为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 中欧价值发现混合A (166005)
点赞|评论
中欧价值发现混合A166005
基金类型:混合型     成立日期:2009-07-24     基金规模:14.52亿份     基金经理: 曹名长 蓝小康 沈悦 
基金全称:中欧价值发现混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.48%
  • 近一月
    增长率
    -1.50%
  • 近一季
    增长率
    7.50%
  • 近半年
    增长率
    8.52%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中欧明睿新起点混合 2.46 3.06%
中欧明睿新常态混合C 3.3656 2.77%
中欧明睿新常态混合A 3.4312 2.77%
中欧先进制造股票A 3.693 2.69%
中欧先进制造股票C 3.6599 2.69%
名称 万份收益 7日年化
中欧滚钱宝货币B 0.6467 2.37%
中欧骏泰货币 0.575 2.27%
中欧货币B 0.5457 2.19%
中欧货币D 0.5457 2.19%
中欧滚钱宝货币A 0.581 2.12%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
兴全有机增长混合 0.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中欧价值发现混合A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-06-30 91.11% 0.34% 9.88% 300658.41
2021-03-31 93.62% -- 6.27% 343767.78
2020-12-31 93.88% 0.57% 5.57% 274153.96
2020-09-30 94.2% 0.62% 5.51% 259743.28
2020-06-30 94.14% -- 5.93% 187574.65
2020-03-31 94.18% -- 6.1% 225508.01
2019-12-31 93.19% 0.21% 6.72% 271068.93
2019-09-30 94.01% 0.19% 5.99% 517395.55
2019-06-30 94.48% 0.32% 5.31% 772107.38
2019-03-31 93.12% 0.08% 7.12% 1059996.93
2018-12-31 93.34% 0.07% 7.31% 1000376.61
2018-09-30 93.52% 0.09% 5.55% 591684.59
2018-06-30 94.5% 0.1% 5.77% 548372.64
2018-03-31 94.07% 0.13% 6.2% 476077.67
2017-12-31 93.46% 0.09% 6.72% 570986.52
2017-09-30 90.47% -- 8.59% 579485.26
2017-06-30 87.35% -- 8.89% 530160.18
2017-03-31 80.78% 0.12% 12.54% 410793.03
2016-12-31 94.0% -- 8.5% 219391.60
2016-09-30 93.96% -- 6.37% --
2016-06-30 93.78% -- 5.73% --
2016-03-31 90.81% -- 6.59% --
2015-12-31 93.76% -- 7.53% 201276.26
2015-09-30 91.15% -- 9.36% 126592.07
2015-06-30 72.25% -- 4.64% 127602.44
2015-03-31 68.76% 2.56% 18.38% 195426.07
2014-12-31 82.47% 4.14% 10.47% 168801.42
2014-09-30 79.57% 1.39% 15.19% 143764.16
2014-06-30 88.06% 2.9% 6.8% 120980.72
2014-03-31 84.02% 3.8% 6.49% 118876.67
2013-12-31 81.9% 5.13% 4.61% 159061.41
2013-09-30 83.51% 5.6% 0.6% 170727.19
2013-06-30 91.2% 5.3% 0.94% 184755.69
2013-03-31 85.26% 4.43% 7.67% 222061.18
2012-12-31 64.98% 4.01% 4.19% 199021.00
2012-09-30 83.71% 4.96% 6.01% 181527.85
2012-06-30 80.12% 5.1% 2.06% 118454.38
2012-03-31 76.73% 5.19% 19.97% 69370.56
2011-12-31 93.22% 4.87% 2.24% 52572.76
2011-09-30 90.12% 5.58% 4.79% 46334.46
2011-06-30 88.85% 4.93% 1.58% 39677.53
2011-03-31 92.89% 3.25% 5.1% 29827.78
2010-12-31 92.72% 3.23% 4.62% 30272.01
2010-09-30 72.9% 3.96% 14.95% 49498.53
2010-06-30 76.93% 4.77% 18.88% 41065.38
2010-03-31 80.19% 4.01% 15.61% 48952.74
2009-12-31 88.92% 0.0% 12.0% 54863.81
2009-09-30 78.94% 0.3% 20.55% 57912.35
众禄基金app
众禄微信公众号