| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合C | 0.7706 | 6.45% |
| 中欧智能制造混合A | 0.7786 | 6.45% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.2467 | 5.38% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.2381 | 5.38% |
| 中欧小盘成长混合A | 0.8423 | 4.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5329 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5329 | 2.08% |
| 中欧货币B | 0.7791 | 1.99% |
| 中欧货币D | 0.7792 | 1.99% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1217313715.8 |
| 1.利息收入 | 4280044.29 |
| 存款利息收入 | 4073405.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1075470876.18 |
| 股票投资收益 | -1135925903.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13848540.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74303567.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147238209.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1115325.77 |
| 减：二、费用 | 176565564.63 |
| 1.管理人报酬 | 145177690.68 |
| 2.托管费 | 24196281.8 |
| 3.销售服务费 | 6861860.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305898.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1393879280.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1393879280.43 |
| 一、收入： | -284186163.62 |
| 1.利息收入 | 2423508.56 |
| 存款利息收入 | 2254208.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-541083049.88 |
| 股票投资收益 | -578782113.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -566145.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38265209.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253722821.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750556.32 |
| 减：二、费用 | 104202404.27 |
| 1.管理人报酬 | 85970893.27 |
| 2.托管费 | 14328482.22 |
| 3.销售服务费 | 3735941.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152008.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-388388567.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-388388567.89 |
| 一、收入： | -1867472477.89 |
| 1.利息收入 | 8713359.49 |
| 存款利息收入 | 4366488.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-565467521.19 |
| 股票投资收益 | -624593920.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10795687.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69922086.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1314792685.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4074368.86 |
| 减：二、费用 | 236357287.28 |
| 1.管理人报酬 | 195232260.65 |
| 2.托管费 | 32538710.05 |
| 3.销售服务费 | 8248520.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301056.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2103829765.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2103829765.17 |
| 一、收入： | -805356067.06 |
| 1.利息收入 | 4072543.92 |
| 存款利息收入 | 1242111.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-824171931.93 |
| 股票投资收益 | -842859904.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20573661.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39261634.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11825298.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2918022.0 |
| 减：二、费用 | 121055774.79 |
| 1.管理人报酬 | 100050388.67 |
| 2.托管费 | 16675064.71 |
| 3.销售服务费 | 4158334.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149621.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-926411841.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-926411841.85 |
| 一、收入： | 591513567.25 |
| 1.利息收入 | 49060162.61 |
| 存款利息收入 | 6051669.78 |
| 债券利息收入 | 20296923.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2714596505.47 |
| 股票投资收益 | 2419043622.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157403595.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138149287.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2190808487.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18665386.73 |
| 减：二、费用 | 376231487.36 |
| 1.管理人报酬 | 249410376.05 |
| 2.托管费 | 41568396.07 |
| 3.销售服务费 | 11387520.95 |
| 4.交易费用 | 73522428.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318490.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215282079.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215282079.89 |
| 一、收入： | 304745943.78 |
| 1.利息收入 | 25475032.41 |
| 存款利息收入 | 3509082.36 |
| 债券利息收入 | 4224824.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1442628107.66 |
| 股票投资收益 | 1265421541.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100302389.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76904176.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1175708775.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12351579.45 |
| 减：二、费用 | 180545582.31 |
| 1.管理人报酬 | 127160324.51 |
| 2.托管费 | 21193387.43 |
| 3.销售服务费 | 5839417.6 |
| 4.交易费用 | 26180027.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164396.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124200361.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124200361.47 |
| 一、收入： | 4209087939.13 |
| 1.利息收入 | 21714641.65 |
| 存款利息收入 | 7131002.85 |
| 债券利息收入 | 4622897.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2412498219.83 |
| 股票投资收益 | 2144164840.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168347444.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99985934.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1752396359.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22478718.11 |
| 减：二、费用 | 240004940.83 |
| 1.管理人报酬 | 165687414.41 |
| 2.托管费 | 27614569.08 |
| 3.销售服务费 | 6568714.69 |
| 4.交易费用 | 39786873.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340469.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3969082998.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3969082998.3 |
| 一、收入： | 1502242756.78 |
| 1.利息收入 | 7230896.86 |
| 存款利息收入 | 4451228.21 |
| 债券利息收入 | 2177273.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1110103608.42 |
