| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68471630.1 |
| 1.利息收入 | 337628.4 |
| 存款利息收入 | 337628.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79809222.27 |
| 股票投资收益 | -82777430.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2968207.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10869262.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130701.61 |
| 减：二、费用 | 10348894.19 |
| 1.管理人报酬 | 8393578.53 |
| 2.托管费 | 1398929.79 |
| 3.销售服务费 | 339185.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78820524.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78820524.29 |
| 一、收入： | 13023525.75 |
| 1.利息收入 | 175489.63 |
| 存款利息收入 | 175489.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32610634.57 |
| 股票投资收益 | -34825453.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2214818.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45383689.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74981.36 |
| 减：二、费用 | 5644121.14 |
| 1.管理人报酬 | 4580295.77 |
| 2.托管费 | 763382.7 |
| 3.销售服务费 | 192582.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7379404.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7379404.61 |
| 一、收入： | -177400211.17 |
| 1.利息收入 | 646409.68 |
| 存款利息收入 | 605998.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204415229.76 |
| 股票投资收益 | -213846132.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7990436.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440465.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25548687.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819921.67 |
| 减：二、费用 | 11634302.62 |
| 1.管理人报酬 | 9420377.79 |
| 2.托管费 | 1570062.97 |
| 3.销售服务费 | 426621.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189034513.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189034513.79 |
| 一、收入： | -102863488.23 |
| 1.利息收入 | 255554.41 |
| 存款利息收入 | 215142.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205061962.39 |
| 股票投资收益 | -205985279.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219265.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142583.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101653270.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289649.52 |
| 减：二、费用 | 5560496.58 |
| 1.管理人报酬 | 4512599.91 |
| 2.托管费 | 752099.98 |
| 3.销售服务费 | 182964.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108423984.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108423984.81 |
| 一、收入： | -81767861.33 |
| 1.利息收入 | 2157639.97 |
| 存款利息收入 | 720230.78 |
| 债券利息收入 | 49260.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18653180.07 |
| 股票投资收益 | -12443445.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21924834.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9171790.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104500641.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1921960.44 |
| 减：二、费用 | 38625961.8 |
| 1.管理人报酬 | 15827693.38 |
| 2.托管费 | 2637948.9 |
| 3.销售服务费 | 603888.44 |
| 4.交易费用 | 19269053.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120393823.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120393823.13 |
| 一、收入： | -103728067.57 |
| 1.利息收入 | 1691539.79 |
| 存款利息收入 | 478552.35 |
| 债券利息收入 | 6650.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33409138.87 |
| 股票投资收益 | -41903263.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2222550.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6271573.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73213281.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202812.71 |
| 减：二、费用 | 24445439.57 |
| 1.管理人报酬 | 10025056.44 |
| 2.托管费 | 1670842.72 |
| 3.销售服务费 | 381931.69 |
| 4.交易费用 | 12229971.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137612.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128173507.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128173507.14 |
| 一、收入： | 423926931.84 |
| 1.利息收入 | 1262557.48 |
| 存款利息收入 | 440274.28 |
| 债券利息收入 | 41.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390198304.35 |
| 股票投资收益 | 385141286.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1039413.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4017604.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32054616.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411453.15 |
| 减：二、费用 | 22414160.35 |
| 1.管理人报酬 | 9126333.98 |
| 2.托管费 | 1521055.62 |
| 3.销售服务费 | 228551.65 |
| 4.交易费用 | 11261018.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401512771.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401512771.49 |
| 一、收入： | 150625606.15 |
| 1.利息收入 | 329113.68 |
| 存款利息收入 | 181877.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133609644.89 |
| 股票投资收益 | 130263298.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3346346.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16604932.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81915.09 |
| 减：二、费用 | 7903663.11 |
| 1.管理人报酬 | 3521178.2 |
| 2.托管费 | 586863.04 |
| 3.销售服务费 | 28021.99 |
| 4.交易费用 | 3629657.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137942.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142721943.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142721943.04 |
| 一、收入： | 235316582.54 |
| 1.利息收入 | 1933201.26 |
| 存款利息收入 | 394770.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125248535.89 |
| 股票投资收益 | 119929348.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5319186.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108041490.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93355.39 |
| 减：二、费用 | 16847897.67 |
| 1.管理人报酬 | 8651869.01 |
| 2.托管费 | 1441978.17 |
| 3.销售服务费 | 22911.49 |
