| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5592 | 3.81% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.745 | 1.50% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7397 | 1.48% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.0837 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5432 | 1.98% |
| 方正富邦货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 方正富邦货币C | 0.4584 | 1.70% |
| 方正富邦货币A | 0.425 | 1.56% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11349.17 | -1339.34 | -11.80% | 193.80 | 1.71% | 14803.26 | 130.43% |
| 2023-06-30 | 39895.83 | -1477.40 | -3.70% | 121.52 | 0.30% | 6829.11 | 17.12% |
| 2022-12-31 | -17854.44 | -51306.90 | 287.36% | -- | -- | 22563.14 | -126.37% |
| 2022-06-30 | -43671.81 | -33530.80 | 76.78% | -- | -- | 5047.52 | -11.56% |
| 2021-12-31 | -57487.14 | 11034.18 | -19.19% | -- | -- | 9445.76 | -16.43% |
| 2021-06-30 | -16093.04 | 12260.73 | -76.19% | -- | -- | 3645.10 | -22.65% |
| 2020-12-31 | 16144.10 | 6400.70 | 39.65% | 8.99 | 0.06% | 2001.18 | 12.40% |
| 2020-06-30 | -6470.47 | 612.21 | -9.46% | 8.99 | -0.14% | 861.92 | -13.32% |
| 2019-12-31 | 18394.04 | 5077.52 | 27.60% | 6.29 | 0.03% | 1044.35 | 5.68% |
| 2019-06-30 | 14916.71 | 732.48 | 4.91% | -- | -- | 347.94 | 2.33% |
| 2018-12-31 | -16312.98 | -5756.34 | 35.29% | -- | -- | 1558.21 | -9.55% |
| 2018-06-30 | -14841.11 | -830.99 | 5.60% | -- | -- | 548.36 | -3.69% |
| 2017-12-31 | 9841.97 | 5512.42 | 56.01% | -- | -- | 425.76 | 4.33% |
| 2017-06-30 | 3987.37 | 2471.87 | 61.99% | -- | -- | 132.49 | 3.32% |
| 2016-12-31 | -1496.10 | -528.31 | 35.31% | -- | -- | 420.48 | -28.11% |
| 2016-06-30 | -3486.46 | -1189.98 | 34.13% | -- | -- | 101.11 | -2.90% |
| 2015-12-31 | 651.51 | -860.34 | -132.05% | -- | -- | 31.79 | 4.88% |
