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基金买卖网 > 基金净值 > 东吴鼎利债券(LOF) (165807)
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东吴鼎利债券(LOF)165807
基金类型:LOF、债券型     成立日期:2013-04-25     基金规模:0.37亿份     基金经理: 陈晨 
基金全称:东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)     基金管理人:东吴基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

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东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告(2020/05/21)
东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调
整公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第 13 号)、东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规定,经与相关托管银行协商一致,我
司决定于 2020 年 5 月 20 日起对本公司旗下基金所持有"16 信威 01"(债券代码 136192)、
"16 信威 03"(债券代码 136610)进行估值调整。
特此公告。
东吴基金管理有限公司

2020 年 5 月 21 日
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