浙商沪深300指数增强(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17106731.63元 |
| 本期利润 |
-18615815.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64237967.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6436元 |
| 期末基金资产净值 |
150952874.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2642353.03元 |
| 本期利润 |
-4575418.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93051070.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7835元 |
| 期末基金资产净值 |
196237565.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65367025.98元 |
| 本期利润 |
-88370571.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133272658.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8176元 |
| 期末基金资产净值 |
274893180.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34299761.08元 |
| 本期利润 |
-28388349.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264004993.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.083元 |
| 期末基金资产净值 |
475793866.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74349428.18元 |
| 本期利润 |
-11279986.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275705974.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2366元 |
| 期末基金资产净值 |
469408495.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63955505.95元 |
| 本期利润 |
15263230.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458433469.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3425元 |
| 期末基金资产净值 |
755108844.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83419804.9元 |
| 本期利润 |
157420798.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290457829.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2594元 |
| 期末基金资产净值 |
490826804.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18041051.99元 |
| 本期利润 |
30122067.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153576262.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7084元 |
| 期末基金资产净值 |
341908328.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28147828.5元 |
| 本期利润 |
52508841.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112269760.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5644元 |
| 期末基金资产净值 |
285097894.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6411169.37元 |
| 本期利润 |
18934583.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65452701.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3895元 |
| 期末基金资产净值 |
211452430.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3053600.1元 |
| 本期利润 |
-4440954.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6950561.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
55240819.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6278852.69元 |
| 本期利润 |
-5194877.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4885218.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
22441782.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7163035.81元 |
| 本期利润 |
-3246294.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8572921.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3223元 |
| 期末基金资产净值 |
31682091.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42755502.12元 |
| 本期利润 |
52682157.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38376703.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5017元 |
| 期末基金资产净值 |
105894639.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5072366.01元 |
| 本期利润 |
18855785.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68123263.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3446元 |
| 期末基金资产净值 |
242656549.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2506195.2元 |
| 本期利润 |
-4999572.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5104390.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
25408312.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2266135.03元 |
| 本期利润 |
-9141331.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8180974.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1644元 |
| 期末基金资产净值 |
52991036.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26584798.01元 |
| 本期利润 |
4734245.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17273839.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3642元 |
| 期末基金资产净值 |
61041876.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28089886.38元 |
| 本期利润 |
13654640.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22834682.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6082元 |
| 期末基金资产净值 |
57784688.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6240461.99元 |
| 本期利润 |
32506146.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262545.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
86841513.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3250597.32元 |
| 本期利润 |
-5900527.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12105440.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
63552109.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4362508.16元 |
| 本期利润 |
-4417342.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10452037.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
93285077.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5867826.39元 |
| 本期利润 |
-10181891.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17083997.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1442元 |
| 期末基金资产净值 |
98786498.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26771176.57元 |
| 本期利润 |
-20691051.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22465021.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1281元 |
| 期末基金资产净值 |
169164771.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
