| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5387 | 1.05% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7289 | 0.66% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.3525 | 0.43% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.3734 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.537 | 2.01% |
| 方正富邦货币B | 0.4898 | 1.81% |
| 方正富邦货币C | 0.4596 | 1.70% |
| 方正富邦货币A | 0.4234 | 1.57% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5314.59 | 4288.14 | 80.69% | 857.63 | 16.14% | -- | -- | 62.06 | 1.17% |
| 2023-06-30 | 2954.69 | 2402.37 | 81.31% | 480.47 | 16.26% | -- | -- | 12.89 | 0.44% |
| 2022-12-31 | 6598.25 | 5390.37 | 81.69% | 1078.07 | 16.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3312.19 | 2703.53 | 81.62% | 540.71 | 16.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4945.45 | 3117.74 | 63.04% | 623.55 | 12.61% | 1115.81 | 22.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1408.76 | 799.07 | 56.72% | 159.81 | 11.34% | 421.00 | 29.88% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1246.61 | 768.67 | 61.66% | 153.73 | 12.33% | 282.83 | 22.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 424.39 | 264.71 | 62.37% | 52.94 | 12.47% | 89.01 | 20.97% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 882.47 | 531.46 | 60.22% | 106.29 | 12.04% | 209.08 | 23.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 434.19 | 260.45 | 59.99% | 52.09 | 12.00% | 103.76 | 23.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1189.07 | 705.36 | 59.32% | 141.07 | 11.86% | 295.52 | 24.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 672.84 | 397.59 | 59.09% | 79.52 | 11.82% | 171.41 | 25.48% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 792.66 | 377.84 | 47.67% | 75.57 | 9.53% | 298.69 | 37.68% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 309.52 | 126.02 | 40.71% | 25.20 | 8.14% | 139.90 | 45.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 442.08 | 230.08 | 52.05% | 46.02 | 10.41% | 136.10 | 30.79% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 194.87 | 112.98 | 57.98% | 22.60 | 11.60% | 45.96 | 23.58% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 188.49 | 78.87 | 41.84% | 15.77 | 8.37% | 76.81 | 40.75% | -- | -- |
