]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：1.5%
服务保障：
众禄费率： 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!
预计开放日(有限制): 12-01~12-28 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起… | 0.8977 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.6513 | 2.01% |
| 中欧货币B | 0.4906 | 1.97% |
| 中欧货币D | 0.4905 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21915934.47元 |
| 本期利润 | -25405179.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24393425.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0933元 |
| 期末基金资产净值 | 236959148.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12666074.14元 |
| 本期利润 | -3269674.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11751367.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 431605885.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9791717.19元 |
| 本期利润 | -47672592.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8481692.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 434875560.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19960323.87元 |
| 本期利润 | -24935358.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14255540.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 457612793.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91776707.28元 |
| 本期利润 | 129090003.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39190899.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 482548152.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44868401.99元 |
| 本期利润 | 42980314.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40605915.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0937元 |
| 期末基金资产净值 | 473995436.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 457448618.81元 |
| 本期利润 | 683315287.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2374398.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 431015121.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146486983.0元 |
| 本期利润 | -493221238.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -231217808.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 7209374469.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174717919.87元 |
| 本期利润 | 1639062180.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262003430.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 7702595708.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116113733.27元 |
| 本期利润 | 1016837096.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -360221653.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 7080370624.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 314405475.03元 |
| 本期利润 | -1436843244.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1377058750.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1851元 |
| 期末基金资产净值 | 6063533527.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258141794.38元 |
| 本期利润 | -100946786.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41162292.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 7399429985.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.55% |
