名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6063 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5672 | 2.17% |
中信保诚货币B | 0.5761 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5403 | 2.07% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5392 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.16% | -7.79% | -3.37% | -6.67% | -10.72% | -20.80% | -13.89% | -20.01% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
2196|2642 | 2523|2761 | 2154|2725 | 2144|2631 | 1740|2485 | 1447|2214 | 838|1819 | 551|1176 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6791 | 0.529 | -3.26% | |
2024-03-26 | 0.702 | 0.538 | -0.74% | |
2024-03-25 | 0.7072 | 0.54 | -2.37% | |
2024-03-22 | 0.7244 | 0.5467 | -0.81% | |
2024-03-21 | 0.7303 | 0.5491 | -0.84% |
截至2023-12-31 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A期末总份额为0.51亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605117 | 德业股份 | 0.00 | 70.51 | 1.32% |
000810 | 创维数字 | 3.00 | 62.53 | 1.17% |
002241 | 歌尔股份 | 2.00 | 60.30 | 1.13% |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 60.15 | 1.13% |
002635 | 安洁科技 | 3.00 | 58.30 | 1.09% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 56.91 | 1.07% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 55.97 | 1.05% |
300456 | 赛微电子 | 2.00 | 55.77 | 1.05% |
300323 | 华灿光电 | 7.00 | 55.41 | 1.04% |
002273 | 水晶光电 | 4.00 | 54.21 | 1.02% |