| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.1018 | 2.41% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0627 | 2.26% |
| 中信保诚智惠金货币E | 1.0359 | 2.16% |
| 中信保诚货币B | 0.4835 | 1.84% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4938 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 14634.57 | -5698.53 | 0.28% |
| 年报 | 20333.10 | 17483.83 | 6.14% |
| 第四季度报 | 20333.10 | 7317.17 | 0.56% |
| 第三季度报 | 13015.93 | -8111.38 | 0.38% |
| 中报 | 21127.31 | 18278.04 | 6.41% |
| 第二季度报 | 21127.31 | -6092.69 | 0.22% |
| 第一季度报 | 27220.00 | 24370.73 | 8.55% |
| 年报 | 2849.27 | 1880.99 | 1.94% |
| 第四季度报 | 2849.27 | 2071.44 | 2.66% |
| 第三季度报 | 777.83 | -52.11 | 0.06% |
| 中报 | 829.94 | -138.33 | 0.14% |
| 第二季度报 | 829.94 | -81.64 | 0.09% |
| 第一季度报 | 911.58 | -56.69 | 0.06% |
| 年报 | 968.27 | -5191.86 | 0.84% |
| 第四季度报 | 968.27 | -63.37 | 0.06% |
| 第三季度报 | 1031.64 | -3962.84 | 0.79% |
| 中报 | 4994.48 | -1165.65 | 0.19% |
| 2013-07-17第二季度报 | 4994.48 | -1164.86 | 0.19% |
| 2013-04-20第一季度报 | 6159.34 | -0.79 | 0.00% |
| 2013-03-30年报 | 6160.13 | -23325.32 | 0.79% |
| 2013-01-21第四季度报 | 6160.13 | 518.81 | 0.09% |
| 2012-10-24第三季度报 | 5641.32 | -133.90 | 0.02% |
| 2012-08-24中报 | 5775.23 | -23710.23 | 0.80% |
| 2012-07-19第二季度报 | 5775.23 | 1370.49 | 0.31% |
| 2012-04-24第一季度报 | 4404.73 | -25080.72 | 0.85% |
| 2012-01-10上市公告书 | 29485.45 | -- | --% |
| 2011-12-21基金合同生效公告书 | 29485.45 | -- | --% |
