名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.755 | 1.07% |
方正富邦保险主题指数… | 0.752 | 0.94% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7442 | 0.61% |
方正富邦金立方一年持… | 0.5409 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 1.3635 | 2.27% |
方正富邦货币C | 1.3326 | 2.16% |
方正富邦货币A | 1.2983 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5165 | 1.97% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.10% | 2.85% | 1.03% | 2.25% | -4.20% | -15.17% | -10.75% | -39.77% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1207|2641 | 159|2823 | 840|2787 | 1614|2688 | 1478|2504 | 1342|2264 | 1262|1836 | 1076|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7442 | 0.7442 | 0.61% | |
2024-04-24 | 0.7397 | 0.7397 | 1.48% | |
2024-04-23 | 0.7289 | 0.7289 | 0.66% | |
2024-04-22 | 0.7241 | 0.7241 | 0.89% | |
2024-04-19 | 0.7177 | 0.7177 | -0.82% |
截至2024-03-31 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)期末总份额为0.07亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 55.08 | 10.35% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 24.89 | 4.68% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 11.05 | 2.08% |
06030 | 中信证券 | 0.00 | 1.17 | 0.22% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 11.26 | 2.12% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 10.61 | 1.99% |
02318 | 中国平安 | 0.00 | 11.98 | 2.25% |
01299 | 友邦保险 | 0.00 | 33.35 | 6.27% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 24.15 | 4.54% |
03968 | 招商银行 | 0.00 | 7.01 | 1.32% |