| 股票投资收益 | 988889472.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56508843.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64705292.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374897916.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10010335.19 |
| 减：二、费用 | 116599835.62 |
| 1.管理人报酬 | 73914190.97 |
| 2.托管费 | 12319031.84 |
| 3.销售服务费 | 2480511.32 |
| 4.交易费用 | 27704283.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177862.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1385642921.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1385642921.16 |
| 一、收入： | 2441575418.5 |
| 1.利息收入 | 17683744.64 |
| 存款利息收入 | 3305181.89 |
| 债券利息收入 | 7085418.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1041852147.88 |
| 股票投资收益 | 940086307.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78006753.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23759087.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1376551673.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5487852.26 |
| 减：二、费用 | 112229745.74 |
| 1.管理人报酬 | 79915225.05 |
| 2.托管费 | 13319204.09 |
| 3.销售服务费 | 994381.38 |
| 4.交易费用 | 17692507.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305513.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2329345672.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2329345672.76 |
| 一、收入： | 1562260752.42 |
| 1.利息收入 | 8347905.48 |
| 存款利息收入 | 1756354.32 |
| 债券利息收入 | 2945308.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416431541.75 |
| 股票投资收益 | 383068620.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12221028.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21141892.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1135647344.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1833960.51 |
| 减：二、费用 | 53146786.94 |
| 1.管理人报酬 | 37816058.15 |
| 2.托管费 | 6302676.31 |
| 3.销售服务费 | 56338.21 |
| 4.交易费用 | 8819080.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151559.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1509113965.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1509113965.48 |
| 一、收入： | -867829048.67 |
| 1.利息收入 | 30970229.41 |
| 存款利息收入 | 3556443.54 |
| 债券利息收入 | 3175259.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160927504.32 |
| 股票投资收益 | -209268341.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8486629.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39854207.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-740245970.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2374196.34 |
| 减：二、费用 | 99806033.71 |
| 1.管理人报酬 | 69996216.87 |
| 2.托管费 | 11666036.1 |
| 3.销售服务费 | 55726.32 |
| 4.交易费用 | 17664476.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421234.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-967635082.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-967635082.38 |
| 一、收入： | -294809457.42 |
| 1.利息收入 | 15590976.74 |
| 存款利息收入 | 1864973.22 |
| 债券利息收入 | 586040.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306657264.46 |
| 股票投资收益 | 276071271.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6684453.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23901539.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-618746344.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1688645.64 |
| 减：二、费用 | 49704172.84 |
| 1.管理人报酬 | 33749717.21 |
| 2.托管费 | 5624952.85 |
| 3.销售服务费 | 25369.62 |
| 4.交易费用 | 10107115.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195636.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344513630.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344513630.26 |
| 一、收入： | 856977532.17 |
| 1.利息收入 | 39248032.25 |
| 存款利息收入 | 3114757.57 |
| 债券利息收入 | 3425271.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361913365.5 |
| 股票投资收益 | 329067493.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 585290.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32260582.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
453155841.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2660292.55 |
| 减：二、费用 | 85357456.93 |
| 1.管理人报酬 | 61582447.95 |
| 2.托管费 | 10263741.29 |
| 3.销售服务费 | 23429.02 |
| 4.交易费用 | 13114121.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373717.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
771620075.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
771620075.24 |
| 一、收入： | 303817237.78 |
| 1.利息收入 | 18073503.3 |
| 存款利息收入 | 1327418.3 |
| 债券利息收入 | 2351512.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42576978.28 |
| 股票投资收益 | 26818249.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15758728.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242528612.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638143.53 |
| 减：二、费用 | 38346567.14 |
| 1.管理人报酬 | 28073882.87 |
| 2.托管费 | 4678980.45 |
| 3.销售服务费 | 6906.24 |
| 4.交易费用 | 5400788.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186009.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265470670.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265470670.64 |
| 一、收入： | -44422531.13 |
| 1.利息收入 | 15920675.7 |
| 存款利息收入 | 3707824.78 |
| 债券利息收入 | 3340306.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246309550.57 |
| 股票投资收益 | 233159588.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -581544.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13731506.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309279347.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2626590.51 |
| 减：二、费用 | 65438255.82 |
| 1.管理人报酬 | 47879335.23 |
| 2.托管费 | 7979889.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9111111.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467920.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109860786.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109860786.95 |
| 一、收入： | -195221192.76 |
| 1.利息收入 | 5855905.71 |
| 存款利息收入 | 1947912.44 |
| 债券利息收入 | 1703709.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129577123.76 |
