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基金买卖网 > 基金净值 > 平安鼎越混合(LOF) (167002)
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平安鼎越混合(LOF)167002
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2016-09-20     基金规模:0.30亿份     基金经理: 林清源 
基金全称:平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.59%
  • 近一月增长率
    2.30%
  • 近一季增长率
    14.91%
  • 近半年增长率
    18.63%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

平安鼎越混合(LOF)资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 207835.91
存出保证金 22524.94
交易性金融资产 55295987.71
股票投资 55295987.71
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 38663.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 68505761.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5055100.93
应付赎回款 62896.35
应付管理人报酬 65198.14
应付托管费 10866.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 136872.31
负债合计 5330934.09
所有者权益:
实收基金 30085300.0
所有者权益合计 63174826.95
负债和所有者权益合计 68505761.04
资产:
银行存款 6708003.34
结算备付金 85696.5
存出保证金 50599.05
交易性金融资产 64184705.45
股票投资 64184705.45
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 18700.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 71047704.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 850.0
应付赎回款 21613.92
应付管理人报酬 93915.68
应付托管费 15652.62
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 144639.64
负债合计 276671.86
所有者权益:
实收基金 31387281.45
所有者权益合计 70771032.57
负债和所有者权益合计 71047704.43
资产:
银行存款 9112511.43
结算备付金 624725.46
存出保证金 57634.18
交易性金融资产 62660646.37
股票投资 62660646.37
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 255656.41
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 27131.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 72738305.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 246737.47
应付赎回款 93273.04
应付管理人报酬 93428.79
应付托管费 15571.44
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 536664.55
负债合计 985675.29
所有者权益:
实收基金 35391140.96
所有者权益合计 71752629.92
负债和所有者权益合计 72738305.21
资产:
银行存款 8676115.42
结算备付金 432914.93
存出保证金 85388.14
交易性金融资产 96584401.44
股票投资 96584401.44
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 720386.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 106499206.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1703099.26
应付赎回款 460616.71
应付管理人报酬 124510.62
应付托管费 20751.77
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 346156.13
负债合计 2655134.49
所有者权益:
实收基金 40632969.4
所有者权益合计 103844071.7
负债和所有者权益合计 106499206.19
资产:
银行存款 11089508.13
结算备付金 1631676.93
存出保证金 95983.64
交易性金融资产 139456713.8
股票投资 139456713.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1259896.02
应收利息 4078.33
应收股利 --
应收申购款 67973.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 153605830.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 101622.24
应付赎回款 1156901.81
应付管理人报酬 200087.59
应付托管费 33347.91
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 166435.77
负债合计 2359480.38
所有者权益:
实收基金 51410719.98
所有者权益合计 151246350.3
负债和所有者权益合计 153605830.68
资产:
银行存款 1195888.17
结算备付金 143024.7
存出保证金 9799.38
交易性金融资产 17957760.23
股票投资 17373243.83
基金投资 --
债券投资 584516.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 266165.5
应收利息 2362.56
应收股利 --
应收申购款 37893.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19612894.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 239442.45
应付赎回款 189575.48
应付管理人报酬 21259.6
应付托管费 3543.25
应付销售服务费 --
应付税费 0.67
应付利息 4926.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 56607.78
负债合计 574514.74
所有者权益:
实收基金 7910900.19
所有者权益合计 19038379.61
负债和所有者权益合计 19612894.35
资产:
银行存款 1719767.14
结算备付金 96056.57
存出保证金 7644.08
交易性金融资产 20690217.45
股票投资 20690217.45
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 501337.24
应收利息 193.52
应收股利 --
应收申购款 11675.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23026891.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 104803.28
应付赎回款 28212.65
应付管理人报酬 27150.87
应付托管费 4525.15
应付销售服务费 --
应付税费 0.54
应付利息 4926.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 44057.94
负债合计 256305.27
所有者权益:
实收基金 11947410.14
所有者权益合计 22770585.78
负债和所有者权益合计 23026891.05
资产:
银行存款 1759937.02
结算备付金 180633.68
存出保证金 17897.39
交易性金融资产 23712013.0
股票投资 23692313.0
基金投资 --
债券投资 19700.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 219230.14
应收利息 254.62
应收股利 --
应收申购款 43332.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 25933298.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 193868.91
应付赎回款 67562.45
应付管理人报酬 29741.45
应付托管费 4956.9
应付销售服务费 --
应付税费 0.97
应付利息 4926.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 81243.49
负债合计 427709.77
所有者权益:
实收基金 17399797.76
所有者权益合计 25505588.23
负债和所有者权益合计 25933298.0
资产:
银行存款 2866861.74
结算备付金 188991.29
存出保证金 19289.48
交易性金融资产 29764366.76
股票投资 29764366.76
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 711.7
应收股利 --
应收申购款 99.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 32840320.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 450671.73
