中欧新蓝筹混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1125147537.71元 |
| 本期利润 |
-1261818139.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2827194461.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5843元 |
| 期末基金资产净值 |
8087031758.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
461.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-579242014.94元 |
| 本期利润 |
-351850078.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3656097242.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6942元 |
| 期末基金资产净值 |
9751744791.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
521.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-711742697.6元 |
| 本期利润 |
-1899385811.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4560497021.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.801元 |
| 期末基金资产净值 |
10921297901.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
543.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-851488839.73元 |
| 本期利润 |
-835278050.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4556498539.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.777元 |
| 期末基金资产净值 |
12336692383.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
606.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2180131581.72元 |
| 本期利润 |
219438873.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5870308793.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9136元 |
| 期末基金资产净值 |
14320075070.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
648.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1179406762.68元 |
| 本期利润 |
128624647.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5565076953.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7685元 |
| 期末基金资产净值 |
16026375773.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
642.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2035641212.16元 |
| 本期利润 |
3651151116.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3415084348.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5988元 |
| 期末基金资产净值 |
12293032709.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
623.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
939579769.29元 |
| 本期利润 |
1291999634.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2237393762.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4034元 |
| 期末基金资产净值 |
9605887488.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
481.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
925340917.73元 |
| 本期利润 |
2275778366.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1281570897.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
8150885478.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370853482.4元 |
| 本期利润 |
1486001762.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275644850.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
4613575505.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218902429.09元 |
| 本期利润 |
-948824276.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235393825.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
4363493858.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272457345.89元 |
| 本期利润 |
-338491562.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
707609198.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1625元 |
| 期末基金资产净值 |
5063110186.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316827891.04元 |
| 本期利润 |
768047002.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
783166812.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2736元 |
| 期末基金资产净值 |
4186104977.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22864833.25元 |
| 本期利润 |
264248787.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
564649060.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1792元 |
| 期末基金资产净值 |
4129597988.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198857883.14元 |
| 本期利润 |
-110590783.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
864913431.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3932元 |
| 期末基金资产净值 |
3163635304.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105050949.4元 |
| 本期利润 |
-226617211.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1249603117.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7154元 |
| 期末基金资产净值 |
3026292813.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1120285428.1元 |
| 本期利润 |
1368532657.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1312219149.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6558元 |
| 期末基金资产净值 |
3681495973.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
907998149.83元 |
| 本期利润 |
1328416559.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1061739468.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5408元 |
| 期末基金资产净值 |
3524147080.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284166573.58元 |
| 本期利润 |
431394380.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241573565.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
2542598111.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25630536.88元 |
| 本期利润 |
91545713.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177131599.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
1710381086.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84481049.83元 |
| 本期利润 |
80206792.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67787373.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
1083703430.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47160613.52元 |
| 本期利润 |
-13391323.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41596367.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
870733112.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8775590.37元 |
| 本期利润 |
17482129.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35421097.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
474791176.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-409734.24元 |
| 本期利润 |
6708837.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35342551.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
362191513.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4903372.5元 |
| 本期利润 |
-14116980.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18017787.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1616元 |
| 期末基金资产净值 |
93500901.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2189871.67元 |
| 本期利润 |
-5308462.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8640117.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
98057956.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5352572.84元 |
| 本期利润 |
4488625.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2489196.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
94442834.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8062420.93元 |
| 本期利润 |
-16160019.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4513365.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
94172154.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73811937.17元 |
| 本期利润 |
72129922.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20890529.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2356元 |
| 期末基金资产净值 |
109544742.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54666412.18元 |
| 本期利润 |
58925016.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24238629.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2344元 |
| 期末基金资产净值 |
129702136.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15640375.59元 |
| 本期利润 |
-10535053.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13552265.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
198424754.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.65% |
