| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.1018 | 2.41% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0627 | 2.26% |
| 中信保诚智惠金货币E | 1.0359 | 2.16% |
| 中信保诚货币B | 0.4835 | 1.84% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4938 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5302109.65 |
| 1.利息收入 | 23358.72 |
| 存款利息收入 | 23358.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5086651.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4785629.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301021.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117792.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
222328.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87563.93 |
| 减：二、费用 | 2094271.41 |
| 1.管理人报酬 | 1659390.31 |
| 2.托管费 | 284466.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132689.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3207838.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3207838.24 |
| 一、收入： | -290724.51 |
| 1.利息收入 | 12974.19 |
| 存款利息收入 | 12974.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422695.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 246574.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176120.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-921533.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
139133.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56006.34 |
| 减：二、费用 | 1146385.62 |
| 1.管理人报酬 | 894144.92 |
| 2.托管费 | 153281.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97235.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437110.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437110.13 |
| 一、收入： | 20804268.18 |
| 1.利息收入 | 91151.33 |
| 存款利息收入 | 91151.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26505789.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 26383915.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121873.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8683503.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2039024.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
851805.89 |
| 减：二、费用 | 3328969.98 |
| 1.管理人报酬 | 2580475.01 |
| 2.托管费 | 442367.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209681.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17475298.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17475298.2 |
| 一、收入： | 34687617.85 |
| 1.利息收入 | 65029.09 |
| 存款利息收入 | 65029.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5232966.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5211507.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21458.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27279721.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1428954.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680946.5 |
| 减：二、费用 | 1711991.19 |
| 1.管理人报酬 | 1362190.19 |
| 2.托管费 | 233518.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96823.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32975626.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32975626.66 |
| 一、收入： | 26811846.29 |
| 1.利息收入 | 23660.34 |
| 存款利息收入 | 23660.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17196352.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17174421.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21931.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9630711.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-213154.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174276.18 |
| 减：二、费用 | 1710033.38 |
| 1.管理人报酬 | 1088764.3 |
| 2.托管费 | 186645.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134910.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237874.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25101812.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25101812.91 |
| 一、收入： | 26185406.2 |
| 1.利息收入 | 13498.95 |
| 存款利息收入 | 13498.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9091961.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9088084.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3877.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17118408.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-151755.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113293.2 |
| 减：二、费用 | 931065.9 |
| 1.管理人报酬 | 623097.01 |
| 2.托管费 | 106816.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82465.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118686.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25254340.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25254340.3 |
| 一、收入： | -14806490.1 |
| 1.利息收入 | 101732.97 |
| 存款利息收入 | 101732.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15369574.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -15388181.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18606.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2771262.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2720199.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410288.58 |
| 减：二、费用 | 3910146.8 |
| 1.管理人报酬 | 2537709.15 |
| 2.托管费 | 435035.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 646407.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290994.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18716636.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18716636.9 |
| 一、收入： | -24253125.96 |
| 1.利息收入 | 79761.6 |
| 存款利息收入 | 79761.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9859034.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9869044.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10009.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14063207.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-531440.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120795.32 |
| 减：二、费用 | 2006226.34 |
| 1.管理人报酬 | 1288612.49 |
| 2.托管费 | 220905.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 423971.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72737.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26259352.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26259352.3 |
| 一、收入： | 4562780.9 |
| 1.利息收入 | 7480.58 |
| 存款利息收入 | 7480.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709642.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 514147.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195495.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3822267.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8761.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14628.07 |
| 减：二、费用 | 457512.42 |
| 1.管理人报酬 | 417697.93 |
| 2.托管费 | 71605.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49080.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -80871.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4105268.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4105268.48 |
| 一、收入： | 3409966.58 |
| 1.利息收入 | 4141.49 |
| 存款利息收入 | 4141.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524862.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 524407.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2897757.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-25890.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9096.07 |
| 减：二、费用 | 322021.4 |
| 1.管理人报酬 | 215913.84 |
| 2.托管费 | 37013.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38669.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30424.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3087945.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3087945.18 |
| 一、收入： | -4428201.66 |
| 1.利息收入 | 11449.74 |
| 存款利息收入 | 11449.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
620752.67 |
| 股票投资收益 | -222920.25 |
| 基金投资收益 | 769849.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73823.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5423725.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
343190.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20130.47 |
| 减：二、费用 | 1079790.85 |
| 1.管理人报酬 | 499014.63 |
| 2.托管费 | 85545.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373908.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121322.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5507992.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5507992.51 |
| 一、收入： | 3053987.31 |
| 1.利息收入 | 3967.28 |
| 存款利息收入 | 3967.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1948875.92 |
| 股票投资收益 | -212011.99 |
| 基金投资收益 | 2150226.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10661.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1068498.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
23276.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9368.88 |
| 减：二、费用 | 610016.89 |
| 1.管理人报酬 | 268438.95 |
| 2.托管费 | 46018.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235460.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60098.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2443970.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2443970.42 |