应付管理人报酬 42386.19
应付托管费 7064.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 4926.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 94000.0
负债合计 681832.64
所有者权益:
实收基金 27319851.47
所有者权益合计 32158488.18
负债和所有者权益合计 32840320.82
资产:
银行存款 3812646.31
结算备付金 566812.86
存出保证金 43206.84
交易性金融资产 43474646.2
股票投资 43474646.2
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4569390.04
应收利息 1237.08
应收股利 --
应收申购款 4926.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 52472865.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 52252.6
应付赎回款 9181.0
应付管理人报酬 61262.06
应付托管费 10210.34
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 4926.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 106328.51
负债合计 338592.55
所有者权益:
实收基金 56083806.26
所有者权益合计 52134272.89
负债和所有者权益合计 52472865.44
资产:
银行存款 9687542.5
结算备付金 330495.29
存出保证金 29148.42
交易性金融资产 47992595.72
股票投资 47992595.72
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2536288.68
应收利息 2173.44
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 60578244.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 79864.55
应付托管费 13310.76
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 4926.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 232000.0
负债合计 451392.79
所有者权益:
实收基金 76905231.65
所有者权益合计 60126851.26
负债和所有者权益合计 60578244.05
资产:
银行存款 6926164.95
结算备付金 9383811.9
存出保证金 35358.62
交易性金融资产 71644945.18
股票投资 53075918.18
基金投资 --
债券投资 18569027.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 128889.51
应收利息 446074.7
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 88565244.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 127695.03
应付托管费 21282.51
应付销售服务费 --
应付税费 2668.89
应付利息 4926.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 172643.91
负债合计 476264.5
所有者权益:
实收基金 102143902.09
所有者权益合计 88088980.36
负债和所有者权益合计 88565244.86
资产:
银行存款 12736629.96
结算备付金 9383811.9
存出保证金 35358.62
交易性金融资产 72673884.88
股票投资 54110265.18
基金投资 --
债券投资 18563619.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 516396.12
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 95346081.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2000186.45
应付赎回款 4756105.05
应付管理人报酬 87858.71
应付托管费 14643.12
应付销售服务费 --
应付税费 1998.43
应付利息 4926.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 161610.7
负债合计 7170454.13
所有者权益:
实收基金 102143902.09
所有者权益合计 88175627.35
负债和所有者权益合计 95346081.48
资产:
银行存款 1074533.13
结算备付金 1368166.83
存出保证金 7116.7
交易性金融资产 728022858.04
股票投资 138310240.94
基金投资 --
债券投资 589712617.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11700202.77
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 742172877.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 107529438.7
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 817433.47
应付托管费 136238.91
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 95707.87
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170000.0
负债合计 108763593.38
所有者权益:
实收基金 673107849.99
所有者权益合计 633409284.09
负债和所有者权益合计 742172877.47
资产:
银行存款 3411648.13
结算备付金 1390346.73
存出保证金 10511.7
交易性金融资产 787835498.37
股票投资 155816616.12
基金投资 --
债券投资 632018882.25
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10562998.44
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 803211003.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 154848449.12
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 792231.93
应付托管费 132038.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 102731.11
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 153875.34
负债合计 156035943.91
所有者权益:
实收基金 673107849.99
所有者权益合计 647175059.46
负债和所有者权益合计 803211003.37
资产:
银行存款 489818.51
结算备付金 2699875.04
存出保证金 3897.38
交易性金融资产 672794478.84
股票投资 133012201.1
基金投资 --
债券投资 539782277.74
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 39999993.6
应收利息 4730456.47
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 720718519.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 52000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 850632.22
应付托管费 141772.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 35508.68
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60300.0
负债合计 53092693.74
所有者权益:
实收基金 673107849.99
所有者权益合计 667625826.1
负债和所有者权益合计 720718519.84
资产:
银行存款 396941.84
结算备付金 2699875.04
存出保证金 3897.38
交易性金融资产 625071269.57
股票投资 82370010.1
基金投资 --
债券投资 542701259.47
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 51207469.51
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 4934955.61
资产总计 684314408.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 13137000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 330329.64
应付托管费 55054.93
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 58621.58
负债合计 13585486.97
所有者权益:
实收基金 673107849.99
所有者权益合计 670728921.98
负债和所有者权益合计 684314408.95
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