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基金买卖网 > 基金净值 > 东吴鼎利分级债 (165807)
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东吴鼎利分级债165807
基金类型:LOF、债券型     成立日期:2013-04-25     基金规模:0.44亿份     基金经理: 陈晨 
基金全称:东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)     基金管理人:东吴基金管理有限公司    
 
基金净值[]

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最近半年
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最近一年
2019-06-05
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日期 单位净值 累计净值 增长率
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2020-06-02 0.9370 1.2328 -0.01%
2020-06-01 0.9371 1.2329 -0.01%
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2020-05-28 0.9373 1.2331 0.00%
2020-05-27 0.9373 1.2331 -0.01%
2020-05-26 0.9374 1.2332 0.00%
2020-05-25 0.9374 1.2332 -0.01%
2020-05-22 0.9375 1.2333 -0.01%
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2020-05-15 0.9842 1.2800 0.03%
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2020-05-08 0.9815 1.2773 0.07%
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