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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧恒利三年定期开放混合(LOF) (166024)
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中欧恒利三年定期开放混合(LOF)166024
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2017-11-01     基金规模:2.61亿份     基金经理: 曹名长 沈悦 罗佳明 
基金全称:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:中欧基金管理有限公司    封闭期:3年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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中欧恒利三年定期开放混合(LOF)持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
索菲亚 002572 530500.0 8175005.0 3.57%
江山欧派 603208 370073.0 10014175.38 4.37%
华铁应急 603300 1418460.0 8638421.4 3.77%
韵达股份 002120 1005200.0 7337960.0 3.21%
华翔股份 603112 623800.0 7423220.0 3.24%
宁波华翔 002048 1537946.0 19870262.32 8.68%
绿城服务 02869 4350000.0 11788500.0 5.15%
敏华控股 01999 4400800.0 22004000.0 9.61%
耐世特 01316 2600000.0 8684000.0 3.79%
华阳国际 002949 674300.0 7929768.0 3.46%
报喜鸟 002154 1319900.0 7497032.0 3.16%
华铁应急 603300 1418460.0 9078144.0 3.83%
宁波华翔 002048 1537946.0 20008677.46 8.44%
绿城服务 02869 4350000.0 11484000.0 4.85%
索菲亚 002572 590500.0 9418475.0 3.97%
华阳国际 002949 526800.0 7359396.0 3.11%
裕同科技 002831 270400.0 7438704.0 3.14%
敏华控股 01999 4820800.0 23380880.0 9.87%
江山欧派 603208 430073.0 12768867.37 5.39%
华翔股份 603112 623800.0 7579170.0 3.2%
宁波华翔 002048 2711846.0 38670923.96 8.92%
南山铝业 600219 4109975.0 12905321.5 2.98%
瑞尔特 002790 1726524.0 21650610.96 4.99%
东方甄选 01797 429000.0 14547390.0 3.35%
绿城服务 02869 4250000.0 13727500.0 3.17%
普利制药 300630 580000.0 12580200.0 2.9%
江山欧派 603208 508073.0 17940057.63 4.14%
敏华控股 01999 5254800.0 26536740.0 6.12%
华阳国际 002949 950000.0 13879500.0 3.2%
华铁应急 603300 2683940.0 16479391.6 3.8%
敏华控股 01999 5161200.0 24876984.0 5.76%
老凤祥 600612 210000.0 14674800.0 3.4%
江山欧派 603208 372973.0 13583676.66 3.15%
瑞尔特 002790 1780000.0 17088000.0 3.96%
宁波华翔 002048 2670646.0 35786656.4 8.29%
绿城服务 02869 3974000.0 13750040.0 3.19%
骆驼股份 601311 1460880.0 13556966.4 3.14%
华铁应急 603300 2483940.0 13537473.0 3.14%
南山铝业 600219 4109975.0 12412124.5 2.88%
润达医疗 603108 1419889.0 25767137.62 5.97%
敏华控股 01999 4531200.0 25646592.0 5.61%
绿城服务 02869 3974000.0 17247160.0 3.77%
南山铝业 600219 4109975.0 13932815.25 3.05%
易鑫集团 02858 16683500.0 14848315.0 3.25%
大亚圣象 000910 1387849.0 12754332.31 2.79%
金地集团 600383 3856555.0 32395062.0 7.08%
润达医疗 603108 1419889.0 21859452.86 4.78%
老凤祥 600612 280000.0 15111600.0 3.3%
垒知集团 002398 3389901.0 21729265.41 4.75%
宁波华翔 002048 2290646.0 33924467.26 7.42%
南山铝业 600219 4109975.0 13439618.25 3.09%
老凤祥 600612 360000.0 15408000.0 3.54%
绿城服务 02869 3974000.0 18399620.0 4.23%
敏华控股 01999 2691200.0 18676928.0 4.29%
大亚圣象 000910 1587849.0 13528473.48 3.11%
宁波华翔 002048 2290646.0 31839979.4 7.32%
垒知集团 002398 3389901.0 19491930.75 4.48%
润达医疗 603108 1389889.0 14051777.79 3.23%
金地集团 600383 3596555.0 36792757.65 8.46%
复星旅游文化 01992 2228600.0 23043724.0 5.3%
垒知集团 002398 3389901.0 19085142.63 4.79%
