建信沪深300指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7237.19 |
| 交易性金融资产 |
329295277.16 |
| 股票投资 |
329295277.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152954.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349820.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357896054.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116578.55 |
| 应付管理人报酬 |
223168.23 |
| 应付托管费 |
44633.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
871549.06 |
| 负债合计 |
1255929.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257058909.46 |
| 所有者权益合计 |
356640125.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
357896054.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27668546.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2736.21 |
| 交易性金融资产 |
387285839.37 |
| 股票投资 |
387285839.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
680910.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119682.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415757714.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184522.08 |
| 应付管理人报酬 |
254859.91 |
| 应付托管费 |
50971.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
811383.62 |
| 负债合计 |
1301737.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274234674.9 |
| 所有者权益合计 |
414455977.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
415757714.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30890656.32 |
| 结算备付金 |
70036.48 |
| 存出保证金 |
8189.77 |
| 交易性金融资产 |
385438617.81 |
| 股票投资 |
385438617.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127295.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416534795.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38080.63 |
| 应付管理人报酬 |
266048.24 |
| 应付托管费 |
53209.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
945564.54 |
| 负债合计 |
1302903.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276088788.03 |
| 所有者权益合计 |
415231892.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
416534795.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30737250.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20280.77 |
| 交易性金融资产 |
432216360.9 |
| 股票投资 |
432216360.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18615.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122870.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463115378.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
927190.71 |
| 应付管理人报酬 |
269427.74 |
| 应付托管费 |
53885.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
878834.07 |
| 负债合计 |
2129338.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272046395.11 |
| 所有者权益合计 |
460986040.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
463115378.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32852341.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12249.78 |
| 交易性金融资产 |
426695986.78 |
| 股票投资 |
426695986.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72143.48 |
| 应收利息 |
3477.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136739.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459772938.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245838.42 |
| 应付管理人报酬 |
293374.43 |
| 应付托管费 |
58674.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174812.56 |
| 负债合计 |
1773423.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249496612.0 |
| 所有者权益合计 |
457999514.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
459772938.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33941668.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16931.51 |
| 交易性金融资产 |
418847436.08 |
| 股票投资 |
418847436.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
622442.87 |
| 应收利息 |
3309.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293050.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453724839.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2585385.29 |
| 应付管理人报酬 |
276963.82 |
| 应付托管费 |
55392.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173527.73 |
| 负债合计 |
4552630.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240490475.86 |
| 所有者权益合计 |
449172208.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
453724839.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29990882.15 |
| 结算备付金 |
254058.34 |
| 存出保证金 |
46096.72 |
| 交易性金融资产 |
446078720.38 |
| 股票投资 |
446078720.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
704005.47 |
| 应收利息 |
3622.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
636939.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477714324.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2659129.79 |
| 应付管理人报酬 |
291886.2 |
| 应付托管费 |
58377.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177945.48 |
| 负债合计 |
4390317.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264356814.87 |
| 所有者权益合计 |
473324006.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
477714324.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34525969.9 |
| 结算备付金 |
29884.03 |
| 存出保证金 |
17182.98 |
| 交易性金融资产 |
425996373.47 |
| 股票投资 |
425996373.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25883.45 |
| 应收利息 |
2770.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1096066.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461694130.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49.54 |
| 应付赎回款 |
6200232.64 |
| 应付管理人报酬 |
288196.58 |
| 应付托管费 |
57639.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217616.14 |
| 负债合计 |
7864683.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335691812.22 |
| 所有者权益合计 |
453829447.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
461694130.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40097072.2 |
| 结算备付金 |
27759.87 |
| 存出保证金 |
13606.57 |
| 交易性金融资产 |
518685109.16 |
| 股票投资 |
518685109.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8552.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
474253.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559306354.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3315168.21 |
| 应付管理人报酬 |
344699.54 |
| 应付托管费 |
68939.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357156.26 |
| 负债合计 |
5039116.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421070942.33 |
| 所有者权益合计 |
554267237.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
559306354.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36293128.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24369.41 |
| 交易性金融资产 |
544307619.01 |
| 股票投资 |
544307619.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7407.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397123.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581029647.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
988303.25 |
| 应付管理人报酬 |
343821.35 |
| 应付托管费 |
68764.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254518.32 |
| 负债合计 |
2590896.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470513773.97 |
| 所有者权益合计 |
578438751.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
581029647.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33941551.84 |
| 结算备付金 |
116573.46 |
| 存出保证金 |
20197.95 |
| 交易性金融资产 |
459899525.08 |
