日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 686.72 | 569.61 | 82.95% | 94.94 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 400.91 | 334.31 | 83.39% | 55.72 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 785.21 | 653.58 | 83.24% | 108.93 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 399.37 | 332.42 | 83.24% | 55.40 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1009.74 | 697.28 | 69.06% | 116.21 | 11.51% | 167.62 | 16.60% | -- | -- |
2021-06-30 | 484.43 | 342.16 | 70.63% | 57.03 | 11.77% | 70.92 | 14.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 13997.07 | 9562.90 | 68.32% | 1593.82 | 11.39% | 2797.29 | 19.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 6859.55 | 5373.35 | 78.33% | 895.56 | 13.06% | 572.44 | 8.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 13554.41 | 10564.13 | 77.94% | 1760.69 | 12.99% | 1193.50 | 8.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 6740.18 | 5198.19 | 77.12% | 866.37 | 12.85% | 657.09 | 9.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 13859.71 | 10694.73 | 77.16% | 1782.45 | 12.86% | 1337.46 | 9.65% | -- | -- |
2018-06-30 | 7366.27 | 5619.49 | 76.29% | 936.58 | 12.71% | 790.26 | 10.73% | -- | -- |