富安娜 002327 2271819.0 15698269.29 3.94%
润达医疗 603108 1889889.0 19541452.26 4.9%
中国汽研 601965 818224.0 15472615.84 3.88%
复星旅游文化 01992 2228600.0 14708760.0 3.69%
绿城服务 02869 3202000.0 15209500.0 3.82%
老凤祥 600612 360000.0 14198400.0 3.56%
宁波华翔 002048 2290646.0 27716816.6 6.95%
大亚圣象 000910 2187849.0 17568427.47 4.41%
金地集团 600383 3016555.0 34660216.95 8.7%
航民股份 600987 3031667.0 16158785.11 3.53%
复星旅游文化 01992 1799800.0 20463726.0 4.47%
中国汽研 601965 1082224.0 17542851.04 3.83%
大亚圣象 000910 2187849.0 20062575.33 4.38%
绿城服务 02869 1960000.0 14876400.0 3.25%
润达医疗 603108 1889889.0 18615406.65 4.07%
宁波华翔 002048 2290646.0 36696148.92 8.02%
金地集团 600383 2699155.0 36276643.2 7.93%
垒知集团 002398 3039901.0 19516164.42 4.26%
富安娜 002327 2271819.0 18060961.05 3.95%
金地集团 600383 2799155.0 39971933.4 8.92%
润达医疗 603108 1809889.0 22134942.47 4.94%
复星旅游文化 01992 1639800.0 14709006.0 3.28%
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重庆农村商业银行 03618 6253000.0 15632500.0 3.49%
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宁波华翔 002048 1890646.0 30722997.5 6.86%
富安娜 002327 2271819.0 17561160.87 3.92%
航民股份 600987 3031667.0 16552901.82 3.69%
垒知集团 002398 3039901.0 24167212.95 5.39%
润达医疗 603108 1909889.0 25611611.49 5.31%
航民股份 600987 3031667.0 16856068.52 3.49%
金地集团 600383 3299155.0 42790040.35 8.87%
大亚圣象 000910 2087849.0 27998055.09 5.8%
澳优 01717 1888000.0 14594240.0 3.02%
宁波华翔 002048 1780646.0 38515372.98 7.98%
冀东水泥 000401 1396253.0 16699185.88 3.46%
广汇汽车 600297 5742057.0 15101852.19 3.13%
富安娜 002327 2371819.0 20255334.26 4.2%
垒知集团 002398 3039901.0 22191277.3 4.6%
冀东水泥 000401 1396253.0 17969776.11 4.09%
广汇汽车 600297 10796657.0 31478964.43 7.17%
大亚圣象 000910 2087849.0 24761889.14 5.64%
航民股份 600987 3031667.0 17310818.57 3.94%
富安娜 002327 2452119.0 20279024.13 4.62%
宁波华翔 002048 1780646.0 38693437.58 8.82%
润达医疗 603108 1909889.0 19538164.47 4.45%
垒知集团 002398 3239901.0 19115415.9 4.35%
金地集团 600383 1949155.0 21830536.0 4.97%
东易日盛 002713 2363758.0 16404480.52 3.74%
广汇汽车 600297 7785457.0 22422116.16 4.73%
垒知集团 002398 2289901.0 16326994.13 3.44%
明泰铝业 601677 883749.0 17277292.95 3.65%
宁波华翔 002048 1780646.0 34722597.0 7.33%
金地集团 600383 1910955.0 19568179.2 4.13%
大亚圣象 000910 1687849.0 20051646.12 4.23%
冀东水泥 000401 1396253.0 17243724.55 3.64%
久立特材 002318 1389964.0 16707367.28 3.52%
中国汽研 601965 1082224.0 18700830.72 3.95%
润达医疗 603108 1509917.0 16956367.91 3.58%
广汇汽车 600297 7785457.0 19230078.79 4.07%
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久立特材 002318 1389964.0 17874937.04 3.78%
金地集团 600383 1460965.0 17546189.65 3.72%
宁波华翔 002048 1780646.0 35292403.72 7.47%
航民股份 600987 3031667.0 16886385.19 3.58%
大亚圣象 000910 1187849.0 18625472.32 3.94%
航民股份 600987 3031667.0 17371451.91 4.03%
广汇汽车 600297 5385457.0 15402407.02 3.57%
成都银行 601838 1273300.0 13586111.0 3.15%
久立特材 002318 1799964.0 19619607.6 4.55%
金地集团 600383 1070965.0 14458027.5 3.35%
宁波华翔 002048 1880646.0 29281658.22 6.79%
