平安鼎越混合(LOF)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
207835.91 |
存出保证金 |
22524.94 |
交易性金融资产 |
55295987.71 |
股票投资 |
55295987.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38663.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68505761.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5055100.93 |
应付赎回款 |
62896.35 |
应付管理人报酬 |
65198.14 |
应付托管费 |
10866.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136872.31 |
负债合计 |
5330934.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
30085300.0 |
所有者权益合计 |
63174826.95 |
负债和所有者权益合计 |
68505761.04 |
资产: |
银行存款 |
6708003.34 |
结算备付金 |
85696.5 |
存出保证金 |
50599.05 |
交易性金融资产 |
64184705.45 |
股票投资 |
64184705.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18700.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71047704.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
850.0 |
应付赎回款 |
21613.92 |
应付管理人报酬 |
93915.68 |
应付托管费 |
15652.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144639.64 |
负债合计 |
276671.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
31387281.45 |
所有者权益合计 |
70771032.57 |
负债和所有者权益合计 |
71047704.43 |
资产: |
银行存款 |
9112511.43 |
结算备付金 |
624725.46 |
存出保证金 |
57634.18 |
交易性金融资产 |
62660646.37 |
股票投资 |
62660646.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
255656.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27131.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72738305.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
246737.47 |
应付赎回款 |
93273.04 |
应付管理人报酬 |
93428.79 |
应付托管费 |
15571.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
536664.55 |
负债合计 |
985675.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
35391140.96 |
所有者权益合计 |
71752629.92 |
负债和所有者权益合计 |
72738305.21 |
资产: |
银行存款 |
8676115.42 |
结算备付金 |
432914.93 |
存出保证金 |
85388.14 |
交易性金融资产 |
96584401.44 |
股票投资 |
96584401.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
720386.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106499206.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1703099.26 |
应付赎回款 |
460616.71 |
应付管理人报酬 |
124510.62 |
应付托管费 |
20751.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
346156.13 |
负债合计 |
2655134.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
40632969.4 |
所有者权益合计 |
103844071.7 |
负债和所有者权益合计 |
106499206.19 |
资产: |
银行存款 |
11089508.13 |
结算备付金 |
1631676.93 |
存出保证金 |
95983.64 |
交易性金融资产 |
139456713.8 |
股票投资 |
139456713.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1259896.02 |
应收利息 |
4078.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67973.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
153605830.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
101622.24 |
应付赎回款 |
1156901.81 |
应付管理人报酬 |
200087.59 |
应付托管费 |
33347.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166435.77 |
负债合计 |
2359480.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
51410719.98 |
所有者权益合计 |
151246350.3 |
负债和所有者权益合计 |
153605830.68 |
资产: |
银行存款 |
1195888.17 |
结算备付金 |
143024.7 |
存出保证金 |
9799.38 |
交易性金融资产 |
17957760.23 |
股票投资 |
17373243.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
584516.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
266165.5 |
应收利息 |
2362.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37893.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19612894.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
239442.45 |
应付赎回款 |
189575.48 |
应付管理人报酬 |
21259.6 |
应付托管费 |
3543.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.67 |
应付利息 |
4926.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56607.78 |
负债合计 |
574514.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
7910900.19 |
所有者权益合计 |
19038379.61 |
负债和所有者权益合计 |
19612894.35 |
资产: |
银行存款 |
1719767.14 |
结算备付金 |
96056.57 |
存出保证金 |
7644.08 |
交易性金融资产 |
20690217.45 |
股票投资 |
20690217.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
501337.24 |
应收利息 |
193.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11675.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23026891.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
104803.28 |
应付赎回款 |
28212.65 |
应付管理人报酬 |
27150.87 |
应付托管费 |
4525.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.54 |
应付利息 |
4926.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44057.94 |
负债合计 |
256305.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
11947410.14 |
所有者权益合计 |
22770585.78 |
负债和所有者权益合计 |
23026891.05 |
资产: |
银行存款 |
1759937.02 |
结算备付金 |
180633.68 |
存出保证金 |
17897.39 |
交易性金融资产 |
23712013.0 |
股票投资 |
23692313.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
219230.14 |
应收利息 |
254.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43332.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25933298.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
193868.91 |
应付赎回款 |
67562.45 |
应付管理人报酬 |
29741.45 |
应付托管费 |
4956.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.97 |
应付利息 |
4926.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81243.49 |
负债合计 |
427709.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
17399797.76 |
所有者权益合计 |
25505588.23 |
负债和所有者权益合计 |
25933298.0 |
资产: |
银行存款 |
2866861.74 |
结算备付金 |
188991.29 |
存出保证金 |
19289.48 |
交易性金融资产 |
29764366.76 |
股票投资 |
29764366.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
711.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32840320.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
450671.73 |
应付管理人报酬 |
42386.19 |
应付托管费 |
7064.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4926.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94000.0 |
