| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.6263 | 2.51% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5884 | 2.36% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5606 | 2.26% |
| 中信保诚货币B | 0.493 | 1.88% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4938 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 403532.62 |
| 存出保证金 | 28399.09 |
| 交易性金融资产 | 615939125.19 |
| 股票投资 | 615342706.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 596418.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2547973.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2219671.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 658666441.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4430552.11 |
| 应付管理人报酬 | 566857.39 |
| 应付托管费 | 113371.47 |
| 应付销售服务费 | 68227.15 |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384555.56 |
| 负债合计 | 5563564.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 978789215.48 |
| 所有者权益合计 | 653102877.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 658666441.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59318585.74 |
| 结算备付金 | 253179.8 |
| 存出保证金 | 357723.64 |
| 交易性金融资产 | 851244719.23 |
| 股票投资 | 851244719.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2548185.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 913722393.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4504484.66 |
| 应付赎回款 | 4476075.11 |
| 应付管理人报酬 | 727231.12 |
| 应付托管费 | 159990.85 |
| 应付销售服务费 | 73530.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394400.9 |
| 负债合计 | 10335712.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1103860917.87 |
| 所有者权益合计 | 903386680.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 913722393.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74770969.47 |
| 结算备付金 | 1132.3 |
| 存出保证金 | 303757.46 |
| 交易性金融资产 | 1166021912.31 |
| 股票投资 | 1166021912.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16329969.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1257427741.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10488299.17 |
| 应付赎回款 | 7582464.88 |
| 应付管理人报酬 | 1081904.03 |
| 应付托管费 | 238018.88 |
| 应付销售服务费 | 93024.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 696676.85 |
| 负债合计 | 20180387.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1709394806.66 |
| 所有者权益合计 | 1237247353.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1257427741.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116408646.73 |
| 结算备付金 | 458396.05 |
| 存出保证金 | 317255.64 |
| 交易性金融资产 | 1689261147.41 |
| 股票投资 | 1689261147.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78861148.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1885306594.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13020132.61 |
| 应付赎回款 | 23818670.47 |
| 应付管理人报酬 | 1485851.06 |
| 应付托管费 | 326887.25 |
| 应付销售服务费 | 142837.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1015238.65 |
| 负债合计 | 39809617.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2304125617.09 |
| 所有者权益合计 | 1845496976.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1885306594.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75457729.09 |
| 结算备付金 | 12539.35 |
| 存出保证金 | 217435.13 |
| 交易性金融资产 | 1220972274.93 |
| 股票投资 | 1220972274.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7355.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8692731.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1305360065.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1527069.67 |
| 应付赎回款 | 6179415.45 |
| 应付管理人报酬 | 1122646.1 |
| 应付托管费 | 246982.15 |
| 应付销售服务费 | 83533.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300684.57 |
| 负债合计 | 10160970.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1566828718.77 |
| 所有者权益合计 | 1295199095.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1305360065.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56585242.24 |
| 结算备付金 | 1121.14 |
| 存出保证金 | 58578.67 |
| 交易性金融资产 | 838162465.13 |
| 股票投资 | 838162465.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5657120.78 |
| 应收利息 | 5860.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 477332.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 900947720.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10579335.52 |
| 应付管理人报酬 | 758165.33 |
| 应付托管费 | 166796.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318357.85 |
| 负债合计 | 12109205.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1280554327.43 |
| 所有者权益合计 | 888838515.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 900947720.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57130199.89 |
| 结算备付金 | 1117.5 |
| 存出保证金 | 180191.11 |
| 交易性金融资产 | 1008698996.64 |
| 股票投资 | 1007475996.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1223000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2468631.97 |
| 应收利息 | 6731.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2883000.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1071368869.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1567825.29 |
| 应付管理人报酬 | 914900.42 |
| 应付托管费 | 201278.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271302.18 |
| 负债合计 | 3166937.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1579168931.17 |
| 所有者权益合计 | 1068201931.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1071368869.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76078324.34 |
| 结算备付金 | 810830.19 |
| 存出保证金 | 876446.16 |
| 交易性金融资产 | 1238371364.02 |
| 股票投资 | 1238371364.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14156.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5186724.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1321337845.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2370262.56 |
| 应付管理人报酬 | 1110752.08 |
| 应付托管费 | 244365.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234130.83 |
| 负债合计 | 4604918.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2007502651.4 |
| 所有者权益合计 | 1316732926.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1321337845.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11550655.72 |
| 结算备付金 | 156339.3 |
| 存出保证金 | 25588.81 |
| 交易性金融资产 | 158657028.61 |
| 股票投资 | 158619028.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2213.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3623500.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174015325.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2990246.59 |
| 应付赎回款 | 1176489.51 |
| 应付管理人报酬 | 121284.93 |
| 应付托管费 | 26682.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285161.57 |
| 负债合计 | 4645585.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228323084.04 |
| 所有者权益合计 | 169369739.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 174015325.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6527786.67 |
