| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德中小盘混合 | 0.777 | 1.97% |
| 诺德价值发现 | 0.6303 | 1.17% |
| 诺德优势产业 | 0.6773 | 0.83% |
| 诺德消费升级 | 1.1731 | 0.77% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.2229 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4843 | 1.80% |
| 诺德货币A | 0.4185 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺德深证300指数分级规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1591.03 | 19.69 | 0.03% |
| 年报 | 1463.85 | 67.09 | 0.12% |
| 第四季度报 | 1463.85 | -434.45 | 0.41% |
| 第三季度报 | 1471.21 | 132.44 | 0.14% |
| 中报 | 3221.89 | 369.10 | 0.65% |
| 第二季度报 | 3221.89 | 584.47 | 1.67% |
| 第一季度报 | 750.17 | -215.37 | 0.38% |
| 年报 | 1801.16 | -5171.77 | 0.90% |
| 第四季度报 | 1801.16 | -1348.81 | 0.70% |
| 第三季度报 | 2042.33 | -3255.67 | 0.63% |
| 中报 | 5291.46 | -567.29 | 0.10% |
| 第二季度报 | 5291.46 | -87.64 | 0.02% |
| 第一季度报 | 5359.73 | -479.65 | 0.08% |
| 年报 | 5793.39 | 1903.79 | 0.50% |
| 第四季度报 | 5793.39 | -709.34 | 0.11% |
| 第三季度报 | 6511.25 | 1254.93 | 0.24% |
| 中报 | 5298.26 | 1358.20 | 0.35% |
| 2013-07-19第二季度报 | 5298.26 | -980.12 | 0.16% |
| 2013-04-18第一季度报 | 6398.76 | 2338.31 | 0.61% |
| 2013-03-29年报 | 4986.94 | -39138.02 | 0.91% |
| 2013-01-21第四季度报 | 4986.94 | -5324.48 | 0.58% |
| 2012-09-11基金合同生效公告书 | 49742.67 | -- | --% |
