| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.19% | 1.34% | 0.71% | 3.89% | -1.63% | -8.62% | -4.30% | -1.90% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
1404|4188 | 824|4337 | 1127|4301 | 2116|4207 | 1440|4034 | 516|3726 | 390|2975 | 114|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 2.1005 | 3.1376 | 0.07% | |
| 2024-04-18 | 2.099 | 3.1361 | 0.61% | |
| 2024-04-17 | 2.0862 | 3.1233 | 3.39% | |
| 2024-04-16 | 2.0177 | 3.0548 | -2.56% | |
| 2024-04-15 | 2.0707 | 3.1078 | -0.10% |
截至2023-12-31 中欧价值发现混合A期末总份额为13.03亿份，相比减少0.31亿份 (本季申购数为1.20亿份，赎回数为1.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002048 | 宁波华翔 | 2232.00 | 29049.72 | 8.94% |
| 002790 | 瑞尔特 | 1367.00 | 14278.49 | 4.39% |
| 603208 | 江山欧派 | 480.00 | 14271.91 | 4.39% |
| 603300 | 华铁应急 | 2050.00 | 13126.03 | 4.04% |
| 002154 | 报喜鸟 | 2009.00 | 11416.69 | 3.51% |
| 002572 | 索菲亚 | 709.00 | 11308.55 | 3.48% |
| 002327 | 富安娜 | 1077.00 | 9639.54 | 2.97% |
| 002831 | 裕同科技 | 337.00 | 9271.42 | 2.85% |
| 300630 | 普利制药 | 409.00 | 9270.84 | 2.85% |
| 600219 | 南山铝业 | 3120.00 | 9173.77 | 2.82% |
