| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧价值发现混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 150208.84 | -- | -- | -- | 138.47 |
| 2016年报 | 144932.38 | -- | -- | -- | 132.53 |
| 2016年报 | 123125.66 | -- | -- | -- | 112.79 |
| 2016年报 | 80145.72 | -- | 259000.00 | -- | 72.96 |
| 2016年报 | 15080.72 | -- | -- | -- | 13.95 |
| 2016年报 | 11634.76 | -- | 34000.00 | -- | 10.63 |
| 2016年报 | 11036.18 | -- | -- | -- | 10.05 |
| 2016年报 | 2850.83 | -- | -- | -- | 2.66 |
| 2015中报 | 105828.62 | -- | -- | -- | 96.35 |
| 2015中报 | 83883.04 | -- | -- | -- | 76.37 |
| 2015中报 | 70027.18 | -- | 259000.00 | -- | 63.75 |
| 2015中报 | 49127.05 | -- | -- | -- | 44.73 |
| 2015中报 | 9635.12 | -- | 34.00 | -- | 8.77 |
| 2015中报 | 3763.85 | -- | -- | -- | 3.41 |
| 2015年报 | 216619.87 | 273.05 | -- | -- | 197.21 |
| 2015年报 | 121484.36 | -- | 181700.00 | -- | 110.60 |
| 2015年报 | 102135.58 | 16.69 | -- | -- | 92.98 |
| 2015年报 | 80571.37 | -- | -- | -- | 73.35 |
| 2015年报 | 74516.61 | 390.96 | 386000.00 | -- | 67.84 |
| 2015年报 | 69753.11 | 59.22 | -- | -- | 63.50 |
| 2015年报 | 23004.79 | -- | -- | -- | 20.94 |
| 2015年报 | 22917.37 | -- | 80000.00 | -- | 20.86 |
| 2015年报 | 10374.35 | -- | 33500.00 | -- | 9.44 |
| 2015年报 | 1142.73 | -- | 11000.00 | -- | 1.04 |
| 2014中报 | 214576.99 | 273.05 | -- | -- | 195.35 |
| 2014中报 | 68516.17 | -- | 132000.00 | -- | 62.38 |
| 2014中报 | 29090.80 | 390.96 | 51000.00 | -- | 26.48 |
| 2014中报 | 26737.49 | -- | -- | -- | 24.34 |
| 2014中报 | 22917.37 | -- | 80000.00 | -- | 20.86 |
| 2014中报 | 18122.45 | -- | -- | -- | 16.50 |
| 2014中报 | 16469.24 | 16.69 | -- | -- | 14.99 |
| 2014中报 | 10374.35 | -- | 33500.00 | -- | 9.44 |
| 2014中报 | 2044.25 | -- | -- | -- | 1.86 |
| 2014中报 | 1142.73 | -- | 11000.00 | -- | 1.04 |
| 2014年报 | 129343.35 | -- | -- | -- | 116.35 |
| 2014年报 | 78713.83 | -- | -- | -- | 70.52 |
| 2014年报 | 55292.59 | -- | -- | -- | 49.96 |
| 2014年报 | 53347.33 | -- | 261180.00 | -- | 48.57 |
| 2014年报 | 40850.38 | -- | 326420.00 | -- | 37.19 |
| 2014年报 | 39451.35 | -- | -- | -- | 35.92 |
| 2014年报 | 26499.25 | -- | 101000.00 | -- | 24.12 |
| 2014年报 | 17542.34 | 834.53 | 136100.00 | -- | 15.97 |
| 2014年报 | 5258.02 | -- | 82800.00 | -- | 4.79 |
| 2013中报 | 101263.38 | -- | -- | -- | 90.79 |
| 2013中报 | 67922.70 | -- | -- | -- | 60.69 |
| 2013中报 | 43371.42 | -- | 171000.00 | -- | 39.49 |
| 2013中报 | 26096.09 | -- | 82000.00 | -- | 23.76 |
| 2013中报 | 24474.22 | -- | -- | -- | 21.90 |
| 2013中报 | 11326.55 | -- | 81300.00 | -- | 10.31 |
| 2013中报 | 9943.02 | -- | 110000.00 | -- | 9.05 |
| 2013年报 | 109773.97 | -- | 48000.00 | -- | 93.66 |
| 2013年报 | 54274.62 | -- | 2500.00 | -- | 48.03 |
| 2013年报 | 42635.70 | -- | 69000.00 | -- | 38.19 |
| 2013年报 | 39238.04 | -- | 166000.00 | -- | 34.41 |
| 2013年报 | 36974.81 | -- | 29000.00 | -- | 31.10 |
| 2013年报 | 16437.02 | -- | 91000.00 | -- | 14.43 |
