| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.0855 | 3.69% |
| 平安均衡成长2年持有… | 0.6188 | 3.65% |
| 平安均衡成长2年持有… | 0.6254 | 3.65% |
| 平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.20% |
| 平安策略回报混合A | 0.9752 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5657 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5503 | 2.05% |
| 平安交易型货币E | 0.5503 | 2.05% |
| 平安日增利货币B | 0.6832 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.523 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2009789.68 |
| 1.利息收入 | 1889228.86 |
| 存款利息收入 | 988832.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25102818.86 |
| 股票投资收益 | -25679478.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -630912.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1207572.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24772092.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451287.34 |
| 减：二、费用 | 5952251.92 |
| 1.管理人报酬 | 4924072.51 |
| 2.托管费 | 820678.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3942462.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3942462.24 |
| 一、收入： | 42157335.82 |
| 1.利息收入 | 210734.15 |
| 存款利息收入 | 166145.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20650062.58 |
| 股票投资收益 | 19747704.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902357.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21070165.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226374.07 |
| 减：二、费用 | 3208431.29 |
| 1.管理人报酬 | 2659500.76 |
| 2.托管费 | 443250.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105680.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38948904.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38948904.53 |
| 一、收入： | -153812122.81 |
| 1.利息收入 | 440879.02 |
| 存款利息收入 | 255573.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124120867.01 |
| 股票投资收益 | -126228343.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -514616.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2622093.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32800610.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2668476.03 |
| 减：二、费用 | 7879842.23 |
| 1.管理人报酬 | 6572264.33 |
| 2.托管费 | 1095377.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161691965.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161691965.04 |
| 一、收入： | -54751576.91 |
| 1.利息收入 | 141186.31 |
| 存款利息收入 | 141186.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90991697.64 |
| 股票投资收益 | -93094051.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102354.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34377315.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1721618.56 |
| 减：二、费用 | 4015505.76 |
| 1.管理人报酬 | 3349410.48 |
| 2.托管费 | 558235.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58767082.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58767082.67 |
| 一、收入： | 8226877.77 |
| 1.利息收入 | 184935.66 |
| 存款利息收入 | 176537.95 |
| 债券利息收入 | 1133.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12395547.97 |
| 股票投资收益 | 11018878.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1134735.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241933.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8458810.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4105204.88 |
| 减：二、费用 | 12733995.22 |
| 1.管理人报酬 | 4078245.78 |
| 2.托管费 | 679707.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7698837.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4507117.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4507117.45 |
| 一、收入： | 22952398.33 |
| 1.利息收入 | 32584.37 |
| 存款利息收入 | 17564.51 |
| 债券利息收入 | 103.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22992499.22 |
| 股票投资收益 | 22951452.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15957.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57004.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253310.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180625.19 |
| 减：二、费用 | 1472083.88 |
| 1.管理人报酬 | 560665.03 |
| 2.托管费 | 93444.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 710114.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21480314.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21480314.45 |
| 一、收入： | 86808160.58 |
| 1.利息收入 | 133467.84 |
| 存款利息收入 | 78869.52 |
| 债券利息收入 | 136.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90465215.17 |
| 股票投资收益 | 89207750.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395086.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862378.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4335024.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544502.37 |
| 减：二、费用 | 5366933.39 |
| 1.管理人报酬 | 2242518.57 |
| 2.托管费 | 373753.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2533461.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81441227.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81441227.19 |
| 一、收入： | 54111116.32 |
| 1.利息收入 | 115056.71 |
| 存款利息收入 | 60542.11 |
| 债券利息收入 | 52.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46843921.2 |
| 股票投资收益 | 46250968.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24596.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568355.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6931023.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221115.33 |
| 减：二、费用 | 3461909.27 |
| 1.管理人报酬 | 1459411.65 |
| 2.托管费 | 243235.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1624799.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134463.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50649207.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50649207.05 |
| 一、收入： | 92232321.14 |
| 1.利息收入 | 1688312.42 |
| 存款利息收入 | 162735.55 |
| 债券利息收入 | 1435139.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4196185.24 |
| 股票投资收益 | 1287759.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71521.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2836903.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86137481.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210341.52 |
| 减：二、费用 | 7507644.87 |
| 1.管理人报酬 | 3556877.88 |
| 2.托管费 | 592812.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3082587.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84724676.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84724676.27 |
| 一、收入： | 49249003.86 |
| 1.利息收入 | 841984.99 |
| 存款利息收入 | 94837.55 |
| 债券利息收入 | 662471.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27931832.78 |
| 股票投资收益 | -29430126.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1498294.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76218619.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120232.41 |
| 减：二、费用 | 4007127.87 |
| 1.管理人报酬 | 1904331.83 |
| 2.托管费 | 317388.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1647687.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135335.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45241875.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45241875.99 |
| 一、收入： | -94355465.59 |
| 1.利息收入 | 2362001.64 |
| 存款利息收入 | 526105.79 |
| 债券利息收入 | 480424.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230553006.94 |
| 股票投资收益 | -236188374.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 922879.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4712487.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131904724.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1930815.0 |
| 减：二、费用 | 10068992.21 |
| 1.管理人报酬 | 5918876.18 |
| 2.托管费 | 986479.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2804943.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357230.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104424457.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104424457.8 |
| 一、收入： | -51714235.49 |
| 1.利息收入 | 1061375.34 |
| 存款利息收入 | 366660.38 |
| 债券利息收入 | 73631.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57890719.25 |
| 股票投资收益 | -60709609.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2683.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2816207.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3248773.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1866335.13 |
| 减：二、费用 | 4999542.04 |
| 1.管理人报酬 | 2966646.56 |
| 2.托管费 | 494441.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1366083.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172370.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56713777.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56713777.53 |
| 一、收入： | -4598292.21 |
| 1.利息收入 | 787108.43 |
| 存款利息收入 | 52194.53 |
| 债券利息收入 | 525.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119830015.88 |
| 股票投资收益 | -120750212.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920196.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114444615.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1720109.87 |
| 1.管理人报酬 | 827828.2 |
| 2.托管费 | 137971.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 725489.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28820.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6318402.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6318402.08 |
| 一、收入： | -243228412.11 |
| 1.利息收入 | 9450229.0 |
| 存款利息收入 | 477511.21 |
| 债券利息收入 | 290787.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56457902.13 |
| 股票投资收益 | -61365813.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73652.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4834259.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196220738.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22022678.88 |
| 1.管理人报酬 | 18268920.49 |
| 2.托管费 | 3044820.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 321738.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265251090.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265251090.99 |
| 一、收入： | -130070380.35 |
| 1.利息收入 | 4040519.36 |
| 存款利息收入 | 293306.75 |
| 债券利息收入 | 281109.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4435083.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73652.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4361431.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138545983.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11178827.1 |
| 1.管理人报酬 | 9419267.9 |
| 2.托管费 | 1569877.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189681.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141249207.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141249207.45 |
| 一、收入： | 10108461.8 |
| 1.利息收入 | 8804369.56 |
| 存款利息收入 | 3659143.84 |
| 债券利息收入 | 17978.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40408.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40408.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1263684.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10512881.82 |
| 1.管理人报酬 | 8824948.51 |
| 2.托管费 | 1470824.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404420.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404420.02 |
