| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鑫益一年定期… | 0.9119 | 0.39% |
| 方正富邦均衡精选混合… | 0.9313 | 0.38% |
| 方正富邦均衡精选混合… | 0.9254 | 0.38% |
| 方正富邦鑫益一年定期… | 0.9026 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5475 | 2.06% |
| 方正富邦货币B | 0.4901 | 1.82% |
| 方正富邦货币C | 0.4603 | 1.71% |
| 方正富邦货币A | 0.4239 | 1.57% |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81651340.95元 |
| 本期利润 | 83438903.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 488007589.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1149元 |
| 期末基金资产净值 | 3024018780.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25432680.49元 |
| 本期利润 | 385085686.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 912000316.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1934元 |
| 期末基金资产净值 | 3726405558.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -342849595.26元 |
| 本期利润 | -244526913.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1117874894.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 5450231206.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -311958274.25元 |
| 本期利润 | -469839977.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 982995614.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1248元 |
| 期末基金资产净值 | 5684665946.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167363989.14元 |
| 本期利润 | -624325842.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1412680494.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 5805758236.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149602755.59元 |
| 本期利润 | -175017927.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 867748030.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2672元 |
| 期末基金资产净值 | 2904860165.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77971636.56元 |
| 本期利润 | 148974842.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246028391.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1826元 |
| 期末基金资产净值 | 1357864882.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11581090.31元 |
| 本期利润 | -68948607.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95574340.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1781元 |
| 期末基金资产净值 | 645253009.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54532546.49元 |
| 本期利润 | 175115700.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56151636.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1479元 |
| 期末基金资产净值 | 528575345.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7772710.11元 |
| 本期利润 | 144825235.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11412432.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 523917500.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49578240.67元 |
| 本期利润 | -175020518.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2326182.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 541511182.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6594242.37元 |
| 本期利润 | -155139472.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51201867.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 704920707.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54381200.33元 |
| 本期利润 | 90493085.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57020692.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 854909902.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23503525.06元 |
| 本期利润 | 36778419.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1621781.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 247075352.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4735309.24元 |
| 本期利润 | -19381810.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26557100.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1065元 |
| 期末基金资产净值 | 240195267.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12433682.7元 |
| 本期利润 | -36813365.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31922461.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1452元 |
| 期末基金资产净值 | 201590807.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9287873.47元 |
| 本期利润 | 4630233.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26781192.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0936元 |
| 期末基金资产净值 | 300878163.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
