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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A (165525)
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-08-06     基金规模:6.65亿份     基金经理: 黄稚 
基金全称:中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.02%
  • 近一月增长率
    2.73%
  • 近一季增长率
    8.38%
  • 近半年增长率
    1.33%

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
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名称 成立以来收益 操作

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: 42129680.28
1.利息收入 199065.14
存款利息收入 199065.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22918085.43
股票投资收益 3316675.25
基金投资收益 --
债券投资收益 529235.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19072174.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17599163.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1413365.95
减:二、费用 12420562.75
1.管理人报酬 9143079.49
2.托管费 1962989.79
3.销售服务费 893931.1
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 420560.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29709117.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29709117.53
一、收入: 182241686.9
1.利息收入 115830.21
存款利息收入 115830.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
30797650.44
股票投资收益 20213323.26
基金投资收益 --
债券投资收益 529217.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10055109.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
150195042.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1133164.21
减:二、费用 7245864.78
1.管理人报酬 5360896.19
2.托管费 1179397.18
3.销售服务费 473414.37
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 232155.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
174995822.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
174995822.12
一、收入: -215823916.73
1.利息收入 366798.88
存款利息收入 366798.88
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-45384489.49
股票投资收益 -83701145.08
基金投资收益 --
债券投资收益 869803.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 37446852.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-175039121.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4232894.91
减:二、费用 21634331.83
1.管理人报酬 15995471.81
2.托管费 3519003.84
3.销售服务费 1544103.44
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 575748.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-237458248.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-237458248.56
一、收入: -76444922.2
1.利息收入 196603.53
存款利息收入 196603.53
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13601229.08
股票投资收益 -33336043.38
基金投资收益 --
债券投资收益 869803.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18865011.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-66149140.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3108844.12
减:二、费用 11208809.63
1.管理人报酬 8304483.17
2.托管费 1826986.35
3.销售服务费 782125.24
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 295210.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-87653731.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-87653731.83
一、收入: 139909843.59
1.利息收入 256463.46
存款利息收入 255849.67
债券利息收入 613.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6123792.69
股票投资收益 -14925870.1
基金投资收益 --
债券投资收益 163958.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20885703.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
130355251.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3174336.32
减:二、费用 18296265.66
1.管理人报酬 11290222.37
2.托管费 2483848.81
3.销售服务费 331245.87
4.交易费用 3656867.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 534078.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
121613577.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
121613577.93
一、收入: 40662968.72
1.利息收入 113463.13
存款利息收入 112849.34
债券利息收入 613.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11744585.22
股票投资收益 -23895150.15
基金投资收益 --
债券投资收益 163958.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11986606.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
51491039.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
803050.9
减:二、费用 7758145.69
1.管理人报酬 5275868.37
2.托管费 1160691.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 1065950.88
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 255633.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
32904823.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
32904823.03
一、收入: -113073388.94
1.利息收入 336545.52
存款利息收入 335008.61
债券利息收入 1536.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-45841104.5
股票投资收益 -76674873.84
基金投资收益 --
债券投资收益 235503.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 30598265.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-69907018.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2338188.91
减:二、费用 18808971.6
1.管理人报酬 11745730.6
2.托管费 2584060.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 3932115.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 547059.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-131882360.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-131882360.54
一、收入: -196489953.51
1.利息收入 201862.86
存款利息收入 200840.21
债券利息收入 1022.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-46992926.92
股票投资收益 -61529634.09
基金投资收益 --
债券投资收益 246979.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14289727.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-150810500.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1111610.68
减:二、费用 9591318.51
1.管理人报酬 5484387.74
2.托管费 1206565.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 2640210.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 260151.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-206081272.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-206081272.02
一、收入: -1281382.15
1.利息收入 54639.0
存款利息收入 54588.41
债券利息收入 50.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7850008.27
股票投资收益 -9917352.51
基金投资收益 --
债券投资收益 10234.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2057109.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6274521.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
239465.62
减:二、费用 1846736.82
1.管理人报酬 1146294.69
2.托管费 252184.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 202722.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 245535.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3128118.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3128118.97
一、收入: 4187118.97
1.利息收入 26450.58
存款利息收入 26422.81
债券利息收入 27.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6599996.54
股票投资收益 -7459958.13
基金投资收益 --
债券投资收益 5867.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 854094.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10585417.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
175247.54
减:二、费用 999193.04
1.管理人报酬 551870.96
2.托管费 121411.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 122905.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 203005.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3187925.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3187925.93
一、收入: -38271480.71
1.利息收入 53352.44
存款利息收入 53323.53
债券利息收入 28.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17980922.34
股票投资收益 -19438239.7
基金投资收益 --
债券投资收益 6407.3
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1450910.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-20546008.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
202097.25
减:二、费用 1956025.89
1.管理人报酬 1085190.98
2.托管费 238742.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 185424.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 446668.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-40227506.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-40227506.6
一、收入: -28672232.91
1.利息收入 25871.49
存款利息收入 25842.58
债券利息收入 28.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7447126.31
股票投资收益 -8324590.6
基金投资收益 --
债券投资收益 6407.3
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 871056.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-21330206.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
79228.08
减:二、费用 943309.33
1.管理人报酬 565618.74
2.托管费 124436.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 76358.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 176895.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-29615542.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-29615542.24
一、收入: -40146493.31
1.利息收入 155967.58
存款利息收入 155953.2
债券利息收入 14.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-25875433.72
股票投资收益 -29515806.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3640373.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15752514.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1325486.97
减:二、费用 5850984.99
1.管理人报酬 2999459.24
2.托管费 659881.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 1552628.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 639016.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-45997478.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-45997478.3
一、收入: -28647992.44
1.利息收入 89334.58
存款利息收入 89334.58
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11468946.19
股票投资收益 -13780128.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2311182.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-18107082.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
838701.39
减:二、费用 3264460.99
1.管理人报酬 1638849.42
2.托管费 360546.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 930939.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 334124.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-31912453.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-31912453.43
一、收入: -2637164.06
1.利息收入 16534.03
存款利息收入 16530.18
债券利息收入 3.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-897779.02
股票投资收益 -901670.28
基金投资收益 --
债券投资收益 4231.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -340.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1977936.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
222017.18
减:二、费用 865213.49
1.管理人报酬 241854.45
2.托管费 53207.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 274785.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 295365.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3502377.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3502377.55
一、收入: 2386662.37
1.利息收入 63727.75
存款利息收入 33311.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1733280.54
股票投资收益 1392845.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 340434.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
538763.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50890.44
减:二、费用 688272.05
1.管理人报酬 190990.9
2.托管费 42018.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 97650.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 357612.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1698390.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1698390.32
一、收入: 907795.79
1.利息收入 62886.34
存款利息收入 32470.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
688245.13
股票投资收益 372101.84
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 316143.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
135449.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
21215.19
减:二、费用 599514.92
1.管理人报酬 175199.33
2.托管费 38543.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 54501.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 331270.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
308280.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
308280.87
一、收入: 535804.5
1.利息收入 310738.81
存款利息收入 197178.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
225065.69
减:二、费用 684462.47
1.管理人报酬 303355.08
2.托管费 66738.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 314369.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-148657.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-148657.97
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