名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5393 | 2.39% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5009 | 2.24% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4735 | 2.14% |
中信保诚货币B | 0.4833 | 1.83% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4909 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 42129680.28 |
1.利息收入 | 199065.14 |
存款利息收入 | 199065.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22918085.43 |
股票投资收益 | 3316675.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 529235.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19072174.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17599163.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1413365.95 |
减:二、费用 | 12420562.75 |
1.管理人报酬 | 9143079.49 |
2.托管费 | 1962989.79 |
3.销售服务费 | 893931.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420560.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29709117.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29709117.53 |
一、收入: | 182241686.9 |
1.利息收入 | 115830.21 |
存款利息收入 | 115830.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30797650.44 |
股票投资收益 | 20213323.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 529217.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10055109.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150195042.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1133164.21 |
减:二、费用 | 7245864.78 |
1.管理人报酬 | 5360896.19 |
2.托管费 | 1179397.18 |
3.销售服务费 | 473414.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232155.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174995822.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174995822.12 |
一、收入: | -215823916.73 |
1.利息收入 | 366798.88 |
存款利息收入 | 366798.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45384489.49 |
股票投资收益 | -83701145.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 869803.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37446852.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-175039121.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4232894.91 |
减:二、费用 | 21634331.83 |
1.管理人报酬 | 15995471.81 |
2.托管费 | 3519003.84 |
3.销售服务费 | 1544103.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 575748.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-237458248.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-237458248.56 |
一、收入: | -76444922.2 |
1.利息收入 | 196603.53 |
存款利息收入 | 196603.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13601229.08 |
股票投资收益 | -33336043.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 869803.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18865011.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66149140.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3108844.12 |
减:二、费用 | 11208809.63 |
1.管理人报酬 | 8304483.17 |
2.托管费 | 1826986.35 |
3.销售服务费 | 782125.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295210.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87653731.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87653731.83 |
一、收入: | 139909843.59 |
1.利息收入 | 256463.46 |
存款利息收入 | 255849.67 |
债券利息收入 | 613.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6123792.69 |
股票投资收益 | -14925870.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163958.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20885703.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130355251.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3174336.32 |
减:二、费用 | 18296265.66 |
1.管理人报酬 | 11290222.37 |
2.托管费 | 2483848.81 |
3.销售服务费 | 331245.87 |
4.交易费用 | 3656867.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 534078.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121613577.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121613577.93 |
一、收入: | 40662968.72 |
1.利息收入 | 113463.13 |
存款利息收入 | 112849.34 |
债券利息收入 | 613.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11744585.22 |
股票投资收益 | -23895150.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163958.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11986606.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51491039.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
803050.9 |
减:二、费用 | 7758145.69 |
1.管理人报酬 | 5275868.37 |
2.托管费 | 1160691.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1065950.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255633.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32904823.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32904823.03 |
一、收入: | -113073388.94 |
1.利息收入 | 336545.52 |
存款利息收入 | 335008.61 |
债券利息收入 | 1536.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45841104.5 |
股票投资收益 | -76674873.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 235503.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30598265.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69907018.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2338188.91 |
减:二、费用 | 18808971.6 |
1.管理人报酬 | 11745730.6 |
2.托管费 | 2584060.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3932115.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 547059.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131882360.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131882360.54 |
一、收入: | -196489953.51 |
1.利息收入 | 201862.86 |
存款利息收入 | 200840.21 |
债券利息收入 | 1022.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46992926.92 |
股票投资收益 | -61529634.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 246979.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14289727.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-150810500.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1111610.68 |
减:二、费用 | 9591318.51 |
1.管理人报酬 | 5484387.74 |
2.托管费 | 1206565.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2640210.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260151.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206081272.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206081272.02 |
一、收入: | -1281382.15 |
1.利息收入 | 54639.0 |
存款利息收入 | 54588.41 |
债券利息收入 | 50.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7850008.27 |
股票投资收益 | -9917352.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10234.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2057109.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6274521.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239465.62 |
减:二、费用 | 1846736.82 |
1.管理人报酬 | 1146294.69 |
2.托管费 | 252184.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 202722.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245535.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3128118.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3128118.97 |
一、收入: | 4187118.97 |
1.利息收入 | 26450.58 |
存款利息收入 | 26422.81 |
债券利息收入 | 27.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6599996.54 |
股票投资收益 | -7459958.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5867.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 854094.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10585417.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175247.54 |
减:二、费用 | 999193.04 |
1.管理人报酬 | 551870.96 |
2.托管费 | 121411.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 122905.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203005.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3187925.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3187925.93 |
一、收入: | -38271480.71 |
1.利息收入 | 53352.44 |
存款利息收入 | 53323.53 |
债券利息收入 | 28.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17980922.34 |
股票投资收益 | -19438239.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6407.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1450910.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20546008.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202097.25 |
减:二、费用 | 1956025.89 |
1.管理人报酬 | 1085190.98 |
2.托管费 | 238742.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 185424.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 446668.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40227506.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40227506.6 |
一、收入: | -28672232.91 |
1.利息收入 | 25871.49 |
存款利息收入 | 25842.58 |
债券利息收入 | 28.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7447126.31 |
股票投资收益 | -8324590.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6407.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871056.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21330206.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79228.08 |
减:二、费用 | 943309.33 |
1.管理人报酬 | 565618.74 |
2.托管费 | 124436.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 76358.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176895.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29615542.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29615542.24 |
一、收入: | -40146493.31 |
1.利息收入 | 155967.58 |
存款利息收入 | 155953.2 |
债券利息收入 | 14.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25875433.72 |
股票投资收益 | -29515806.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3640373.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15752514.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1325486.97 |
减:二、费用 | 5850984.99 |
1.管理人报酬 | 2999459.24 |
2.托管费 | 659881.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1552628.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 639016.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45997478.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45997478.3 |
一、收入: | -28647992.44 |
1.利息收入 | 89334.58 |
存款利息收入 | 89334.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11468946.19 |
股票投资收益 | -13780128.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2311182.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18107082.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
838701.39 |
减:二、费用 | 3264460.99 |
1.管理人报酬 | 1638849.42 |
2.托管费 | 360546.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 930939.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 334124.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31912453.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31912453.43 |
一、收入: | -2637164.06 |
1.利息收入 | 16534.03 |
存款利息收入 | 16530.18 |
债券利息收入 | 3.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-897779.02 |
股票投资收益 | -901670.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4231.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -340.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1977936.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222017.18 |
减:二、费用 | 865213.49 |
1.管理人报酬 | 241854.45 |
2.托管费 | 53207.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 274785.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295365.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3502377.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3502377.55 |
一、收入: | 2386662.37 |
1.利息收入 | 63727.75 |
存款利息收入 | 33311.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1733280.54 |
股票投资收益 | 1392845.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 340434.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
538763.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50890.44 |
减:二、费用 | 688272.05 |
1.管理人报酬 | 190990.9 |
2.托管费 | 42018.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97650.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357612.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1698390.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1698390.32 |
一、收入: | 907795.79 |
1.利息收入 | 62886.34 |
存款利息收入 | 32470.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
688245.13 |
股票投资收益 | 372101.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316143.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
135449.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21215.19 |
减:二、费用 | 599514.92 |
1.管理人报酬 | 175199.33 |
2.托管费 | 38543.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 54501.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331270.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308280.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308280.87 |
一、收入: | 535804.5 |
1.利息收入 | 310738.81 |
存款利息收入 | 197178.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225065.69 |
减:二、费用 | 684462.47 |
1.管理人报酬 | 303355.08 |
2.托管费 | 66738.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314369.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-148657.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-148657.97 |