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基金买卖网 > 基金净值 > 浙商沪深300 (166802)
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浙商沪深300

166802
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2012-05-07     基金规模:2.10亿份     基金经理: 王剑 
基金全称:浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)     基金管理人:浙商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.31%
  • 近一月
    增长率
    1.10%
  • 近一季
    增长率
    1.24%
  • 近半年
    增长率
    6.48%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
宝盈融源可转债债券C 1.1015 4.94%
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中欧医疗健康混合A 2.4710 3.74%
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中欧医疗创新股票A 1.8251 3.66%
前海开源医疗健康A 1.7968 3.66%
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浙商日添金B 0.4567 1.59%
浙商日添金A 0.3912 1.34%
浙商日添利货币B 0.2208 0.79%
浙商日添利货币A 0.1507 0.54%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 1.31%
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兴全有机增长 1.79%
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诺安聚鑫宝货币A 0.3594
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.97% 1.31% 1.10% 1.24% 6.48% 19.36% 10.79% 24.02%
沪深300 -6.87% 1.12% 0.46% -1.85% 0.12% 6.32% 0.88% 10.71%
同类平均
[指数型]
2.82% 1.63% 2.20% 0.24% 10.14% 19.03% 11.29% 20.13%
同类排名
[指数型]
840|1420 917|1591 936|1560 395|1462 792|1355 507|1189 463|945 287|718
四分位排名
[指数型]

中下

中下

中下

中上

中下

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-05-29
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-05-29 1.4192 1.5742 0.18%
2020-05-28 1.4167 1.5717 0.34%
2020-05-27 1.4119 1.5669 -0.58%
2020-05-26 1.4202 1.5752 1.05%
2020-05-25 1.4054 1.5604 0.32%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>浙商沪深300(166802)基金经理
王剑:王剑先生:中国,复旦大学物理学博士。曾任东证期货研究所研究员助理。2015年11月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能投资部。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:19.05%
前5大债券 持仓占比:3.62%

持有份额

截至2020-03-31 浙商沪深300期末总份额为2.10亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.08亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601688 华泰证券 26.00 463.14 1.66%
601998 中信银行 135.00 704.43 2.53%
002353 杰瑞股份 3.00 85.57 0.31%
300014 亿纬锂能 1.00 94.14 0.34%
000333 美的集团 13.00 642.38 2.31%
601128 常熟银行 46.00 320.74 1.15%
300624 万兴科技 1.00 101.57 0.36%
600276 恒瑞医药 9.00 905.68 3.25%
600519 贵州茅台 1.00 1397.30 5.02%
000858 五粮液 5.00 590.46 2.12%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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