大亚圣象 000910 1587860.0 22166525.6 5.14%
中国汽研 601965 1558224.0 23077297.44 5.35%
东易日盛 002713 1983758.0 15116850.62 3.51%
冀东水泥 000401 1096253.0 15511979.95 3.6%
大亚圣象 000910 12803896.0 227269154.0 3.11%
万科企业 02202 5411200.0 112444736.0 1.54%
宁波华翔 002048 14769009.0 251220843.09 3.43%
新华保险 601336 965775.0 59955312.0 0.82%
广汇汽车 600297 80736522.0 260778966.06 3.56%
中国汽研 601965 17536986.0 213600489.48 2.92%
广汽集团 02238 35158400.0 199348128.0 2.72%
华帝股份 002035 20939126.0 202271957.16 2.76%
华夏幸福 600340 13383770.0 203031790.9 2.77%
新华保险 01336 7900000.0 200265000.0 2.74%
保利发展 600048 10525394.0 167248510.66 2.29%
万科A 000002 4370637.0 122465248.74 1.67%
上海医药 02607 25607900.0 304477931.0 4.22%
新华保险 01336 9940000.0 235578000.0 3.27%
新华保险 601336 599983.0 26567247.24 0.37%
保利发展 600048 15989186.0 236320169.08 3.28%
复星医药 02196 13897000.0 328803020.0 4.56%
广汇汽车 600297 88136567.0 281155648.73 3.9%
华夏幸福 600340 10669216.0 243898277.76 3.38%
广汽集团 02238 42008400.0 214662924.0 2.98%
宁波华翔 002048 16636088.0 256861198.72 3.56%
大亚圣象 000910 13659780.0 212272981.2 2.94%
周黑鸭 01458 62530500.0 377684220.0 5.24%
广汇汽车 600297 72369676.0 294544581.32 4.32%
宁波华翔 002048 16530288.0 273410963.52 4.01%
上海医药 02607 31807900.0 382967116.0 5.61%
华帝股份 002035 20068884.0 222965301.24 3.27%
复星医药 02196 17605000.0 410196500.0 6.01%
复星医药 600196 3238588.0 106420001.68 1.56%
新华保险 01336 7450000.0 164421500.0 2.41%
保利发展 600048 15789186.0 234785195.82 3.44%
新华保险 601336 399983.0 15919323.4 0.23%
中国汽研 601965 22104281.0 197391229.33 2.89%
周黑鸭 01458 76080500.0 310408440.0 4.55%
广汽集团 02238 32718400.0 232955008.0 3.41%
锦江酒店 600754 7125761.0 204580598.31 2.66%
华夏幸福 600340 6714485.0 192705719.5 2.5%
新华保险 601336 399983.0 19659164.45 0.26%
复星医药 600196 3388588.0 90136440.8 1.17%
广汽集团 02238 30568400.0 265639396.0 3.45%
周黑鸭 01458 76240500.0 379677690.0 4.93%
新华保险 01336 6430000.0 192964300.0 2.51%
复星医药 02196 16955000.0 356902750.0 4.63%
上海医药 601607 400000.0 7348000.0 0.1%
保利发展 600048 16089186.0 260323029.48 3.38%
上海医药 02607 30607900.0 415655282.0 5.4%
华帝股份 002035 18316184.0 245803189.28 3.19%
宁波华翔 002048 13850465.0 214128188.9 2.78%
新华保险 01336 6000000.0 167760000.0 2.43%
上海医药 601607 300000.0 5460000.0 0.08%
森马服饰 002563 16423379.0 202992964.44 2.94%
华夏幸福 600340 6714485.0 181089660.45 2.62%
复星医药 02196 16715000.0 317417850.0 4.6%
广汇汽车 600297 55397076.0 213278742.6 3.09%
宁波华翔 002048 13631465.0 201365939.69 2.92%
上海医药 02607 29587900.0 379020999.0 5.49%
保利发展 600048 16886986.0 241483899.8 3.5%
广汽集团 02238 29768400.0 201532068.0 2.92%
周黑鸭 01458 76840500.0 247426410.0 3.58%
新华保险 601336 299983.0 14600172.61 0.21%
复星医药 600196 3288588.0 83102618.76 1.2%
新华保险 01336 4700000.0 157121000.0 2.22%
保利发展 600048 17086986.0 218029941.36 3.08%
复星医药 600196 2002672.0 50667601.6 0.72%
华夏幸福 600340 5914647.0 192640052.79 2.72%
新华保险 601336 99983.0 5502064.49 0.08%
中国平安 601318 1730082.0 153302566.02 2.17%
上海医药 601607 300000.0 5445000.0 0.08%
周黑鸭 01458 75864500.0 280698650.0 3.96%
