名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳精华配置混合C | 0.919 | 1.43% |
信澳精华配置混合A | 0.939 | 1.40% |
信澳先进智造股票型 | 1.1809 | 1.28% |
信澳领先增长混合A | 0.8481 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5185 | 1.91% |
信澳慧管家货币B | 0.5048 | 1.89% |
信澳慧管家货币A | 0.4902 | 1.80% |
信澳慧管家货币E | 0.4858 | 1.79% |
信澳慧理财货币A | 0.4174 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.06% | -0.57% | 0.29% | 3.27% | 4.20% | 1.96% | 6.09% | 7.57% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
同类排名[债券型] |
110|1098 | 1112|1135 | 646|1141 | 366|1108 | 130|1061 | 273|981 | 123|791 | 133|610 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.043 | 1.37 | -0.38% | |
2024-04-22 | 1.047 | 1.374 | -0.48% | |
2024-04-19 | 1.052 | 1.379 | 0.00% | |
2024-04-18 | 1.052 | 1.379 | 0.00% | |
2024-04-17 | 1.052 | 1.379 | 0.29% |
截至2024-03-31 信澳鑫安债券(LOF)A期末总份额为38.87亿份,相比减少10.65亿份 (本季申购数为11.07亿份,赎回数为21.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600188 | 兖矿能源 | 623.00 | 14831.40 | 3.67% |
600256 | 广汇能源 | 1867.00 | 13892.34 | 3.44% |
000983 | 山西焦煤 | 1100.00 | 11357.51 | 2.81% |
601186 | 中国铁建 | 926.00 | 7937.36 | 1.96% |
601390 | 中国中铁 | 1112.00 | 7799.25 | 1.93% |
601800 | 中国交建 | 776.00 | 6692.40 | 1.66% |
600048 | 保利发展 | 713.00 | 6511.21 | 1.61% |
601668 | 中国建筑 | 849.00 | 4449.65 | 1.10% |
601669 | 中国电建 | 715.00 | 3555.24 | 0.88% |
002466 | 天齐锂业 | 51.00 | 2477.65 | 0.61% |