名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 1.1018 | 2.41% |
中信保诚智惠金货币A | 1.0627 | 2.26% |
中信保诚智惠金货币E | 1.0359 | 2.16% |
中信保诚货币B | 0.4835 | 1.84% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4938 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.59% | 4.03% | -1.92% | -3.73% | -6.23% | -0.59% | 13.85% | 6.10% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
2086|2293 | 47|2304 | 1451|2303 | 2195|2301 | 1733|2267 | 390|2196 | 79|2074 | 235|1902 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1938 | 1.2995 | 2.75% | |
2024-04-23 | 1.1619 | 1.2676 | 3.03% | |
2024-04-22 | 1.1277 | 1.2334 | -1.03% | |
2024-04-19 | 1.1394 | 1.2451 | -0.47% | |
2024-04-18 | 1.1448 | 1.2505 | -0.24% |
截至2024-03-31 中信保诚多策略混合(LOF)A期末总份额为2.79亿份,相比减少1.95亿份 (本季申购数为1.76亿份,赎回数为3.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 647.10 | 1.04% |
300877 | 金春股份 | 44.00 | 640.01 | 1.03% |
003017 | 大洋生物 | 33.00 | 639.38 | 1.03% |
300823 | 建科机械 | 35.00 | 632.05 | 1.02% |
301167 | 建研设计 | 47.00 | 627.44 | 1.01% |
300907 | 康平科技 | 35.00 | 612.71 | 0.99% |
600883 | 博闻科技 | 87.00 | 602.34 | 0.97% |
605155 | 西大门 | 43.00 | 599.42 | 0.97% |
003001 | 中岩大地 | 42.00 | 589.19 | 0.95% |
300594 | 朗进科技 | 34.00 | 582.37 | 0.94% |