | -1380667620.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63198841.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519146200.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
47541513.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5325511.11 |
| 减：二、费用 | 172424068.49 |
| 1.管理人报酬 | 132567822.83 |
| 2.托管费 | 27618296.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12237949.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-914480874.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-914480874.59 |
| 一、收入： | -581696351.78 |
| 1.利息收入 | 2092690.81 |
| 存款利息收入 | 2092690.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-608228282.28 |
| 股票投资收益 | -654741570.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46513288.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1385472.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
19516419.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3537348.07 |
| 减：二、费用 | 90261818.83 |
| 1.管理人报酬 | 68882971.87 |
| 2.托管费 | 14350619.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7028227.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-671958170.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-671958170.61 |
| 一、收入： | -4191741120.35 |
| 1.利息收入 | 1783510.36 |
| 存款利息收入 | 1783510.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67729209.5 |
| 股票投资收益 | -74458956.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6729746.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4114565024.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-15922751.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4692355.39 |
| 减：二、费用 | 104955124.78 |
| 1.管理人报酬 | 69448293.85 |
| 2.托管费 | 14468394.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18857090.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2181345.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4296696245.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4296696245.13 |
| 一、收入： | -329531734.12 |
| 1.利息收入 | 653266.9 |
| 存款利息收入 | 653266.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32462121.09 |
| 股票投资收益 | 29758352.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2703769.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-362340426.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2034220.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1727524.45 |
| 减：二、费用 | 24640568.28 |
| 1.管理人报酬 | 17214660.41 |
| 2.托管费 | 3586387.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3350681.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488839.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-354172302.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-354172302.4 |
| 一、收入： | 766234255.18 |
| 1.利息收入 | 477644.28 |
| 存款利息收入 | 477644.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394868341.05 |
| 股票投资收益 | 391377728.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3490612.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374950586.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6922662.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2860345.61 |
| 减：二、费用 | 28156251.23 |
| 1.管理人报酬 | 19872278.92 |
| 2.托管费 | 4140058.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2958433.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1185481.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738078003.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738078003.95 |
| 一、收入： | 493096342.68 |
| 1.利息收入 | 241395.21 |
| 存款利息收入 | 241395.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113525335.22 |
| 股票投资收益 | 110658847.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2866487.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
378164226.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-66796.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232182.25 |
| 减：二、费用 | 12633025.04 |
| 1.管理人报酬 | 8975909.95 |
| 2.托管费 | 1869981.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1225978.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561155.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480463317.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480463317.64 |
| 一、收入： | 350347453.71 |
| 1.利息收入 | 418240.77 |
| 存款利息收入 | 418240.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11421785.05 |
| 股票投资收益 | 6964854.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4456930.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
337806830.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-538419.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1239017.4 |
| 减：二、费用 | 19408186.94 |
| 1.管理人报酬 | 14242539.64 |
| 2.托管费 | 2967195.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1092501.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1105950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330939266.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330939266.77 |
| 一、收入： | 173048890.78 |
| 1.利息收入 | 206830.53 |
| 存款利息收入 | 206830.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30841801.56 |
| 股票投资收益 | -33550859.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2709057.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203705656.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-584680.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562885.67 |
| 减：二、费用 | 9270216.35 |
| 1.管理人报酬 | 6708146.28 |
| 2.托管费 | 1397530.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 532060.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 632478.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163778674.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163778674.43 |
| 一、收入： | -326750440.24 |
| 1.利息收入 | 521852.51 |
| 存款利息收入 | 521852.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19548860.66 |
| 股票投资收益 | 14768575.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4780285.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351035631.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1974083.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2240395.12 |
| 减：二、费用 | 21892166.31 |
| 1.管理人报酬 | 15110598.38 |
| 2.托管费 | 3148041.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2347095.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1286431.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348642606.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348642606.55 |
| 一、收入： | 59174348.83 |
| 1.利息收入 | 253366.55 |
| 存款利息收入 | 253366.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71198410.77 |
| 股票投资收益 | 66862939.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4335470.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14404116.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
530693.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1595995.09 |
| 减：二、费用 | 12076180.29 |
| 1.管理人报酬 | 8195238.0 |
| 2.托管费 | 1707341.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1521886.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 651715.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47098168.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47098168.54 |
| 一、收入： | 292672979.97 |
| 1.利息收入 | 248248.61 |
| 存款利息收入 | 248248.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109585770.81 |
| 股票投资收益 | 108243132.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1342638.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187779279.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6310308.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1369989.44 |
| 减：二、费用 | 16635476.62 |
| 1.管理人报酬 | 10561876.57 |
| 2.托管费 | 2200390.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2938040.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 935168.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276037503.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276037503.35 |
| 一、收入： | 97277390.82 |
| 1.利息收入 | 113525.22 |
| 存款利息收入 | 113525.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8335994.79 |
| 股票投资收益 | 7625471.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 710522.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91700041.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3397777.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525606.42 |
| 减：二、费用 | 5913949.51 |
| 1.管理人报酬 | 3435412.18 |
| 2.托管费 | 715710.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1476376.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286449.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91363441.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91363441.31 |
| 一、收入： | -5076633.05 |
| 1.利息收入 | 106602.86 |
| 存款利息收入 | 106602.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12391875.87 |
| 股票投资收益 | 11367234.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1024641.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19428228.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1625375.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227741.42 |
| 减：二、费用 | 8493956.42 |
| 1.管理人报酬 | 5982909.26 |
| 2.托管费 | 1246439.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 496198.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 768409.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13570589.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13570589.47 |
| 一、收入： | -56083924.58 |
| 1.利息收入 | 41017.09 |
| 存款利息收入 | 41017.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-309113.36 |
| 股票投资收益 | -1074830.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765717.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56791532.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
921012.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54691.49 |
| 减：二、费用 | 4354426.71 |
| 1.管理人报酬 | 3036470.7 |
| 2.托管费 | 632598.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170630.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514727.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60438351.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60438351.29 |
| 一、收入： | -40253248.54 |
| 1.利息收入 | 255511.79 |
| 存款利息收入 | 255511.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11787640.9 |
| 股票投资收益 | -12349212.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561571.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19965501.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9014479.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258861.69 |
| 减：二、费用 | 7523007.06 |
| 1.管理人报酬 | 4444443.07 |
| 2.托管费 | 925925.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1680990.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471647.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47776255.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47776255.6 |
