名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
中信保诚中证信息安全… | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全… | 0.6482 | 4.20% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6064 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5689 | 2.18% |
中信保诚货币B | 0.5869 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5406 | 2.08% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5399 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 530.21 | -- | -- | -- | -- | 30.10 | 5.68% |
2023-06-30 | -29.07 | -- | -- | -- | -- | 17.61 | -60.58% |
2022-12-31 | 2080.43 | -- | -- | -- | -- | 12.19 | 0.59% |
2022-06-30 | 3468.76 | -- | -- | -- | -- | 2.15 | 0.06% |
2021-12-31 | 2681.18 | -- | -- | -- | -- | 2.19 | 0.08% |
2021-06-30 | 2618.54 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.01% |
2020-12-31 | -1480.65 | -- | -- | -- | -- | 1.86 | -0.13% |
2020-06-30 | -2425.31 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -0.04% |
2019-12-31 | 456.28 | -- | -- | -- | -- | 19.55 | 4.28% |
2019-06-30 | 341.00 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
2018-12-31 | -442.82 | -22.29 | 5.03% | -- | -- | 7.38 | -1.67% |
2018-06-30 | 305.40 | -21.20 | -6.94% | -- | -- | 1.07 | 0.35% |
2017-12-31 | -137.41 | -28.12 | 20.47% | -- | -- | 0.95 | -0.69% |
2017-06-30 | -449.58 | -29.94 | 6.66% | -- | -- | 0.06 | -0.01% |
2016-12-31 | 637.63 | -34.94 | -5.48% | -- | -- | 1.00 | 0.16% |
2016-06-30 | 608.79 | -28.84 | -4.74% | -- | -- | 1.00 | 0.16% |
2015-12-31 | 288.19 | 93.14 | 32.32% | -- | -- | 18.32 | 6.36% |
2015-06-30 | 2160.09 | 271.65 | 12.58% | -- | -- | 11.25 | 0.52% |
2014-12-31 | -163.42 | 4.41 | -2.70% | -- | -- | 0.51 | -0.31% |
2014-06-30 | 88.66 | 7.93 | 8.95% | -- | -- | 0.50 | 0.56% |
2013-12-31 | -71.43 | -14.07 | 19.70% | -- | -- | 1.81 | -2.54% |
2013-06-30 | -77.02 | -21.00 | 27.27% | -- | -- | 1.27 | -1.65% |
2012-12-31 | -161.00 | -40.29 | 25.02% | -- | -- | 1.53 | -0.95% |
2012-06-30 | -215.67 | -40.74 | 18.89% | -- | -- | 0.55 | -0.26% |