| 4.交易费用 | 6453939.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218468684.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218468684.87 |
| 一、收入： | 146236181.59 |
| 1.利息收入 | 1114897.72 |
| 存款利息收入 | 191229.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58198305.54 |
| 股票投资收益 | 53695820.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4502484.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86868405.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54573.1 |
| 减：二、费用 | 9603809.96 |
| 1.管理人报酬 | 4334287.03 |
| 2.托管费 | 722381.17 |
| 3.销售服务费 | 12222.86 |
| 4.交易费用 | 4398599.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136319.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136632371.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136632371.63 |
| 一、收入： | -196853550.0 |
| 1.利息收入 | 3280813.2 |
| 存款利息收入 | 529701.23 |
| 债券利息收入 | 121356.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21896027.56 |
| 股票投资收益 | -25569092.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39070.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3633994.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178409226.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170890.94 |
| 减：二、费用 | 17850048.25 |
| 1.管理人报酬 | 10542601.28 |
| 2.托管费 | 1757100.21 |
| 3.销售服务费 | 42063.67 |
| 4.交易费用 | 5114083.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214703598.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214703598.25 |
| 一、收入： | -125445732.21 |
| 1.利息收入 | 2350308.11 |
| 存款利息收入 | 316383.14 |
| 债券利息收入 | 121356.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83795084.96 |
| 股票投资收益 | 81641980.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39070.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2114034.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211722338.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131213.48 |
| 减：二、费用 | 11178982.07 |
| 1.管理人报酬 | 6068712.31 |
| 2.托管费 | 1011452.01 |
| 3.销售服务费 | 24591.19 |
| 4.交易费用 | 3892644.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181581.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136624714.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136624714.28 |
| 一、收入： | 295493597.64 |
| 1.利息收入 | 14150091.69 |
| 存款利息收入 | 1593196.36 |
| 债券利息收入 | 3741154.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562740923.78 |
| 股票投资收益 | 547407853.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1079600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16412670.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283272034.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874616.2 |
| 减：二、费用 | 52445117.09 |
| 1.管理人报酬 | 31621504.6 |
| 2.托管费 | 5270250.78 |
| 3.销售服务费 | 6720.24 |
| 4.交易费用 | 15114441.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243048480.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243048480.55 |
| 一、收入： | 33240671.34 |
| 1.利息收入 | 8549748.27 |
| 存款利息收入 | 1195383.73 |
| 债券利息收入 | 1983561.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244733163.59 |
| 股票投资收益 | 240250123.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4483040.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220633422.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591181.65 |
| 减：二、费用 | 32648962.87 |
| 1.管理人报酬 | 20265038.18 |
| 2.托管费 | 3377506.37 |
| 3.销售服务费 | 588.67 |
| 4.交易费用 | 8789333.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216495.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591708.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591708.47 |
| 一、收入： | -510605276.61 |
| 1.利息收入 | 16815889.28 |
| 存款利息收入 | 3960500.98 |
| 债券利息收入 | 3741777.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3925207.11 |
| 股票投资收益 | -17245901.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2149484.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23320593.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532949549.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1603176.23 |
| 减：二、费用 | 84550600.83 |
| 1.管理人报酬 | 63167226.04 |
| 2.托管费 | 10527871.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10283303.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 572200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-595155877.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-595155877.44 |
| 一、收入： | -636004736.48 |
| 1.利息收入 | 7161004.81 |
| 存款利息收入 | 2436932.9 |
| 债券利息收入 | 1753378.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193641891.58 |
| 股票投资收益 | -203322168.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2093684.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11773961.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-450045937.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522087.34 |
| 减：二、费用 | 42962842.32 |
| 1.管理人报酬 | 32105818.21 |
| 2.托管费 | 5350969.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5246282.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259771.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-678967578.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-678967578.8 |
| 一、收入： | 1054325910.4 |
| 1.利息收入 | 7068073.45 |
| 存款利息收入 | 3173054.33 |
| 债券利息收入 | 3811508.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692041262.71 |
| 股票投资收益 | 676590279.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256040.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15194942.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352776409.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2440164.77 |
| 减：二、费用 | 64168657.62 |
| 1.管理人报酬 | 43235750.27 |
| 2.托管费 | 7205958.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13331812.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395136.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
