名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 80292.3 |
1.利息收入 | 44073.62 |
存款利息收入 | 44073.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-813475.02 |
股票投资收益 | -3932155.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103886.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 871064.36 |
股利收益 | 2143729.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
841399.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8293.87 |
减:二、费用 | 1290886.99 |
1.管理人报酬 | 717775.09 |
2.托管费 | 316054.45 |
3.销售服务费 | 67469.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186450.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1210594.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1210594.69 |
一、收入: | -87320286.99 |
1.利息收入 | 170761.91 |
存款利息收入 | 170761.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63806221.86 |
股票投资收益 | -67045350.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 538740.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4811224.59 |
股利收益 | 7511612.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24195953.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
511126.59 |
减:二、费用 | 3408552.97 |
1.管理人报酬 | 2072247.37 |
2.托管费 | 925296.93 |
3.销售服务费 | 36008.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90728839.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90728839.96 |
一、收入: | -26559385.3 |
1.利息收入 | 73477.96 |
存款利息收入 | 73477.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32585162.68 |
股票投资收益 | -34440533.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137935.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2491036.64 |
股利收益 | 4208472.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5947299.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5000.15 |
减:二、费用 | 1805545.82 |
1.管理人报酬 | 1125618.09 |
2.托管费 | 495271.94 |
3.销售服务费 | 353.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28364931.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28364931.12 |
一、收入: | -970832.71 |
1.利息收入 | 592738.83 |
存款利息收入 | 190314.68 |
债券利息收入 | 402424.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83977869.63 |
股票投资收益 | 74938677.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 567789.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -599320.0 |
股利收益 | 9070723.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85629415.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87974.0 |
减:二、费用 | 10309154.28 |
1.管理人报酬 | 2797102.76 |
2.托管费 | 1230725.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5911076.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370245.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11279986.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11279986.99 |
一、收入: | 20792623.35 |
1.利息收入 | 367348.04 |
存款利息收入 | 110959.26 |
债券利息收入 | 256388.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69081415.19 |
股票投资收益 | 64743360.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 401942.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -851730.0 |
股利收益 | 4787842.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48692275.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36135.95 |
减:二、费用 | 5529393.23 |
1.管理人报酬 | 1652407.13 |
2.托管费 | 727059.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2965575.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184347.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15263230.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15263230.12 |
一、收入: | 162818789.74 |
1.利息收入 | 441127.13 |
存款利息收入 | 66457.46 |
债券利息收入 | 374669.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88310962.26 |
股票投资收益 | 81847978.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120913.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 42691.46 |
股利收益 | 6299378.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74000993.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65707.03 |
减:二、费用 | 5397991.52 |
1.管理人报酬 | 1851808.01 |
2.托管费 | 814795.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2344715.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 386320.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157420798.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157420798.22 |
一、收入: | 32325194.9 |
1.利息收入 | 207604.0 |
存款利息收入 | 34499.12 |
债券利息收入 | 39.13 |
资产支持证券利息收入 | 173065.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20000589.62 |
股票投资收益 | 16992093.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76849.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 93107.77 |
股利收益 | 2838538.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12081015.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35986.22 |
减:二、费用 | 2203127.85 |
1.管理人报酬 | 726899.17 |
2.托管费 | 319835.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 964724.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191332.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30122067.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30122067.05 |
一、收入: | 56420463.12 |
1.利息收入 | 218623.92 |
存款利息收入 | 63742.46 |
债券利息收入 | 154881.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31794231.09 |
股票投资收益 | 28013526.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26716.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3807420.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24361012.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46595.34 |
减:二、费用 | 3911621.85 |
1.管理人报酬 | 1137729.62 |
2.托管费 | 360991.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2037041.07 |
5.利息支出 | 109.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 109.59 |
6.其他费用 | 375750.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52508841.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52508841.27 |
一、收入: | 20122239.71 |
1.利息收入 | 67738.93 |
存款利息收入 | 12543.77 |
债券利息收入 | 55195.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7524543.02 |
股票投资收益 | 5937271.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13808.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1601079.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12523413.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6543.94 |
减:二、费用 | 1187656.52 |
1.管理人报酬 | 373566.05 |
2.托管费 | 82184.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 566366.74 |
5.利息支出 | 109.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 109.59 |
6.其他费用 | 165429.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18934583.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18934583.19 |
一、收入: | -3881266.27 |
1.利息收入 | 22661.69 |
存款利息收入 | 5608.1 |
债券利息收入 | 17053.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2525450.14 |
股票投资收益 | -2535624.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10189.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1387353.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8876.15 |
减:二、费用 | 559687.8 |
1.管理人报酬 | 133245.94 |
2.托管费 | 29314.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 246138.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150989.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4440954.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4440954.07 |
一、收入: | -4168876.83 |
1.利息收入 | 21089.65 |
存款利息收入 | 21089.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7205480.13 |
股票投资收益 | 6685536.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 519943.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11473730.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78283.52 |
减:二、费用 | 1026000.61 |
1.管理人报酬 | 303202.53 |
2.托管费 | 66704.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 318332.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337760.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5194877.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5194877.44 |
