名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6063 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5672 | 2.17% |
中信保诚货币B | 0.5761 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5403 | 2.07% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5392 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.94% | 0.45% | 1.20% | 10.36% | 7.21% | 9.28% | 2.86% | -11.03% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
77|4138 | 93|4199 | 3354|4210 | 83|4136 | 59|3976 | 25|3655 | 98|2907 | 253|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.769 | 2.253 | 0.11% | |
2024-03-27 | 1.767 | 2.251 | -0.11% | |
2024-03-26 | 1.769 | 2.253 | 0.06% | |
2024-03-25 | 1.768 | 2.252 | 0.40% | |
2024-03-22 | 1.761 | 2.245 | 0.00% |
截至2023-12-31 中信保诚深度价值混合(LOF)期末总份额为2.54亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 340.00 | 2281.22 | 5.58% |
601985 | 中国核电 | 242.00 | 1816.50 | 4.44% |
600900 | 长江电力 | 74.00 | 1742.56 | 4.26% |
601288 | 农业银行 | 394.00 | 1434.96 | 3.51% |
600028 | 中国石化 | 251.00 | 1404.26 | 3.43% |
601398 | 工商银行 | 285.00 | 1362.63 | 3.33% |
600938 | 中国海油 | 57.00 | 1203.05 | 2.94% |
601328 | 交通银行 | 207.00 | 1188.64 | 2.91% |
600941 | 中国移动 | 11.00 | 1165.91 | 2.85% |
600795 | 国电电力 | 280.00 | 1165.26 | 2.85% |