名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 1.1018 | 2.41% |
中信保诚智惠金货币A | 1.0627 | 2.26% |
中信保诚智惠金货币E | 1.0359 | 2.16% |
中信保诚货币B | 0.4835 | 1.84% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4938 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.46% | -0.93% | -11.40% | -6.17% | -12.86% | -34.07% | -13.82% | -30.20% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1940|2293 | 1906|2304 | 2166|2303 | 2226|2301 | 2107|2267 | 2098|2195 | 1224|2074 | 1315|1902 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9583 | 0.9583 | -0.47% | |
2024-04-22 | 0.9628 | 0.9628 | -0.71% | |
2024-04-19 | 0.9697 | 0.9697 | -1.06% | |
2024-04-18 | 0.9801 | 0.9801 | -0.78% | |
2024-04-17 | 0.9878 | 0.9878 | 2.12% |
截至2024-03-31 中信保诚鼎利混合(LOF)A期末总份额为0.73亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688596 | 正帆科技 | 12.00 | 458.48 | 5.09% |
688041 | 海光信息 | 5.00 | 454.46 | 5.04% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 452.29 | 5.02% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 442.88 | 4.92% |
300567 | 精测电子 | 6.00 | 442.08 | 4.91% |
688256 | 寒武纪 | 2.00 | 435.32 | 4.83% |
600584 | 长电科技 | 14.00 | 408.45 | 4.53% |
688120 | 华海清科 | 2.00 | 402.50 | 4.47% |
688037 | 芯源微 | 3.00 | 368.49 | 4.09% |
688361 | 中科飞测 | 4.00 | 284.88 | 3.16% |