| 股票投资 |
459899525.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292434.84 |
| 应收利息 |
9835.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
566808.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494846927.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
402153.85 |
| 应付管理人报酬 |
319563.23 |
| 应付托管费 |
63912.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310227.87 |
| 负债合计 |
1951682.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508798391.8 |
| 所有者权益合计 |
492895244.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
494846927.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42291096.12 |
| 结算备付金 |
303532.08 |
| 存出保证金 |
57278.23 |
| 交易性金融资产 |
452456980.83 |
| 股票投资 |
452456980.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9365.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423559.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495541812.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
826795.63 |
| 应付管理人报酬 |
312169.32 |
| 应付托管费 |
62433.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330105.4 |
| 负债合计 |
2388233.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446492329.51 |
| 所有者权益合计 |
493153579.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
495541812.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39027894.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14944.66 |
| 交易性金融资产 |
485329900.96 |
| 股票投资 |
485329900.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8042.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259070.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524639854.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1150815.73 |
| 应付管理人报酬 |
329866.03 |
| 应付托管费 |
65973.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447604.99 |
| 负债合计 |
2784962.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423095358.73 |
| 所有者权益合计 |
521854891.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
524639854.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35072830.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17276.35 |
| 交易性金融资产 |
477375547.91 |
| 股票投资 |
477375547.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223364.39 |
| 应收利息 |
7263.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73362.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512769644.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1208245.41 |
| 应付管理人报酬 |
307368.61 |
| 应付托管费 |
61473.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297090.24 |
| 负债合计 |
2646402.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458736951.61 |
| 所有者权益合计 |
510123242.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
512769644.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40235483.68 |
| 结算备付金 |
699821.98 |
| 存出保证金 |
19497.11 |
| 交易性金融资产 |
424567501.98 |
| 股票投资 |
424469779.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97722.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10021.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157231.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465689558.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
751432.59 |
| 应付管理人报酬 |
302167.18 |
| 应付托管费 |
60433.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326676.54 |
| 负债合计 |
2532739.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465745060.44 |
| 所有者权益合计 |
463156818.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
465689558.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35424093.52 |
| 结算备付金 |
116543.22 |
| 存出保证金 |
18574.54 |
| 交易性金融资产 |
427159933.33 |
| 股票投资 |
427060672.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99261.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6934.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66316.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462792395.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1019184.38 |
| 应付管理人报酬 |
279020.09 |
| 应付托管费 |
55804.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277923.81 |
| 负债合计 |
2588481.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490642120.77 |
| 所有者权益合计 |
460203914.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
462792395.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32716788.53 |
| 结算备付金 |
736451.98 |
| 存出保证金 |
142030.53 |
| 交易性金融资产 |
473503105.53 |
| 股票投资 |
473386249.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116856.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7351.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73429.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507179156.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4820.85 |
| 应付赎回款 |
749014.25 |
| 应付管理人报酬 |
323693.02 |
| 应付托管费 |
64738.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246891.56 |
| 负债合计 |
4202153.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457322875.93 |
| 所有者权益合计 |
502977003.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
507179156.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50948374.1 |
| 结算备付金 |
148296.94 |
| 存出保证金 |
1078678.31 |
| 交易性金融资产 |
684498591.95 |
| 股票投资 |
684367812.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130779.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8247573.31 |
| 应收利息 |
10828.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1425715.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746358058.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20234962.48 |
| 应付管理人报酬 |
542649.3 |
| 应付托管费 |
108529.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399217.74 |
| 负债合计 |
24483755.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560145961.14 |
| 所有者权益合计 |
721874302.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
746358058.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125985065.31 |
| 结算备付金 |
946217.66 |
| 存出保证金 |
383511.99 |
| 交易性金融资产 |
2497185373.7 |
| 股票投资 |
2447175373.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21269223.86 |
| 应收利息 |
2400741.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2324042.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2650494176.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53610464.27 |
| 应付管理人报酬 |
1453413.19 |
| 应付托管费 |
290682.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361586.63 |
| 负债合计 |
57376417.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2507556999.05 |
| 所有者权益合计 |
2593117758.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2650494176.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344312698.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
145362.24 |
| 交易性金融资产 |
1822230120.53 |
| 股票投资 |
1772005120.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50225000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1126703.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26287.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
2167871419.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
273898801.05 |
| 应付赎回款 |
2179333.54 |
| 应付管理人报酬 |
997323.93 |
| 应付托管费 |
199464.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244653.14 |
| 负债合计 |