| 2013年报 | 15045.58 | -- | 48500.00 | -- | 13.27 |
| 2013年报 | 11888.77 | -- | 95500.00 | -- | 10.53 |
| 2013年报 | 3185.37 | -- | -- | -- | 2.64 |
| 2012中报 | 31242.96 | -- | -- | -- | 25.83 |
| 2012中报 | 17303.37 | -- | 26000.00 | -- | 14.29 |
| 2012中报 | 15703.02 | -- | 32500.00 | -- | 13.47 |
| 2012中报 | 7032.22 | -- | 33500.00 | -- | 5.98 |
| 2012中报 | 6871.86 | -- | 24000.00 | -- | 5.98 |
| 2012中报 | 3185.37 | -- | -- | -- | 2.64 |
| 2012中报 | 3044.31 | -- | 15000.00 | -- | 2.66 |
| 2012中报 | 1938.93 | -- | 30500.00 | -- | 1.68 |
| 2012年报 | 58820.86 | -- | 22440.00 | -- | 47.79 |
| 2012年报 | 15994.13 | -- | 25400.00 | -- | 13.00 |
| 2012年报 | 13825.25 | -- | 55550.00 | -- | 11.75 |
| 2012年报 | 9284.06 | -- | 16200.00 | -- | 7.89 |
| 2012年报 | 7674.13 | 988.90 | 7500.00 | -- | 6.52 |
| 2012年报 | 4724.28 | -- | 1500.00 | -- | 4.02 |
| 2012年报 | 4127.85 | 611.37 | 9500.00 | -- | 3.51 |
| 2012年报 | 1443.60 | -- | -- | -- | 1.17 |
| 2012年报 | 1266.49 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 2011中报 | 37647.86 | -- | 900.00 | -- | 30.59 |
| 2011中报 | 7127.51 | -- | 12200.00 | -- | 6.06 |
| 2011中报 | 4724.28 | -- | 1500.00 | -- | 4.02 |
| 2011中报 | 4608.05 | 988.90 | 1500.00 | -- | 3.92 |
| 2011中报 | 1645.00 | -- | 5000.00 | -- | 1.40 |
| 2011中报 | 1443.60 | -- | -- | -- | 1.17 |
| 2011中报 | 1266.49 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 2011年报 | 71314.81 | 716.78 | -- | -- | 60.62 |
| 2011年报 | 69657.66 | -- | -- | -- | 56.60 |
| 2011年报 | 43553.09 | -- | -- | -- | 35.39 |
| 2011年报 | 35889.87 | -- | -- | -- | 29.16 |
| 2011年报 | 33237.21 | -- | -- | -- | 28.25 |
| 2011年报 | 28279.93 | -- | -- | -- | 22.98 |
| 2011年报 | 20299.69 | 604.78 | -- | -- | 17.25 |
| 2011年报 | 18885.22 | -- | -- | -- | 16.05 |
| 2011年报 | 13123.19 | -- | -- | -- | 11.15 |
| 2011年报 | 12999.86 | -- | -- | -- | 11.05 |
| 2011年报 | 10559.03 | -- | -- | -- | 8.98 |
| 2010中报 | 25259.11 | -- | -- | -- | 20.52 |
| 2010中报 | 23492.54 | -- | -- | -- | 19.09 |
| 2010中报 | 17865.12 | -- | -- | -- | 14.52 |
| 2010中报 | 17513.68 | -- | -- | -- | 14.89 |
| 2010中报 | 16840.69 | -- | -- | -- | 14.31 |
| 2010中报 | 16391.94 | -- | -- | -- | 13.93 |
| 2010中报 | 12999.86 | -- | -- | -- | 11.05 |
| 2010中报 | 12958.79 | -- | -- | -- | 11.01 |
| 2010中报 | 12217.56 | -- | -- | -- | 10.38 |
| 2010中报 | 10559.03 | -- | -- | -- | 8.98 |
| 2010中报 | 3042.11 | -- | -- | -- | 2.47 |
| 2010年报 | 26014.59 | -- | -- | -- | 21.14 |
| 2010年报 | 48292.72 | -- | -- | -- | 41.05 |
| 2010年报 | 31076.16 | 123.55 | -- | -- | 26.41 |
| 2010年报 | 15284.67 | -- | -- | -- | 12.99 |
| 2010年报 | 26730.46 | 66.46 | -- | -- | 22.72 |
| 2010年报 | 14614.78 | -- | -- | -- | 12.42 |
| 2010年报 | 31156.13 | -- | -- | -- | 26.48 |
| 2010年报 | 22087.13 | -- | -- | -- | 17.95 |
| 2010年报 | 24412.08 | -- | -- | -- | 19.83 |
| 2010年报 | 6101.43 | -- | -- | -- | 4.96 |