| 股票投资收益 | 119382769.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -444144.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10638499.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331613191.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958969.18 |
| 减：二、费用 | 31117990.27 |
| 1.管理人报酬 | 22701541.76 |
| 2.托管费 | 3783590.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4399064.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233794.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226339183.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226339183.03 |
| 一、收入： | 1451520338.49 |
| 1.利息收入 | 12157658.72 |
| 存款利息收入 | 5204959.55 |
| 债券利息收入 | 5900521.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1187097977.34 |
| 股票投资收益 | 1173109191.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102341.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13886444.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248205757.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4058945.02 |
| 减：二、费用 | 82983256.2 |
| 1.管理人报酬 | 48198169.8 |
| 2.托管费 | 8033028.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26082670.69 |
| 5.利息支出 | 213699.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213699.36 |
| 6.其他费用 | 455687.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1368537082.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1368537082.29 |
| 一、收入： | 1374036259.1 |
| 1.利息收入 | 6105594.48 |
| 存款利息收入 | 1808005.96 |
| 债券利息收入 | 3273917.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
944730638.18 |
| 股票投资收益 | 936725248.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276101.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7729288.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
420418409.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2781616.52 |
| 减：二、费用 | 45619699.35 |
| 1.管理人报酬 | 24066777.03 |
| 2.托管费 | 4011129.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17103493.45 |
| 5.利息支出 | 213699.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213699.36 |
| 6.其他费用 | 224599.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1328416559.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1328416559.75 |
| 一、收入： | 478890297.3 |
| 1.利息收入 | 10536358.63 |
| 存款利息收入 | 2011439.91 |
| 债券利息收入 | 913582.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319289303.75 |
| 股票投资收益 | 312561081.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541133.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6187088.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147227806.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1836828.46 |
| 减：二、费用 | 47495917.26 |
| 1.管理人报酬 | 27061332.48 |
| 2.托管费 | 4510222.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15485416.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438945.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431394380.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431394380.04 |
| 一、收入： | 106457871.75 |
| 1.利息收入 | 3990343.13 |
| 存款利息收入 | 607016.73 |
| 债券利息收入 | 511734.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36153382.88 |
| 股票投资收益 | 32676672.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1572475.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5049185.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65915176.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398969.4 |
| 减：二、费用 | 14912158.53 |
| 1.管理人报酬 | 9091342.55 |
| 2.托管费 | 1515223.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4095532.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210059.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91545713.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91545713.22 |
| 一、收入： | 101684977.69 |
| 1.利息收入 | 4054466.44 |
| 存款利息收入 | 879511.94 |
| 债券利息收入 | 368548.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101308252.22 |
| 股票投资收益 | 94481796.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2037413.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4789042.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4274257.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596516.8 |
| 减：二、费用 | 21478185.63 |
| 1.管理人报酬 | 11516804.1 |
| 2.托管费 | 1919467.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7659083.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382830.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80206792.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80206792.06 |
| 一、收入： | -4786107.08 |
| 1.利息收入 | 1700026.67 |
| 存款利息收入 | 342911.46 |
| 债券利息收入 | 184058.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53950417.92 |
| 股票投资收益 | 48170272.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1864271.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3915874.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60551936.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115384.93 |
| 减：二、费用 | 8605216.0 |
| 1.管理人报酬 | 4741729.52 |
| 2.托管费 | 790288.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2879140.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194057.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13391323.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13391323.08 |
| 一、收入： | 24893312.13 |
| 1.利息收入 | 1016111.6 |
| 存款利息收入 | 463775.38 |
| 债券利息收入 | 140408.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2420243.84 |
| 股票投资收益 | -4445818.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26065.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1999508.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26257720.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39724.07 |
| 减：二、费用 | 7411182.2 |
| 1.管理人报酬 | 3938333.43 |
| 2.托管费 | 656388.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2415969.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400490.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17482129.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17482129.93 |