负债合计 |
681832.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
27319851.47 |
所有者权益合计 |
32158488.18 |
负债和所有者权益合计 |
32840320.82 |
资产: |
银行存款 |
3812646.31 |
结算备付金 |
566812.86 |
存出保证金 |
43206.84 |
交易性金融资产 |
43474646.2 |
股票投资 |
43474646.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4569390.04 |
应收利息 |
1237.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4926.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52472865.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52252.6 |
应付赎回款 |
9181.0 |
应付管理人报酬 |
61262.06 |
应付托管费 |
10210.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4926.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106328.51 |
负债合计 |
338592.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
56083806.26 |
所有者权益合计 |
52134272.89 |
负债和所有者权益合计 |
52472865.44 |
资产: |
银行存款 |
9687542.5 |
结算备付金 |
330495.29 |
存出保证金 |
29148.42 |
交易性金融资产 |
47992595.72 |
股票投资 |
47992595.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2536288.68 |
应收利息 |
2173.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60578244.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
79864.55 |
应付托管费 |
13310.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4926.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232000.0 |
负债合计 |
451392.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
76905231.65 |
所有者权益合计 |
60126851.26 |
负债和所有者权益合计 |
60578244.05 |
资产: |
银行存款 |
6926164.95 |
结算备付金 |
9383811.9 |
存出保证金 |
35358.62 |
交易性金融资产 |
71644945.18 |
股票投资 |
53075918.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18569027.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
128889.51 |
应收利息 |
446074.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88565244.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
127695.03 |
应付托管费 |
21282.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2668.89 |
应付利息 |
4926.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172643.91 |
负债合计 |
476264.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
102143902.09 |
所有者权益合计 |
88088980.36 |
负债和所有者权益合计 |
88565244.86 |
资产: |
银行存款 |
12736629.96 |
结算备付金 |
9383811.9 |
存出保证金 |
35358.62 |
交易性金融资产 |
72673884.88 |
股票投资 |
54110265.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18563619.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
516396.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
95346081.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2000186.45 |
应付赎回款 |
4756105.05 |
应付管理人报酬 |
87858.71 |
应付托管费 |
14643.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1998.43 |
应付利息 |
4926.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161610.7 |
负债合计 |
7170454.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
102143902.09 |
所有者权益合计 |
88175627.35 |
负债和所有者权益合计 |
95346081.48 |
资产: |
银行存款 |
1074533.13 |
结算备付金 |
1368166.83 |
存出保证金 |
7116.7 |
交易性金融资产 |
728022858.04 |
股票投资 |
138310240.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
589712617.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11700202.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
742172877.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
107529438.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
817433.47 |
应付托管费 |
136238.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
95707.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
108763593.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
673107849.99 |
所有者权益合计 |
633409284.09 |
负债和所有者权益合计 |
742172877.47 |
资产: |
银行存款 |
3411648.13 |
结算备付金 |
1390346.73 |
存出保证金 |
10511.7 |
交易性金融资产 |
787835498.37 |
股票投资 |
155816616.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
632018882.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10562998.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
803211003.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
154848449.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
792231.93 |
应付托管费 |
132038.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
102731.11 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153875.34 |
负债合计 |
156035943.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
673107849.99 |
所有者权益合计 |
647175059.46 |
负债和所有者权益合计 |
803211003.37 |
资产: |
银行存款 |
489818.51 |
结算备付金 |
2699875.04 |
存出保证金 |
3897.38 |
交易性金融资产 |
672794478.84 |
股票投资 |
133012201.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
539782277.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39999993.6 |
应收利息 |
4730456.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
720718519.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
850632.22 |
应付托管费 |
141772.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
35508.68 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60300.0 |
负债合计 |
53092693.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
673107849.99 |
所有者权益合计 |
667625826.1 |
负债和所有者权益合计 |
720718519.84 |
资产: |
银行存款 |
396941.84 |
结算备付金 |
2699875.04 |
存出保证金 |
3897.38 |
交易性金融资产 |
625071269.57 |
股票投资 |
82370010.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
542701259.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
51207469.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4934955.61 |
资产总计 |
684314408.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13137000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
330329.64 |
应付托管费 |
55054.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
58621.58 |
负债合计 |
13585486.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
673107849.99 |
所有者权益合计 |
670728921.98 |
负债和所有者权益合计 |
684314408.95 |