名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5393 | 2.39% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5009 | 2.24% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4735 | 2.14% |
中信保诚货币B | 0.4833 | 1.83% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4909 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.18% | -1.17% | -7.97% | 3.92% | -8.19% | -25.84% | -5.48% | -27.49% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1988|2641 | 1481|2823 | 2482|2785 | 1688|2685 | 1882|2504 | 1871|2256 | 609|1835 | 788|1199 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.633 | 1.5046 | 2.05% | |
2024-04-23 | 0.6203 | 1.5 | -0.40% | |
2024-04-22 | 0.6228 | 1.5009 | -0.35% | |
2024-04-19 | 0.625 | 1.5017 | -1.84% | |
2024-04-18 | 0.6367 | 1.5059 | -0.59% |
截至2024-03-31 中信保诚中证TMT指数(LOF)A期末总份额为1.00亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601138 | 工业富联 | 6.00 | 137.30 | 1.60% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 135.27 | 1.58% |
002463 | 沪电股份 | 4.00 | 129.17 | 1.51% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 127.04 | 1.48% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 119.18 | 1.39% |
002916 | 深南电路 | 1.00 | 109.33 | 1.28% |
002739 | 万达电影 | 7.00 | 107.18 | 1.25% |
603019 | 中科曙光 | 2.00 | 106.37 | 1.24% |
000977 | 浪潮信息 | 2.00 | 105.33 | 1.23% |
601728 | 中国电信 | 16.00 | 103.30 | 1.21% |