名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商全景消费混合A | 1.2924 | 1.35% |
浙商全景消费混合C | 1.277 | 1.34% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.812 | 1.15% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8067 | 1.14% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7096 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5136 | 1.90% |
浙商日添利B | 0.4468 | 1.67% |
浙商日添金A | 0.4481 | 1.66% |
浙商日添利A | 0.3813 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.09% | 0.10% | 0.62% | 9.68% | 2.69% | -8.08% | -10.58% | -27.11% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
509|2641 | 1448|2821 | 535|2783 | 643|2685 | 578|2498 | 460|2256 | 1027|1835 | 743|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.5743 | 1.7293 | -0.66% | |
2024-04-22 | 1.5847 | 1.7397 | -0.18% | |
2024-04-19 | 1.5875 | 1.7425 | -0.55% | |
2024-04-18 | 1.5962 | 1.7512 | 0.17% | |
2024-04-17 | 1.5935 | 1.7485 | 1.32% |
截至2024-03-31 浙商沪深300指数增强(LOF)A期末总份额为1.02亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 949.71 | 5.43% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 517.14 | 2.95% |
601128 | 常熟银行 | 11.00 | 80.65 | 0.46% |
688536 | 思瑞浦 | 0.00 | 62.98 | 0.36% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 56.20 | 0.32% |
603218 | 日月股份 | 3.00 | 42.72 | 0.24% |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 25.17 | 0.14% |
600036 | 招商银行 | 13.00 | 427.79 | 2.44% |
601318 | 中国平安 | 9.00 | 395.84 | 2.26% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 356.05 | 2.03% |