建信沪深300指数(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2099824.09元 |
| 本期利润 |
-29590028.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99581215.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3874元 |
| 期末基金资产净值 |
356640125.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3760516.18元 |
| 本期利润 |
2360360.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140221302.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5113元 |
| 期末基金资产净值 |
414455977.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7141864.6元 |
| 本期利润 |
-86581333.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139143104.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.504元 |
| 期末基金资产净值 |
415231892.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1406544.46元 |
| 本期利润 |
-34935769.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188939645.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6945元 |
| 期末基金资产净值 |
460986040.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70416279.16元 |
| 本期利润 |
13252246.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208502902.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8357元 |
| 期末基金资产净值 |
457999514.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39506361.78元 |
| 本期利润 |
20044019.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208681732.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8677元 |
| 期末基金资产净值 |
449172208.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119663563.45元 |
| 本期利润 |
142355399.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208967192.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7905元 |
| 期末基金资产净值 |
473324006.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22119958.85元 |
| 本期利润 |
11750901.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118137635.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3519元 |
| 期末基金资产净值 |
453829447.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18734084.7元 |
| 本期利润 |
172737767.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133196295.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
554267237.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6910243.22元 |
| 本期利润 |
132947386.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107924977.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2294元 |
| 期末基金资产净值 |
578438751.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15272985.51元 |
| 本期利润 |
-117052102.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15903146.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
492895244.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17609989.87元 |
| 本期利润 |
-52546036.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46661249.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
493153579.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16264842.48元 |
| 本期利润 |
106921700.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98759532.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
521854891.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4311167.23元 |
| 本期利润 |
54770223.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51386291.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.112元 |
| 期末基金资产净值 |
510123242.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10402097.35元 |
| 本期利润 |
-44070516.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2588241.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
463156818.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9764468.72元 |
| 本期利润 |
-73010456.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30438206.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
460203914.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
867741080.71元 |
| 本期利润 |
283101189.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45654127.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
502977003.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
836170719.5元 |
| 本期利润 |
391393270.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161728341.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2887元 |
| 期末基金资产净值 |
721874302.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72696076.36元 |
| 本期利润 |
814047959.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-533049925.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2126元 |
| 期末基金资产净值 |
2593117758.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96889194.37元 |
| 本期利润 |
-117135514.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1029098864.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3526元 |
| 期末基金资产净值 |
1889476064.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207829630.71元 |
| 本期利润 |
-94338793.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-926751306.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3107元 |
| 期末基金资产净值 |
2056458947.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82699200.78元 |
| 本期利润 |
-241662622.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1289352401.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3508元 |
| 期末基金资产净值 |
2386293934.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243173439.72元 |
| 本期利润 |
280538561.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1153689360.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2669元 |
| 期末基金资产净值 |
3169337197.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145274472.15元 |
| 本期利润 |
206703198.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1244852594.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2869元 |
| 期末基金资产净值 |
3094462074.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172497443.73元 |
| 本期利润 |
-907760123.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1576504529.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3241元 |
| 期末基金资产净值 |
3287423410.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30648925.17元 |
| 本期利润 |
-41386097.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-578732250.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
3728455906.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174691527.96元 |
| 本期利润 |
-410178304.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-594376133.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
4619029777.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74178680.26元 |
| 本期利润 |
-1268887072.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1393948917.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2644元 |
| 期末基金资产净值 |
3878335097.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.4% |