一、收入: | -2385950.34 |
1.利息收入 | 18334.3 |
存款利息收入 | 18334.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7931454.88 |
股票投资收益 | 7642375.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289079.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10409330.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73591.2 |
减:二、费用 | 860344.57 |
1.管理人报酬 | 269733.62 |
2.托管费 | 59341.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 297309.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233959.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3246294.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3246294.91 |
一、收入: | 56873526.73 |
1.利息收入 | 185625.94 |
存款利息收入 | 86263.42 |
债券利息收入 | 90665.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46545551.42 |
股票投资收益 | 42223804.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6364.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4328111.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9926654.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215694.44 |
减:二、费用 | 4191369.68 |
1.管理人报酬 | 1982106.92 |
2.托管费 | 436063.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1307599.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 465600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52682157.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52682157.05 |
一、收入: | 20649846.57 |
1.利息收入 | 100916.95 |
存款利息收入 | 37593.85 |
债券利息收入 | 54625.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6763655.36 |
股票投资收益 | 4873090.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1890564.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13783419.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1854.57 |
减:二、费用 | 1794060.87 |
1.管理人报酬 | 848067.64 |
2.托管费 | 186574.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 535995.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223422.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18855785.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18855785.7 |
一、收入: | -3697510.96 |
1.利息收入 | 26827.92 |
存款利息收入 | 26827.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1265859.11 |
股票投资收益 | -2384489.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1118630.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2493377.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34897.94 |
减:二、费用 | 1302061.95 |
1.管理人报酬 | 531023.5 |
2.托管费 | 116825.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 199213.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 455000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4999572.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4999572.91 |
一、收入: | -8559304.41 |
1.利息收入 | 13874.96 |
存款利息收入 | 13874.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1709996.37 |
股票投资收益 | -2186202.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 476206.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6875196.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12013.82 |
减:二、费用 | 582027.44 |
1.管理人报酬 | 269984.74 |
2.托管费 | 59396.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55580.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197065.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9141331.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9141331.85 |
一、收入: | 6302749.65 |
1.利息收入 | 34230.48 |
存款利息收入 | 34230.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27992756.82 |
股票投资收益 | 27254540.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 738216.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21850552.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126315.06 |
减:二、费用 | 1568504.35 |
1.管理人报酬 | 565070.66 |
2.托管费 | 124315.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 384118.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 495000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4734245.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4734245.3 |
一、收入: | 14544042.97 |
1.利息收入 | 19725.16 |
存款利息收入 | 19725.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28884449.18 |
股票投资收益 | 28475329.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 409119.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14435246.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75114.93 |
减:二、费用 | 889402.89 |
1.管理人报酬 | 332619.31 |
2.托管费 | 73176.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 233990.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249617.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13654640.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13654640.08 |
一、收入: | 34471307.81 |
1.利息收入 | 48013.96 |
存款利息收入 | 48013.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8067218.68 |
股票投资收益 | 6456053.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1611165.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26265684.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90390.64 |
减:二、费用 | 1965161.29 |
1.管理人报酬 | 854070.76 |
2.托管费 | 187895.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 308195.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 615000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32506146.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32506146.52 |
一、收入: | -5052990.2 |
1.利息收入 | 18893.46 |
存款利息收入 | 18893.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2447326.29 |
股票投资收益 | -3184130.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 736803.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2649930.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25373.3 |
减:二、费用 | 847537.79 |
1.管理人报酬 | 388217.33 |
2.托管费 | 85407.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68670.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305241.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5900527.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5900527.99 |
一、收入: | -2187860.64 |
1.利息收入 | 57086.66 |
存款利息收入 | 57086.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6418481.74 |
股票投资收益 | 4122660.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2295821.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8779851.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116422.09 |
减:二、费用 | 2229482.33 |
1.管理人报酬 | 1134011.77 |
2.托管费 | 249482.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 246897.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 599090.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4417342.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4417342.97 |
一、收入: | -8937392.31 |
1.利息收入 | 32962.62 |
存款利息收入 | 32962.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6982271.93 |
股票投资收益 | 5685661.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1296610.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16049718.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97091.43 |
减:二、费用 | 1244499.59 |
1.管理人报酬 | 626424.41 |
2.托管费 | 137813.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 179151.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301110.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10181891.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10181891.9 |
一、收入: | -17431548.75 |
1.利息收入 | 381667.79 |
存款利息收入 | 140536.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24114837.65 |
股票投资收益 | -28665350.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4550513.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6080125.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221495.55 |
减:二、费用 | 3259502.26 |
1.管理人报酬 | 1500301.97 |
2.托管费 | 330066.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 957317.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 471816.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20691051.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20691051.01 |