990157252.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
990157252.78 |
| 一、收入： | 858722464.99 |
| 1.利息收入 | 2036036.51 |
| 存款利息收入 | 636611.97 |
| 债券利息收入 | 1315913.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
647586568.46 |
| 股票投资收益 | 637720683.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254754.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9611131.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207881670.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1218189.73 |
| 减：二、费用 | 24705997.12 |
| 1.管理人报酬 | 14678152.85 |
| 2.托管费 | 2446358.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7440940.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140544.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
834016467.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
834016467.87 |
| 一、收入： | 704267084.83 |
| 1.利息收入 | 2229600.19 |
| 存款利息收入 | 142189.74 |
| 债券利息收入 | 1475211.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202018140.41 |
| 股票投资收益 | 201023509.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994631.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
499691417.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327926.25 |
| 减：二、费用 | 15416485.7 |
| 1.管理人报酬 | 8912824.54 |
| 2.托管费 | 1485470.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4905877.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112313.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688850599.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688850599.13 |
| 一、收入： | 230958576.36 |
| 1.利息收入 | 4649371.34 |
| 存款利息收入 | 695849.8 |
| 债券利息收入 | 1789993.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138131907.6 |
| 股票投资收益 | 136203427.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -168560.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2097040.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87458204.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719093.03 |
| 减：二、费用 | 24517110.57 |
| 1.管理人报酬 | 13403967.96 |
| 2.托管费 | 2233994.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8454647.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206441465.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206441465.79 |
| 一、收入： | 29680176.88 |
| 1.利息收入 | 855932.15 |
| 存款利息收入 | 205979.98 |
| 债券利息收入 | 268260.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1354844.38 |
| 股票投资收益 | -3154939.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34514.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1765581.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30084374.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94714.82 |
| 减：二、费用 | 6169791.0 |
| 1.管理人报酬 | 3155278.4 |
| 2.托管费 | 525879.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2275861.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212771.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23510385.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23510385.88 |
| 一、收入： | 66226105.27 |
| 1.利息收入 | 573421.79 |
| 存款利息收入 | 175997.69 |
| 债券利息收入 | 123900.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60997367.1 |
| 股票投资收益 | 59682938.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28007.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1286421.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4313542.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341774.29 |
| 减：二、费用 | 6595060.52 |
| 1.管理人报酬 | 2848427.57 |
| 2.托管费 | 474737.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2833495.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59631044.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59631044.75 |
| 一、收入： | 27344329.38 |
| 1.利息收入 | 280492.86 |
| 存款利息收入 | 90643.42 |
| 债券利息收入 | 40304.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41655379.18 |
| 股票投资收益 | 40530092.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126696.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14770606.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179064.05 |
| 减：二、费用 | 3766581.53 |
| 1.管理人报酬 | 1492453.16 |
| 2.托管费 | 248742.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1803587.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221798.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23577747.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23577747.85 |
| 一、收入： | 11234776.96 |
| 1.利息收入 | 2279562.49 |
| 存款利息收入 | 617120.44 |
| 债券利息收入 | 230281.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1018645.8 |
| 股票投资收益 | -2267880.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53759.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302994.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9631650.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342209.95 |
| 减：二、费用 | 6503653.11 |
| 1.管理人报酬 | 3469940.75 |
| 2.托管费 | 578323.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2021988.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4731123.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4731123.85 |
| 一、收入： | 4955297.38 |
| 1.利息收入 | 1686689.08 |
| 存款利息收入 | 365145.54 |
| 债券利息收入 | 111047.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1919348.13 |
| 股票投资收益 | 1420711.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498636.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1068615.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280644.89 |
| 减：二、费用 | 2582763.28 |
| 1.管理人报酬 | 1538789.27 |
| 2.托管费 | 256464.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642904.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144604.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2372534.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2372534.1 |
