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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
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原申购费率：1.5%
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.10% | 0.05% | 3.34% | 3.32% | -3.37% | -9.11% | -1.54% | -4.10% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1845|4134 | 1768|4239 | 615|4244 | 2477|4165 | 2047|3994 | 823|3698 | 677|2954 | 120|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8877 | 1.2166 | -0.07% | |
| 2024-04-24 | 0.8883 | 1.2172 | 1.21% | |
| 2024-04-23 | 0.8777 | 1.2066 | -0.61% | |
| 2024-04-22 | 0.8831 | 1.212 | 0.30% | |
| 2024-04-19 | 0.8805 | 1.2094 | -0.77% |
截至2024-03-31 中欧恒利三年定期开放混合(LOF)期末总份额为2.61亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01999 | 敏华控股 | 440.00 | 2200.40 | 9.61% |
| 002048 | 宁波华翔 | 153.00 | 1987.03 | 8.68% |
| 02869 | 绿城服务 | 435.00 | 1178.85 | 5.15% |
| 603208 | 江山欧派 | 37.00 | 1001.42 | 4.37% |
| 01316 | 耐世特 | 260.00 | 868.40 | 3.79% |
| 603300 | 华铁应急 | 141.00 | 863.84 | 3.77% |
| 002572 | 索菲亚 | 53.00 | 817.50 | 3.57% |
| 002949 | 华阳国际 | 67.00 | 792.98 | 3.46% |
| 603112 | 华翔股份 | 62.00 | 742.32 | 3.24% |
| 002120 | 韵达股份 | 100.00 | 733.80 | 3.21% |
