名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
中信保诚中证信息安全… | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全… | 0.6482 | 4.20% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6064 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5689 | 2.18% |
中信保诚货币B | 0.5869 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5406 | 2.08% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5399 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.81% | 0.66% | -0.27% | 3.80% | -9.22% | -14.11% | -10.14% | -2.26% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
459|2309 | 351|2442 | 1500|2390 | 459|2309 | 1538|2165 | 963|1928 | 600|1580 | 142|1011 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.6818 | 0.6898 | 0.78% | |
2024-03-27 | 0.6765 | 0.6845 | -1.49% | |
2024-03-26 | 0.6867 | 0.6947 | 0.56% | |
2024-03-25 | 0.6829 | 0.6909 | -0.25% | |
2024-03-22 | 0.6846 | 0.6926 | -1.51% |
截至2023-12-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A期末总份额为7.00亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.72亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601390 | 中国中铁 | 1103.00 | 6266.97 | 9.60% |
601668 | 中国建筑 | 1290.00 | 6209.70 | 9.51% |
601669 | 中国电建 | 1017.00 | 4974.64 | 7.62% |
601186 | 中国铁建 | 543.00 | 4135.81 | 6.33% |
601868 | 中国能建 | 1532.00 | 3217.40 | 4.93% |
601800 | 中国交建 | 419.00 | 3189.90 | 4.88% |
601117 | 中国化学 | 432.00 | 2753.67 | 4.22% |
601618 | 中国中冶 | 843.00 | 2580.96 | 3.95% |
600170 | 上海建工 | 734.00 | 1719.15 | 2.63% |
603979 | 金诚信 | 42.00 | 1613.48 | 2.47% |