名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8129 | 2.12% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8174 | 2.11% |
平安灵活配置混合A | 1.174 | 1.48% |
平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5666 | 2.13% |
平安交易型货币A | 0.549 | 2.11% |
平安交易型货币E | 0.5489 | 2.11% |
平安金管家货币A | 0.5432 | 1.96% |
平安日增利货币B | 0.5139 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 129.69 | 97.34 | 75.06% | 16.22 | 12.51% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 73.04 | 55.45 | 75.92% | 9.24 | 12.65% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 187.98 | 146.71 | 78.05% | 24.45 | 13.01% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 104.66 | 80.97 | 77.36% | 13.49 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 379.11 | 111.02 | 29.28% | 18.50 | 4.88% | 224.13 | 59.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 41.68 | 13.88 | 33.29% | 2.31 | 5.55% | 18.72 | 44.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 95.29 | 35.94 | 37.72% | 5.99 | 6.29% | 39.73 | 41.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 55.08 | 19.61 | 35.61% | 3.27 | 5.93% | 22.90 | 41.57% | -- | -- |
2019-12-31 | 198.52 | 74.15 | 37.35% | 12.36 | 6.22% | 93.09 | 46.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 121.88 | 43.14 | 35.40% | 7.19 | 5.90% | 59.51 | 48.82% | -- | -- |
2018-12-31 | 105.04 | 58.21 | 55.42% | 9.70 | 9.24% | 21.94 | 20.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 6.51 | 3.98 | 61.16% | 0.66 | 10.19% | 0.75 | 11.44% | -- | -- |
2018-06-19 | 541.75 | 382.89 | 70.68% | 63.82 | 11.78% | 31.76 | 5.86% | -- | -- |
2017-12-31 | 1712.17 | 983.08 | 57.42% | 163.85 | 9.57% | 1.25 | 0.07% | -- | -- |
2017-06-30 | 830.28 | 490.75 | 59.11% | 81.79 | 9.85% | 0.27 | 0.03% | -- | -- |
2016-12-31 | 360.79 | 280.95 | 77.87% | 46.83 | 12.98% | 0.53 | 0.15% | -- | -- |