| 一、收入： | 8656703.88 |
| 1.利息收入 | 184439.77 |
| 存款利息收入 | 85313.64 |
| 债券利息收入 | 60571.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1343204.9 |
| 股票投资收益 | 529010.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98306.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912500.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7118571.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10487.39 |
| 减：二、费用 | 1947866.3 |
| 1.管理人报酬 | 960523.17 |
| 2.托管费 | 160087.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633334.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193921.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6708837.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6708837.58 |
| 一、收入： | -10479285.25 |
| 1.利息收入 | 250227.79 |
| 存款利息收入 | 126496.84 |
| 债券利息收入 | 113270.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1532198.44 |
| 股票投资收益 | -690041.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1461581.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619423.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9213607.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16293.22 |
| 减：二、费用 | 3637695.07 |
| 1.管理人报酬 | 1446061.57 |
| 2.托管费 | 241010.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1556916.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393706.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14116980.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14116980.32 |
| 一、收入： | -3487775.13 |
| 1.利息收入 | 140766.8 |
| 存款利息收入 | 65348.66 |
| 债券利息收入 | 64958.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-519072.42 |
| 股票投资收益 | -1021538.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13242.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489223.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3118590.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9120.98 |
| 减：二、费用 | 1820687.03 |
| 1.管理人报酬 | 711373.86 |
| 2.托管费 | 118562.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 794069.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196681.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5308462.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5308462.16 |
| 一、收入： | 8621418.47 |
| 1.利息收入 | 253124.01 |
| 存款利息收入 | 250271.03 |
| 债券利息收入 | 2852.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9195578.64 |
| 股票投资收益 | 9090763.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290145.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394960.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-863947.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36663.51 |
| 减：二、费用 | 4132793.32 |
| 1.管理人报酬 | 1512653.98 |
| 2.托管费 | 252109.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1971710.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396320.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4488625.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4488625.15 |
| 一、收入： | -14214441.97 |
| 1.利息收入 | 136840.1 |
| 存款利息收入 | 134904.98 |
| 债券利息收入 | 1935.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6266600.34 |
| 股票投资收益 | -6113812.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -364090.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211303.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8097598.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12917.11 |
| 减：二、费用 | 1945577.8 |
| 1.管理人报酬 | 767177.18 |
| 2.托管费 | 127862.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 854809.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195727.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16160019.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16160019.77 |
| 一、收入： | 77987938.14 |
| 1.利息收入 | 704672.57 |
| 存款利息收入 | 172283.09 |
| 债券利息收入 | 532389.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78687098.56 |
| 股票投资收益 | 76994160.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 900849.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792089.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1682014.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278182.0 |
| 减：二、费用 | 5858015.96 |
| 1.管理人报酬 | 2168297.33 |
| 2.托管费 | 361382.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2950495.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377840.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72129922.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72129922.18 |
| 一、收入： | 61979207.52 |
| 1.利息收入 | 530545.76 |
| 存款利息收入 | 81104.92 |
| 债券利息收入 | 449440.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57017874.22 |
| 股票投资收益 | 56236669.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126769.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654435.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4258604.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172182.83 |
| 减：二、费用 | 3054190.63 |
| 1.管理人报酬 | 1298772.33 |
| 2.托管费 | 216462.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1351373.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187582.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58925016.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58925016.89 |
| 一、收入： | -7552677.27 |
| 1.利息收入 | 895971.02 |
| 存款利息收入 | 849691.22 |
| 债券利息收入 | 46279.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13701253.3 |
| 股票投资收益 | -13613452.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -109292.15 |
| 股利收益 | 21491.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5105321.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147283.05 |
| 减：二、费用 | 2982376.36 |
| 1.管理人报酬 | 1788573.22 |
| 2.托管费 | 298095.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 657489.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238218.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10535053.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10535053.63 |
