]
日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合C | 0.7706 | 6.45% |
| 中欧智能制造混合A | 0.7786 | 6.45% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.2467 | 5.38% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.2381 | 5.38% |
| 中欧小盘成长混合A | 0.8423 | 4.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5329 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5329 | 2.08% |
| 中欧货币B | 0.7791 | 1.99% |
| 中欧货币D | 0.7792 | 1.99% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 47122.36 |
| 存出保证金 | 73609.99 |
| 交易性金融资产 | 234042450.61 |
| 股票投资 | 234042450.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 430986.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 576092.17 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237941970.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 478440.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 240858.25 |
| 应付托管费 | 40143.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223379.26 |
| 负债合计 | 982821.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261352574.04 |
| 所有者权益合计 | 236959148.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 237941970.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8099203.4 |
| 结算备付金 | 374163.47 |
| 存出保证金 | 34374.46 |
| 交易性金融资产 | 416591352.57 |
| 股票投资 | 416591352.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6922997.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 451802.61 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432473893.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 521134.32 |
| 应付托管费 | 86855.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260018.16 |
| 负债合计 | 868008.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443357252.59 |
| 所有者权益合计 | 431605885.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 432473893.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4990354.43 |
| 结算备付金 | 154488.26 |
| 存出保证金 | 39570.28 |
| 交易性金融资产 | 430470915.04 |
| 股票投资 | 430470915.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 142829.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435798157.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 568930.54 |
| 应付托管费 | 94821.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258824.56 |
| 负债合计 | 922597.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443357252.59 |
| 所有者权益合计 | 434875560.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 435798157.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15534675.56 |
| 结算备付金 | 1480434.06 |
| 存出保证金 | 42728.94 |
| 交易性金融资产 | 439007297.65 |
| 股票投资 | 439007297.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 611109.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1750319.39 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458426565.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 535248.98 |
| 应付托管费 | 89208.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189314.36 |
| 负债合计 | 813772.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443357252.59 |
| 所有者权益合计 | 457612793.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 458426565.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9690258.03 |
| 结算备付金 | 1363579.82 |
| 存出保证金 | 3638758.5 |
| 交易性金融资产 | 460258662.37 |
| 股票投资 | 460258662.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1461790.13 |
| 应收利息 | 3153.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483416202.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 589884.14 |
| 应付托管费 | 98314.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 868050.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443357252.59 |
| 所有者权益合计 | 482548152.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 483416202.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15244751.52 |
| 结算备付金 | 3367643.45 |
| 存出保证金 | 6438321.47 |
| 交易性金融资产 | 444996829.4 |
| 股票投资 | 443519429.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1477400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4773406.14 |
| 应收利息 | 9561.54 |
| 应收股利 | 141117.59 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 474971631.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 581157.62 |
| 应付托管费 | 96859.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119012.93 |
| 负债合计 | 976194.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433389520.71 |
| 所有者权益合计 | 473995436.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 474971631.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3949363.18 |
| 结算备付金 | 2177205.44 |
| 存出保证金 | 1839680.66 |
| 交易性金融资产 | 428020684.26 |
| 股票投资 | 427337787.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 682896.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 719756.04 |
| 应收利息 | 2535.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436709225.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 556835.45 |
| 应付托管费 | 92805.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 5694103.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433389520.71 |
| 所有者权益合计 | 431015121.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 436709225.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52930949.37 |
| 结算备付金 | 3913475.87 |
| 存出保证金 | 1881717.96 |
| 交易性金融资产 | 7134049750.54 |
| 股票投资 | 7119082022.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14967728.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9781228.15 |
| 应收利息 | 22503.03 |
| 应收股利 | 18473385.85 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7261053010.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39833299.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8871547.36 |
| 应付托管费 | 1478591.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 185.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149179.94 |
| 负债合计 | 51678541.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7440592278.07 |
| 所有者权益合计 | 7209374469.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 7261053010.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44450312.12 |
| 结算备付金 | 1893868.94 |
| 存出保证金 | 366501.51 |
| 交易性金融资产 | 7664620286.08 |
| 股票投资 | 7647043138.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17577147.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3648096.24 |
| 应收利息 | 45633.91 |
| 应收股利 | 86400.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7715111098.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2121.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9388990.55 |
| 应付托管费 | 1564831.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 132.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 12515390.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7440592278.07 |
| 所有者权益合计 | 7702595708.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 7715111098.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13745610.07 |
| 结算备付金 | 5186406.6 |
| 存出保证金 | 1355311.4 |
| 交易性金融资产 | 7059426155.97 |
| 股票投资 | 7031390552.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28035603.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4013686.06 |
| 应收利息 | 22498.72 |
| 应收股利 | 13737873.19 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7097487542.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5047737.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8466750.48 |
| 应付托管费 | 1411125.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 184.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227474.31 |
| 负债合计 | 17116917.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7440592278.07 |
| 所有者权益合计 | 7080370624.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 7097487542.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13836837.95 |
| 结算备付金 | 379237.3 |
| 存出保证金 | 539885.33 |
| 交易性金融资产 | 6056713702.09 |
| 股票投资 | 6055147702.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1566000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5624654.77 |
| 应收利息 | 4507.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6077098824.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2676309.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8030755.29 |
| 应付托管费 | 1338459.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 13565297.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7440592278.07 |
| 所有者权益合计 | 6063533527.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 6077098824.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70036540.03 |
| 结算备付金 | 32843816.18 |
| 存出保证金 | 1468873.9 |
| 交易性金融资产 | 7312730643.61 |
| 股票投资 | 7283728326.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29002316.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14951817.79 |
| 应收利息 | 249709.53 |
| 应收股利 | 13530932.66 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7445812333.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33366926.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9511915.26 |
| 应付托管费 | 1585319.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205856.18 |
| 负债合计 | 46382348.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7440592278.07 |
| 所有者权益合计 | 7399429985.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 7445812333.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 770411054.42 |
| 结算备付金 | 22346115.1 |
| 存出保证金 | 3564231.5 |
| 交易性金融资产 | 1901730403.33 |
| 股票投资 | 1827947403.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73783000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4800000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3305756.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 314844.69 |
| 资产总计 | 7501672405.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60891210.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8559923.2 |
| 应付托管费 | 1426653.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21103.3 |
| 负债合计 | 72437342.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7440592278.07 |
| 所有者权益合计 | 7429235063.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 7501672405.85 |
