| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合C | 0.516 | 5.52% |
| 东吴双动力混合A | 0.5181 | 5.52% |
| 东吴多策略混合A | 1.7536 | 5.49% |
| 东吴多策略混合C | 1.731 | 5.49% |
| 东吴移动互联混合A | 2.5915 | 3.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4753 | 1.83% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4753 | 1.83% |
| 东吴货币B | 0.4451 | 1.76% |
| 东吴货币C | 0.4447 | 1.76% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.4093 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 160.57 |
| 1.利息收入 | 387.17 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5184.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4958.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35.94 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124.63 |
| 一、收入： | -1929959.75 |
| 1.利息收入 | 810634.83 |
| 存款利息收入 | 727.99 |
| 债券利息收入 | 809906.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3935043.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3935043.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1192298.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2150.47 |
| 减：二、费用 | 328458.11 |
| 1.管理人报酬 | 138612.9 |
| 2.托管费 | 39603.69 |
| 3.销售服务费 | 69306.45 |
| 4.交易费用 | 45.5 |
| 5.利息支出 | 1551.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1551.74 |
| 6.其他费用 | 76091.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2258417.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2258417.86 |
| 一、收入： | -9076559.19 |
| 1.利息收入 | 3453196.48 |
| 存款利息收入 | 27001.47 |
| 债券利息收入 | 3414830.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270033.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270033.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12845210.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45420.87 |
| 减：二、费用 | 1112758.43 |
| 1.管理人报酬 | 466600.36 |
| 2.托管费 | 133314.39 |
| 3.销售服务费 | 233300.15 |
| 4.交易费用 | 1937.54 |
| 5.利息支出 | 937.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 937.59 |
| 6.其他费用 | 268452.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10189317.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10189317.62 |
| 一、收入： | -8693051.05 |
| 1.利息收入 | 1973713.35 |
| 存款利息收入 | 25810.14 |
| 债券利息收入 | 1936538.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239437.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239437.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10951512.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45310.65 |
| 减：二、费用 | 667097.81 |
| 1.管理人报酬 | 294072.3 |
| 2.托管费 | 84020.62 |
| 3.销售服务费 | 147036.1 |
| 4.交易费用 | 1802.41 |
| 5.利息支出 | 937.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 937.59 |
| 6.其他费用 | 135314.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9360148.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9360148.86 |
| 一、收入： | -450098.21 |
| 1.利息收入 | 3372880.56 |
| 存款利息收入 | 23532.42 |
| 债券利息收入 | 3349348.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-483828.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -483828.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3404763.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65613.21 |
| 减：二、费用 | 1159448.31 |
| 1.管理人报酬 | 399525.53 |
| 2.托管费 | 114150.15 |
| 3.销售服务费 | 199762.74 |
| 4.交易费用 | 2097.11 |
| 5.利息支出 | 127062.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127062.53 |
| 6.其他费用 | 307021.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1609546.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1609546.52 |
| 一、收入： | -1902428.64 |
| 1.利息收入 | 1862180.08 |
| 存款利息收入 | 8650.01 |
| 债券利息收入 | 1853530.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550699.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -550699.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3215545.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1636.66 |
| 减：二、费用 | 573250.11 |
| 1.管理人报酬 | 172625.82 |
| 2.托管费 | 49321.67 |
| 3.销售服务费 | 86312.93 |
| 4.交易费用 | 771.72 |
| 5.利息支出 | 104674.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104674.12 |
| 6.其他费用 | 153211.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2475678.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2475678.75 |
| 一、收入： | 12491352.51 |
| 1.利息收入 | 17343649.61 |
| 存款利息收入 | 94947.42 |
| 债券利息收入 | 17170675.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12814509.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12814509.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7931095.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31116.67 |
| 减：二、费用 | 5079893.35 |
| 1.管理人报酬 | 1848775.65 |
| 2.托管费 | 528221.58 |
| 3.销售服务费 | 924387.91 |
| 4.交易费用 | 9164.36 |
| 5.利息支出 | 1429598.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1429598.11 |
| 6.其他费用 | 339745.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7411459.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7411459.16 |
| 一、收入： | 9330089.97 |
| 1.利息收入 | 13284229.26 |
| 存款利息收入 | 75773.35 |
| 债券利息收入 | 13162834.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10947002.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10947002.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6968238.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24624.34 |
| 减：二、费用 | 3707702.51 |
| 1.管理人报酬 | 1370589.65 |
| 2.托管费 | 391597.03 |
| 3.销售服务费 | 685294.85 |
| 4.交易费用 | 7943.1 |
| 5.利息支出 | 1073682.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1073682.88 |
| 6.其他费用 | 178595.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5622387.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5622387.46 |
| 一、收入： | 21946576.9 |
| 1.利息收入 | 32623077.85 |
| 存款利息收入 | 262479.38 |
| 债券利息收入 | 32289454.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
