| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6847.16 | -8277.74 | 120.89% | -- | -- | 296.82 | -4.33% |
| 2023-06-30 | 1302.35 | -3482.55 | -267.40% | -- | -- | 221.48 | 17.01% |
| 2022-12-31 | -17740.02 | -21384.61 | 120.54% | 799.04 | -4.50% | 144.05 | -0.81% |
| 2022-06-30 | -10286.35 | -20598.53 | 200.25% | -21.93 | 0.21% | 114.26 | -1.11% |
| 2021-12-31 | -8176.79 | -1244.34 | 15.22% | 2192.48 | -26.81% | 917.18 | -11.22% |
| 2021-06-30 | -10372.81 | -4190.33 | 40.40% | 222.26 | -2.14% | 627.16 | -6.05% |
| 2020-12-31 | 42392.69 | 38514.13 | 90.85% | 103.94 | 0.25% | 401.76 | 0.95% |
| 2020-06-30 | 15062.56 | 13026.33 | 86.48% | -- | -- | 334.63 | 2.22% |
| 2019-12-31 | 23531.66 | 11992.93 | 50.97% | -- | -- | 531.92 | 2.26% |
| 2019-06-30 | 14623.62 | 5369.58 | 36.72% | -- | -- | 450.25 | 3.08% |
| 2018-12-31 | -19685.36 | -2556.91 | 12.99% | 3.91 | -0.02% | 363.40 | -1.85% |
| 2018-06-30 | -12544.57 | 8164.20 | -65.08% | 3.91 | -0.03% | 211.40 | -1.69% |
| 2017-12-31 | 29549.36 | 54740.79 | 185.25% | -107.96 | -0.37% | 1641.27 | 5.55% |
| 2017-06-30 | 3324.07 | 24025.01 | 722.76% | -- | -- | 448.30 | 13.49% |
| 2016-12-31 | -51060.53 | -1724.59 | 3.38% | -214.95 | 0.42% | 2332.06 | -4.57% |
| 2016-06-30 | -63600.47 | -20332.22 | 31.97% | -209.37 | 0.33% | 1177.40 | -1.85% |
| 2015-12-31 | 105432.59 | 67659.03 | 64.17% | 25.60 | 0.02% | 1519.49 | 1.44% |
| 2015-06-30 | 85872.25 | 63772.07 | 74.26% | 25.48 | 0.03% | 961.11 | 1.12% |
| 2015-03-30 | 70426.71 | 20102.35 | 28.54% | -- | -- | 99.46 | 0.14% |
| 2014-12-31 | 23095.86 | 13620.34 | 58.97% | -16.86 | -0.07% | 209.70 | 0.91% |
| 2014-06-30 | 2968.02 | -315.49 | -10.63% | 3.45 | 0.12% | 176.56 | 5.95% |
| 2013-12-31 | 6622.61 | 5968.29 | 90.12% | 2.80 | 0.04% | 128.64 | 1.94% |
| 2013-06-30 | 2734.43 | 4053.01 | 148.22% | -0.14 | -0.01% | 112.67 | 4.12% |
| 2012-12-31 | 1123.48 | -226.79 | -20.19% | -5.38 | -0.48% | 130.30 | 11.60% |
| 2012-06-30 | 495.53 | 142.07 | 28.67% | -- | -- | 49.86 | 10.06% |