广汇汽车 600297 39284479.0 175208776.34 2.47%
广汽集团 02238 23732400.0 174195816.0 2.46%
森马服饰 002563 15637379.0 170529411.74 2.41%
复星医药 02196 15965000.0 332072000.0 4.69%
上海医药 02607 26985900.0 364579509.0 5.15%
广汇汽车 600297 32724752.0 173441185.6 2.26%
华夏幸福 600340 5014693.0 155555776.86 2.03%
新华保险 01336 4100000.0 140671000.0 1.84%
复星医药 02196 15065000.0 366380800.0 4.78%
上海医药 02607 22985900.0 337203153.0 4.4%
保利发展 600048 17486986.0 249014680.64 3.25%
复星医药 600196 1802672.0 53683572.16 0.7%
新华保险 601336 399983.0 21475087.27 0.28%
双汇发展 000895 5948796.0 153776376.6 2.01%
周黑鸭 01458 63564500.0 227560910.0 2.97%
宁波华翔 002048 13331465.0 167488995.43 2.19%
中国汽研 601965 19008481.0 158530731.54 2.07%
复星医药 02196 1302672.0 30313177.44 0.5%
复星医药 600196 12565000.0 253184750.0 4.18%
重庆百货 600729 5091104.0 144078243.2 2.38%
保利发展 600048 17086986.0 201455564.94 3.32%
上海医药 02607 21435900.0 299030805.0 4.93%
双汇发展 000895 10286751.0 242664456.09 4.0%
中国汽研 601965 19008481.0 134580045.48 2.22%
华夏幸福 600340 5102593.0 129860991.85 2.14%
宁波华翔 002048 13331465.0 136504104.87 2.25%
周黑鸭 01458 54094500.0 163906335.0 2.7%
承德露露 000848 17480404.0 140542448.16 2.32%
双汇发展 000895 16123051.0 421617783.65 6.06%
周黑鸭 01458 45744500.0 188924785.0 2.71%
复星医药 02196 634300.0 20012165.0 0.29%
保利发展 600048 17086986.0 207948619.62 2.99%
复星医药 600196 7210000.0 195751500.0 2.81%
广汇汽车 600297 29524762.0 190729962.52 2.74%
宁波华翔 002048 13331465.0 146872860.7 2.11%
重庆百货 600729 5291104.0 146510669.76 2.1%
承德露露 000848 17880404.0 158062771.36 2.27%
上海医药 02607 19975900.0 343785239.0 4.94%
顺鑫农业 000860 3303049.0 150619034.4 2.16%
周黑鸭 01458 35539500.0 190136325.0 2.57%
重庆百货 600729 5191104.0 171046876.8 2.31%
国投电力 600886 36827688.0 267737291.76 3.62%
承德露露 000848 17380404.0 184058478.36 2.49%
保利发展 600048 15059586.0 183726949.2 2.48%
上海医药 02607 16803000.0 306654750.0 4.14%
顺鑫农业 000860 6180549.0 231770587.5 3.13%
川投能源 600674 19158526.0 167062346.72 2.26%
双汇发展 000895 17069151.0 450796277.91 6.09%
广汇汽车 600297 29324762.0 171843105.32 2.32%
华夏幸福 600340 5301297.0 173935554.57 2.34%
上海医药 601607 68493.0 1689037.38 0.02%
双汇发展 000895 16225851.0 415381785.6 5.59%
顺鑫农业 000860 9758449.0 198584437.15 2.67%
国投电力 600886 38827688.0 276064861.68 3.72%
保利发展 600048 12159586.0 163789623.42 2.21%
广汇汽车 600297 25844827.0 190217926.72 2.56%
川投能源 600674 20358526.0 185262586.6 2.5%
宁波华翔 002048 12631552.0 199400793.92 2.69%
重庆百货 600729 6690881.0 197046445.45 2.65%
上海医药 02607 15703000.0 264281490.0 3.56%
顺鑫农业 000860 5858490.0 111604234.5 1.5%
承德露露 000848 7311758.0 68584290.04 0.92%
国投电力 600886 8827926.0 66562562.04 0.9%
中信银行 00998 11800000.0 50032000.0 0.67%
上海医药 02607 6900000.0 115575000.0 1.56%
双汇发展 000895 5259491.0 132013224.1 1.78%
北京控股 00392 1350000.0 52420500.0 0.71%
华夏幸福 600340 3901297.0 127494385.96 1.72%
重庆百货 600729 3097623.0 74807595.45 1.01%
ST中南 000961 8399910.0 52331439.3 0.7%
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