740252.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 740252.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11610541.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193788.29 |
| 减：二、费用 | 9469842.76 |
| 1.管理人报酬 | 3717996.98 |
| 2.托管费 | 1062284.84 |
| 3.销售服务费 | 1858998.5 |
| 4.交易费用 | 28783.12 |
| 5.利息支出 | 2562281.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2562281.56 |
| 6.其他费用 | 239497.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12476734.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12476734.14 |
| 一、收入： | 5769361.7 |
| 1.利息收入 | 4670317.57 |
| 存款利息收入 | 54596.23 |
| 债券利息收入 | 4583233.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2113627.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2113627.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1022970.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8386.77 |
| 减：二、费用 | 1272652.64 |
| 1.管理人报酬 | 590486.15 |
| 2.托管费 | 168710.31 |
| 3.销售服务费 | 295243.07 |
| 4.交易费用 | 7696.13 |
| 5.利息支出 | 154809.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154809.69 |
| 6.其他费用 | 55707.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4496709.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4496709.06 |
| 一、收入： | 6965444.52 |
| 1.利息收入 | 10356930.49 |
| 存款利息收入 | 98828.01 |
| 债券利息收入 | 10249862.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
745089.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745089.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4136575.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3061219.84 |
| 1.管理人报酬 | 1263471.53 |
| 2.托管费 | 360991.87 |
| 3.销售服务费 | 631735.79 |
| 4.交易费用 | 3134.38 |
| 5.利息支出 | 679992.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679992.74 |
| 6.其他费用 | 121893.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3904224.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3904224.68 |
| 一、收入： | 116445908.98 |
| 1.利息收入 | 79011544.36 |
| 存款利息收入 | 917790.33 |
| 债券利息收入 | 78035115.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30594527.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30594527.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6839836.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25834735.55 |
| 1.管理人报酬 | 4895673.97 |
| 2.托管费 | 1398764.09 |
| 3.销售服务费 | 2447836.96 |
| 4.交易费用 | 11674.54 |
| 5.利息支出 | 16727008.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16727008.37 |
| 6.其他费用 | 353777.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90611173.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90611173.43 |
| 一、收入： | 64257345.13 |
| 1.利息收入 | 47366078.47 |
| 存款利息收入 | 463625.79 |
| 债券利息收入 | 46852884.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5553207.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5553207.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11338059.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17478324.26 |
| 1.管理人报酬 | 2521807.83 |
| 2.托管费 | 720516.55 |
| 3.销售服务费 | 1260903.89 |
| 4.交易费用 | 9174.73 |
| 5.利息支出 | 12794011.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12794011.28 |
| 6.其他费用 | 171909.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46779020.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46779020.87 |
| 一、收入： | 99054503.82 |
| 1.利息收入 | 86927029.82 |
| 存款利息收入 | 917676.43 |
| 债券利息收入 | 85949392.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19659949.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19659949.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31787423.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37998479.17 |
| 1.管理人报酬 | 5234843.0 |
| 2.托管费 | 1495669.44 |
| 3.销售服务费 | 2617421.53 |
| 4.交易费用 | 13239.65 |
| 5.利息支出 | 28306640.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28306640.54 |
| 6.其他费用 | 330665.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61056024.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61056024.65 |
| 一、收入： | 44457449.91 |
| 1.利息收入 | 40192066.75 |
| 存款利息收入 | 360112.77 |
| 债券利息收入 | 39785096.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19845185.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19845185.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24110568.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13213022.8 |
| 1.管理人报酬 | 2576402.79 |
| 2.托管费 | 736115.12 |
| 3.销售服务费 | 1288201.43 |
| 4.交易费用 | 7705.94 |
| 5.利息支出 | 8440313.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8440313.83 |
| 6.其他费用 | 164283.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31244427.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31244427.11 |
| 一、收入： | 8343595.91 |
| 1.利息收入 | 41277268.64 |
| 存款利息收入 | 911115.05 |
| 债券利息收入 | 33296095.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175951.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175951.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33109624.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16856923.45 |
| 1.管理人报酬 | 4927180.15 |
| 2.托管费 | 1407765.8 |
| 3.销售服务费 | 2463590.1 |
| 4.交易费用 | 19735.43 |
| 5.利息支出 | 7708269.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7708269.46 |
| 6.其他费用 | 330382.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8513327.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8513327.54 |
| 一、收入： | 9170376.68 |
| 1.利息收入 | 7899735.25 |
| 存款利息收入 | 597978.35 |
| 债券利息收入 | 1480521.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1270641.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2618529.58 |
| 1.管理人报酬 | 1420819.12 |
| 2.托管费 | 405948.31 |
| 3.销售服务费 | 710409.56 |
| 4.交易费用 | 3504.08 |
| 5.利息支出 | 2216.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2216.67 |
| 6.其他费用 | 75631.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6551847.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6551847.1 |