| 一、收入： | -1374121.07 |
| 1.利息收入 | 6671.57 |
| 存款利息收入 | 6671.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322467.59 |
| 股票投资收益 | -281246.65 |
| 基金投资收益 | 594167.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9546.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-973514.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-739084.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9338.74 |
| 减：二、费用 | 1354459.19 |
| 1.管理人报酬 | 646939.17 |
| 2.托管费 | 110903.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 358054.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238561.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2728580.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2728580.26 |
| 一、收入： | -4495787.02 |
| 1.利息收入 | 2928.12 |
| 存款利息收入 | 2928.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-944049.57 |
| 股票投资收益 | -299426.39 |
| 基金投资收益 | -645199.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3510751.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-48620.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4706.44 |
| 减：二、费用 | 722422.35 |
| 1.管理人报酬 | 348483.94 |
| 2.托管费 | 59740.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194936.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119261.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5218209.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5218209.37 |
| 一、收入： | 6376278.54 |
| 1.利息收入 | 14604.03 |
| 存款利息收入 | 14604.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1189510.44 |
| 股票投资收益 | -349403.22 |
| 基金投资收益 | -850147.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10040.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4512502.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2975592.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63090.1 |
| 减：二、费用 | 2156961.94 |
| 1.管理人报酬 | 974611.1 |
| 2.托管费 | 167076.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774971.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240303.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4219316.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4219316.6 |
| 一、收入： | 6087939.94 |
| 1.利息收入 | 9071.58 |
| 存款利息收入 | 9071.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1778060.64 |
| 股票投资收益 | -288410.43 |
| 基金投资收益 | -1499690.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10040.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6742636.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1062801.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51491.25 |
| 减：二、费用 | 1281140.02 |
| 1.管理人报酬 | 561026.81 |
| 2.托管费 | 96176.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502752.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121184.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4806799.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4806799.92 |
| 一、收入： | 2881880.18 |
| 1.利息收入 | 137243.07 |
| 存款利息收入 | 137243.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1215238.68 |
| 股票投资收益 | 931386.45 |
| 基金投资收益 | -2329776.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183151.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
676811.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2516260.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766804.14 |
| 减：二、费用 | 5614060.9 |
| 1.管理人报酬 | 2088774.81 |
| 2.托管费 | 358075.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2886581.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280628.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2732180.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2732180.72 |
| 一、收入： | 21600906.59 |
| 1.利息收入 | 111189.4 |
| 存款利息收入 | 111189.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16469328.2 |
| 股票投资收益 | 2716510.47 |
| 基金投资收益 | 13640276.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112541.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6520092.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2174655.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674951.94 |
| 减：二、费用 | 3951505.46 |
| 1.管理人报酬 | 1378997.54 |
| 2.托管费 | 236399.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2127788.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208319.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17649401.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17649401.13 |
| 一、收入： | -1634161.48 |
| 1.利息收入 | 4658.48 |
| 存款利息收入 | 4658.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285766.84 |
| 股票投资收益 | 44121.88 |
| 基金投资收益 | 236569.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5075.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1791022.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-137088.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3524.61 |
| 减：二、费用 | 381635.91 |
| 1.管理人报酬 | 122673.3 |
| 2.托管费 | 21029.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43186.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194746.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2015797.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2015797.39 |
| 一、收入： | 886588.82 |
| 1.利息收入 | 725.4 |
| 存款利息收入 | 725.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
536838.95 |
| 股票投资收益 | 79346.6 |
| 基金投资收益 | 452491.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5000.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
349816.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2935.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2143.6 |
| 减：二、费用 | 190732.32 |
| 1.管理人报酬 | 62803.13 |
| 2.托管费 | 10766.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22378.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94784.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695856.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695856.5 |
| 一、收入： | -714265.27 |
| 1.利息收入 | 30262.15 |
| 存款利息收入 | 30262.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-436256.76 |
| 股票投资收益 | -140675.65 |
| 基金投资收益 | -313692.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18111.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133936.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-578378.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136171.46 |
| 减：二、费用 | 667184.56 |
| 1.管理人报酬 | 230698.44 |
| 2.托管费 | 39548.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57158.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339779.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1381449.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1381449.83 |
| 一、收入： | -770236.34 |
| 1.利息收入 | 22305.67 |
| 存款利息收入 | 22305.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-446986.64 |
| 股票投资收益 | -210022.52 |
| 基金投资收益 | -249666.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12702.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9497.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-451132.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96080.07 |
| 减：二、费用 | 433302.33 |
| 1.管理人报酬 | 153705.45 |
| 2.托管费 | 26349.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36514.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216732.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1203538.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1203538.67 |
| 一、收入： | -1610012.24 |
| 1.利息收入 | 408840.19 |
| 存款利息收入 | 408840.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2337588.81 |
| 股票投资收益 | -402867.68 |
| 基金投资收益 | -1949990.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15269.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250581.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
83405.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485912.15 |
| 减：二、费用 | 1276931.98 |
| 1.管理人报酬 | 565419.5 |
| 2.托管费 | 96929.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120142.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494441.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2886944.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2886944.22 |
| 一、收入： | -2156708.1 |
| 1.利息收入 | 386045.91 |
| 存款利息收入 | 386045.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2073334.48 |
| 股票投资收益 | -407403.05 |
| 基金投资收益 | -1671431.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5499.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-894240.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
21054.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403766.66 |
| 减：二、费用 | 737796.49 |
| 1.管理人报酬 | 354452.3 |
| 2.托管费 | 60763.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75594.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246986.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2894504.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2894504.59 |
