| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5727 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5344 | 2.32% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.507 | 2.21% |
| 中信保诚货币B | 0.5023 | 1.89% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11760586.28元 |
| 本期利润 | 36228770.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229842838.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3284元 |
| 期末基金资产净值 | 464599335.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20021724.95元 |
| 本期利润 | 138716409.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -249137584.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3068元 |
| 期末基金资产净值 | 660662333.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46424951.37元 |
| 本期利润 | -168207885.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -437350834.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3307元 |
| 期末基金资产净值 | 951061227.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15190832.92元 |
| 本期利润 | -55595192.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -524756295.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3093元 |
| 期末基金资产净值 | 1349310982.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9690353.54元 |
| 本期利润 | 147333208.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -390037791.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3002元 |
| 期末基金资产净值 | 1065888782.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18586216.88元 |
| 本期利润 | 32904823.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -394540138.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3057元 |
| 期末基金资产净值 | 888838515.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61975341.67元 |
| 本期利润 | -131882360.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -510966999.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3211元 |
| 期末基金资产净值 | 1068201931.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55270771.89元 |
| 本期利润 | -206081272.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -690769724.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3414元 |
| 期末基金资产净值 | 1316732926.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9402640.47元 |
| 本期利润 | -3128118.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59020335.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2565元 |
| 期末基金资产净值 | 169369739.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7397491.46元 |
| 本期利润 | 3187925.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33739990.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2451元 |
| 期末基金资产净值 | 108726521.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19681498.54元 |
| 本期利润 | -40227506.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28183520.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2297元 |
| 期末基金资产净值 | 93555160.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8285336.07元 |
| 本期利润 | -29615542.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17071207.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1645元 |
| 期末基金资产净值 | 85884109.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30244964.16元 |
| 本期利润 | -45997478.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4156041.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 140265068.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13805371.21元 |
| 本期利润 | -31912453.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17075591.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 360323759.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1524441.3元 |
| 本期利润 | -3502377.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16039442.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 212755473.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1159626.68元 |
| 本期利润 | 1698390.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247418.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 10529981.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172831.74元 |
| 本期利润 | 308280.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -239895.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 31554276.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148657.97元 |
| 本期利润 | -148657.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -155177.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 41099051.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.37% |