| 结算备付金 | 26127.55 |
| 存出保证金 | 12288.41 |
| 交易性金融资产 | 103144737.52 |
| 股票投资 | 103144737.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1177.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191046.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109903164.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 483831.16 |
| 应付管理人报酬 | 88952.29 |
| 应付托管费 | 19569.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 551221.13 |
| 负债合计 | 1176642.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136579091.13 |
| 所有者权益合计 | 108726521.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 109903164.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7078835.0 |
| 结算备付金 | 1102.88 |
| 存出保证金 | 13944.54 |
| 交易性金融资产 | 87330336.63 |
| 股票投资 | 87330336.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1484.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72868.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94498571.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209696.96 |
| 应付管理人报酬 | 82321.27 |
| 应付托管费 | 18110.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 611566.72 |
| 负债合计 | 943411.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121738680.54 |
| 所有者权益合计 | 93555160.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 94498571.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5625892.88 |
| 结算备付金 | 18850.63 |
| 存出保证金 | 32946.47 |
| 交易性金融资产 | 79875517.58 |
| 股票投资 | 79875517.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 991.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1572004.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87126203.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 533001.27 |
| 应付管理人报酬 | 74652.64 |
| 应付托管费 | 16423.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 605279.25 |
| 负债合计 | 1242094.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102955316.87 |
| 所有者权益合计 | 85884109.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 87126203.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8317957.47 |
| 结算备付金 | 2004.55 |
| 存出保证金 | 181226.55 |
| 交易性金融资产 | 133103698.28 |
| 股票投资 | 132947498.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1781.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 285437.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141892105.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 687967.19 |
| 应付管理人报酬 | 130224.54 |
| 应付托管费 | 28649.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 713567.85 |
| 负债合计 | 1627036.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126696884.08 |
| 所有者权益合计 | 140265068.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 141892105.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21902767.6 |
| 结算备付金 | 114478.7 |
| 存出保证金 | 311193.29 |
| 交易性金融资产 | 340779193.53 |
| 股票投资 | 340779193.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1482371.36 |
| 应收利息 | 5046.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291621.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364886672.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3091778.4 |
| 应付管理人报酬 | 322197.5 |
| 应付托管费 | 70883.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 584848.31 |
| 负债合计 | 4562913.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298383904.94 |
| 所有者权益合计 | 360323759.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 364886672.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20586201.5 |
| 结算备付金 | 602779.43 |
| 存出保证金 | 60793.85 |
| 交易性金融资产 | 181803005.7 |
| 股票投资 | 181803005.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3193.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11634362.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214690336.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1116324.71 |
| 应付管理人报酬 | 152572.23 |
| 应付托管费 | 33565.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434207.06 |
| 负债合计 | 1934863.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176816555.68 |
| 所有者权益合计 | 212755473.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 214690336.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19887862.46 |
| 结算备付金 | 602779.43 |
| 存出保证金 | 60793.85 |
| 交易性金融资产 | 138210817.46 |
| 股票投资 | 138210817.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6207.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17914190.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30000.0 |
| 资产总计 | 176712651.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14706870.43 |
| 应付赎回款 | 4484605.43 |
| 应付管理人报酬 | 61366.34 |
| 应付托管费 | 13500.59 |
| 应付销售服务费 | 1532.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399518.7 |
| 负债合计 | 19761699.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121918438.14 |
| 所有者权益合计 | 156950952.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 176712651.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 949883.48 |
| 结算备付金 | 35245.68 |
| 存出保证金 | 31708.46 |
| 交易性金融资产 | 9862389.97 |
| 股票投资 | 9862389.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1207.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10880734.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 938.99 |
| 应付管理人报酬 | 15791.57 |
| 应付托管费 | 3474.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304906.1 |
| 负债合计 | 350752.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10282562.98 |
| 所有者权益合计 | 10529981.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 10880734.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1896289.91 |
| 结算备付金 | 1239.6 |
| 存出保证金 | 34079.5 |
| 交易性金融资产 | 29861091.46 |
| 股票投资 | 29861091.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 185413.04 |
| 应收利息 | 365.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66897.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32045377.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 173717.64 |
| 应付管理人报酬 | 26146.44 |
| 应付托管费 | 5752.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279668.08 |
| 负债合计 | 491100.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31794172.01 |
| 所有者权益合计 | 31554276.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 32045377.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21289625.35 |
| 结算备付金 | 95238.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18618.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41403481.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 984.45 |
| 应付管理人报酬 | 35607.8 |
| 应付托管费 | 7833.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260003.71 |
| 负债合计 | 304429.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41254228.91 |
| 所有者权益合计 | 41099051.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 41403481.61 |
