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基金买卖网 > 基金净值 > 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) (165513)
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信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

165513
基金类型:FOF、LOF、QDII|较高风险     成立日期:2011-12-20     基金规模:3.24亿份     基金经理: 顾凡丁 
基金全称:信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    -1.39%
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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西部利得数字产业混合C 0.9925 2.75%
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阶段涨幅 33.96% -2.24% -1.39% -10.83% 18.33% 44.16% 91.25% 46.39%
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15|364 387|399 277|390 376|386 9|369 16|332 17|272 47|233
四分位排名
[QDII]

领先

落后

中下

落后

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-16
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-08-16 0.568 0.568 -1.05%
2022-08-15 0.574 0.574 -2.38%
2022-08-12 0.588 0.588 -0.84%
2022-08-11 0.593 0.593 1.54%
2022-08-10 0.584 0.584 0.52%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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顾凡丁:顾凡丁先生:曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。
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持有份额

截至2022-06-30 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)期末总份额为3.24亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为3.22亿份,赎回数为3.72亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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