278395354.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2918574929.18 |
| 所有者权益合计 |
1889476064.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2167871419.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46136942.6 |
| 结算备付金 |
10485.44 |
| 存出保证金 |
301227.28 |
| 交易性金融资产 |
2014106339.3 |
| 股票投资 |
1944498339.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69608000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1341127.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220261.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2062116383.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
275.01 |
| 应付赎回款 |
2184576.92 |
| 应付管理人报酬 |
1345893.04 |
| 应付托管费 |
269178.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246595.91 |
| 负债合计 |
5657436.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2983210254.01 |
| 所有者权益合计 |
2056458947.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2062116383.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249590500.21 |
| 结算备付金 |
12466.77 |
| 存出保证金 |
407030.83 |
| 交易性金融资产 |
2324809309.75 |
| 股票投资 |
2255138309.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69671000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
430477.89 |
| 应收股利 |
6167328.51 |
| 应收申购款 |
930881.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35654.95 |
| 资产总计 |
2582383650.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
189286603.68 |
| 应付赎回款 |
3107887.2 |
| 应付管理人报酬 |
1479365.81 |
| 应付托管费 |
295873.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217822.22 |
| 负债合计 |
196089715.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3675646335.35 |
| 所有者权益合计 |
2386293934.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2582383650.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78633602.47 |
| 结算备付金 |
16445.79 |
| 存出保证金 |
611951.42 |
| 交易性金融资产 |
3090843196.34 |
| 股票投资 |
3000906196.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89937000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3063624.55 |
| 应收利息 |
1514312.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
659905.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3175343038.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1079206.33 |
| 应付赎回款 |
1573674.64 |
| 应付管理人报酬 |
1848136.61 |
| 应付托管费 |
369627.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249266.44 |
| 负债合计 |
6005841.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4323026557.24 |
| 所有者权益合计 |
3169337197.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3175343038.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115568385.92 |
| 结算备付金 |
1230532.29 |
| 存出保证金 |
604166.66 |
| 交易性金融资产 |
3015369998.37 |
| 股票投资 |
2918409998.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1922489.96 |
| 应收股利 |
4707309.98 |
| 应收申购款 |
283502.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3139686385.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40499756.15 |
| 应付赎回款 |
1050614.32 |
| 应付管理人报酬 |
1935361.98 |
| 应付托管费 |
387072.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285764.7 |
| 负债合计 |
45224311.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4339314669.16 |
| 所有者权益合计 |
3094462074.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3139686385.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84422970.98 |
| 结算备付金 |
1396205.32 |
| 存出保证金 |
1082443.77 |
| 交易性金融资产 |
3205958184.95 |
| 股票投资 |
3109138184.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96820000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2367274.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159516.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3295386596.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3550438.38 |
| 应付赎回款 |
763596.4 |
| 应付管理人报酬 |
2121500.47 |
| 应付托管费 |
424300.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461455.05 |
| 负债合计 |
7963185.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4863927940.12 |
| 所有者权益合计 |
3287423410.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3295386596.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97830473.95 |
| 结算备付金 |
260670.51 |
| 存出保证金 |
1138404.46 |
| 交易性金融资产 |
3637058215.83 |
| 股票投资 |
3537808215.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99250000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14682983.17 |
| 应收利息 |
628458.24 |
| 应收股利 |
2396297.39 |
| 应收申购款 |
96487.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3754091991.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16499239.67 |
| 应付赎回款 |
1745008.18 |
| 应付管理人报酬 |
2227997.1 |
| 应付托管费 |
445599.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289819.1 |
| 负债合计 |
25636085.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4307188156.89 |
| 所有者权益合计 |
3728455906.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3754091991.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148878218.14 |
| 结算备付金 |
2771079.64 |
| 存出保证金 |
779415.77 |
| 交易性金融资产 |
4473933602.69 |
| 股票投资 |
4373573602.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100360000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17491000.96 |
| 应收利息 |
3257245.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1493600.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4648604163.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19569330.1 |
| 应付赎回款 |
944323.54 |
| 应付管理人报酬 |
2983144.57 |
| 应付托管费 |
596628.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175620.55 |
| 负债合计 |
29574385.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5213405911.3 |
| 所有者权益合计 |
4619029777.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4648604163.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168795486.93 |
| 结算备付金 |
5234118.21 |
| 存出保证金 |
588796.1 |
| 交易性金融资产 |
3695133374.12 |
| 股票投资 |
3593373374.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101760000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25269729.75 |
| 应收利息 |
958372.03 |
| 应收股利 |
1797185.93 |
| 应收申购款 |
721165.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3898498228.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9222102.11 |
| 应付赎回款 |
4625232.85 |
| 应付管理人报酬 |
2547231.79 |
| 应付托管费 |
509446.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330919.51 |
| 负债合计 |
20163131.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5272284014.34 |
| 所有者权益合计 |
3878335097.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3898498228.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1572771937.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3430657679.33 |
| 股票投资 |
3430657679.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
359312545.46 |
| 应收利息 |
1037721.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1936466.42 |
| 资产总计 |
5455716349.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1983558.33 |
| 应付托管费 |
396711.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12639.36 |
| 负债合计 |
5814564.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5326413369.61 |
| 所有者权益合计 |
5449901785.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5455716349.76 |
