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基金买卖网 > 基金净值 > 东吴鼎利分级债 (165807)
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东吴鼎利分级债

165807
基金类型:LOF、债券型|较低风险     成立日期:2013-04-25     基金规模:0.44亿份     基金经理: 陈晨 
基金全称:东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)     基金管理人:东吴基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.04%
  • 近一月
    增长率
    -4.01%
  • 近一季
    增长率
    0.20%
  • 近半年
    增长率
    7.81%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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华安标普石油指数 0.9050 2.84%
华夏能源革新股票 1.3070 2.83%
建信全球资源 0.7800 2.82%
建信富时100指数(QDII)人民币C 0.7821 2.81%
鹏华中证酒 1.3850 2.67%
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东吴货币B 0.2901 1.33%
东吴增鑫宝货币A 0.2622 1.21%
东吴货币A 0.226 1.09%

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诺安聚鑫宝货币A 0.3423
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.27% -0.04% -4.01% 0.20% 7.81% 3.52% -6.22% -9.39%
沪深300 -4.10% 3.26% 1.17% -2.67% 3.40% 9.64% 4.59% 14.80%
同类平均
[债券型]
1.79% -0.24% -1.15% -0.13% 3.05% 6.01% 11.50% 16.34%
同类排名
[债券型]
45|2100 508|2300 2260|2267 1231|2161 87|2042 1448|1760 1244|1254 1092|1100
四分位排名
[债券型]

领先

领先

落后

中下

领先

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-06-04 0.9369 1.2327 -0.01%
2020-06-03 0.937 1.2328 0.00%
2020-06-02 0.937 1.2328 -0.01%
2020-06-01 0.9371 1.2329 -0.01%
2020-05-29 0.9372 1.233 -0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>东吴鼎利分级债(165807)基金经理
陈晨:陈晨:硕士,2011年6月获厦门大学硕士学位。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,自2015年6月8日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:77.05%

持有份额

截至2020-03-31 东吴鼎利分级债期末总份额为0.44亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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